Bond VIG FUND 3,95/34 - Bonds on the Prague Stock Exchange
| Bond VIG FUND 3,95/34 - Historical values from the Prague stock exchange | ||||||||
| Date▼ | Curr | Bond rate▼ | AUV▼ | Maturity date▼ |
Coupon date▼ |
ExCoupon date▼ |
Nominal▼ | Number of shares▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2017 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2017 | 27.04.2017 | 93309 | 130 |
| 20.02.2017 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2017 | 27.04.2017 | 95078 | 130 |
| 25.11.2016 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2016 | 28.10.2016 | 95078 | 130 |
| 26.05.2016 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2016 | 27.04.2016 | 95078 | 130 |
| 25.05.2016 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2016 | 27.04.2016 | 96770 | 130 |
| 26.11.2015 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2015 | 28.10.2015 | 96770 | 130 |
| 25.11.2015 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2015 | 28.10.2015 | 98462 | 130 |
| 02.06.2015 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2015 | 28.10.2015 | 100000 | 130 |
| 26.05.2015 | EUR | 3.95 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2015 | 27.04.2015 | 100000 | 130 |
