Bond ST.DLUHOP. VAR/20 - Bonds on the Prague Stock Exchange

Bond ST.DLUHOP. VAR/20 - Historical values from the Prague stock exchange
Date Curr Bond rate AUV Maturity
date
Coupon
date
ExCoupon
date
Nominal Number of
shares
05.11.2020 CZK 0.06 ACT/360 09.12.2020 09.12.2020 10.11.2020 10000 2485037
10.06.2020 CZK 1.92 ACT/360 09.12.2020 09.12.2020 10.11.2020 10000 2485037
09.06.2020 CZK 0.09 ACT/360 09.12.2020 09.12.2020 10.11.2020 10000 2485037
14.05.2020 CZK 1.92 ACT/360 09.12.2020 09.12.2020 10.11.2020 10000 2805037
07.05.2020 CZK 1.92 ACT/360 09.12.2020 09.06.2020 11.05.2020 10000 2805037
29.04.2020 CZK 1.92 ACT/360 09.12.2020 09.06.2020 11.05.2020 10000 3175037
23.04.2020 CZK 1.92 ACT/360 09.12.2020 09.06.2020 11.05.2020 10000 3345237
08.04.2020 CZK 1.92 ACT/360 09.12.2020 09.06.2020 11.05.2020 10000 3392337
13.02.2020 CZK 1.92 ACT/360 09.12.2020 09.06.2020 11.05.2020 10000 3597337
09.12.2019 CZK 1.93 ACT/360 09.12.2020 09.06.2020 11.05.2020 10000 3597337
03.12.2019 CZK 3 597 337.00 ,"ACT/3 09.12.2020 - - 10000 3597337
29.11.2019 CZK 1.93 ACT/360 09.12.2020 09.12.2019 10.11.2019 10000 3597337
07.06.2019 CZK 1.77 ACT/360 09.12.2020 09.06.2019 11.05.2019 10000 3597337
07.12.2018 CZK 0.69 ACT/360 09.12.2020 09.12.2018 10.11.2018 10000 3597337
08.06.2018 CZK 0.53 ACT/360 09.12.2020 09.06.2018 11.05.2018 10000 3597337
08.12.2017 CZK 0.07 ACT/360 09.12.2020 09.12.2017 10.11.2017 10000 3597337
09.06.2017 CZK 0.07 ACT/360 09.12.2020 09.06.2017 11.05.2017 10000 3597337
08.06.2017 CZK 0.06 ACT/360 09.12.2020 09.06.2017 11.05.2017 10000 3597337
12.01.2017 CZK 0.06 ACT/360 09.12.2020 09.06.2017 11.05.2017 10000 3499877
09.12.2016 CZK 0.06 ACT/360 09.12.2020 09.12.2016 10.11.2016 10000 3499877
09.06.2016 CZK 0.06 ACT/360 09.12.2020 09.06.2016 11.05.2016 10000 3499877
14.01.2016 CZK 0.06 ACT/360 09.12.2020 09.06.2016 11.05.2016 10000 2915875
09.12.2015 CZK 0.06 ACT/360 09.12.2020 09.12.2015 10.11.2015 10000 2915875
08.12.2015 CZK 0.09 ACT/360 09.12.2020 09.12.2015 10.11.2015 10000 2915875
10.09.2015 CZK 0.09 ACT/360 09.12.2020 09.12.2015 10.11.2015 10000 2606008
09.06.2015 CZK 0.09 ACT/360 09.12.2020 09.06.2015 11.05.2015 10000 2606008
08.06.2015 CZK 0.11 ACT/360 09.12.2020 09.06.2015 11.05.2015 10000 2606008
23.04.2015 CZK 0.11 ACT/360 09.12.2020 09.06.2015 11.05.2015 10000 1897010
26.02.2015 CZK 0.11 ACT/360 09.12.2020 09.06.2015 11.05.2015 10000 1201256
09.12.2014 CZK 0.11 ACT/360 09.12.2020 09.12.2014 10.11.2014 10000 1201256
08.12.2014 CZK 0.12 ACT/360 09.12.2020 09.12.2014 10.11.2014 10000 1201256
10.10.2014 CZK 0.12 ACT/360 09.12.2020 09.12.2014 10.11.2014 10000 440665
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