Bond VIG FUND 4,05/34 - Bonds on the Prague Stock Exchange
| Bond VIG FUND 4,05/34 - Historical values from the Prague stock exchange | ||||||||
| Date▼ | Curr | Bond rate▼ | AUV▼ | Maturity date▼ |
Coupon date▼ |
ExCoupon date▼ |
Nominal▼ | Number of shares▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2017 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2017 | 27.04.2017 | 92749 | 320 |
| 20.02.2017 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2017 | 27.04.2017 | 94687 | 320 |
| 25.11.2016 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2016 | 28.10.2016 | 94687 | 320 |
| 26.05.2016 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2016 | 27.04.2016 | 94687 | 320 |
| 19.05.2016 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2016 | 27.04.2016 | 96562 | 320 |
| 26.11.2015 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2015 | 28.10.2015 | 96562 | 320 |
| 25.11.2015 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2015 | 28.10.2015 | 98437 | 320 |
| 02.06.2015 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.11.2015 | 28.10.2015 | 100000 | 320 |
| 26.05.2015 | EUR | 4.05 | 30E/360 | 26.11.2034 | 26.05.2015 | 27.04.2015 | 100000 | 320 |
