Bonds, Prague Stock Exchange, first coupon payment
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Bond name▲ | Payment date▲ | Ex Coupon▲ | Volume |
---|---|---|---|
3MFUND MSI 5,70/26 | 21.07.2022 | 22.06.2022 | 0.00 |
AAW VAR/23 | 29.09.2018 | 31.08.2018 | 0.00 |
ABS JETS 6,50/16 | 31.03.2012 | 01.03.2012 | 97500.00 |
ALIATEL VAR/08 | 04.09.2002 | 05.08.2002 | 300.50 |
ALPHA Q. 5,25/26 | 22.06.2022 | 24.05.2022 | 0.00 |
ALPHA QUEST 4,5/21 | 22.12.2017 | 23.11.2017 | 0.00 |
APS FINAN. 5,00/23 | 22.08.2018 | 24.07.2018 | 0.00 |
AQUAPALACE VAR/34 | 09.07.2009 | 10.06.2009 | 271.00 |
AQUILA RAF 5,00/23 | 14.09.2019 | 16.08.2019 | 0.00 |
AQUILA RAF 5,25/22 | 08.07.2020 | 09.06.2020 | 0.00 |
BABIKIN D.5,75/25 | 01.07.2022 | 17.06.2022 | 0.00 |
BEACH RES. 7,00/23 | 08.08.2018 | 10.07.2018 | 0.00 |
BIGBOARD 4,50/22 | 28.05.2013 | 29.04.2013 | 0.04 |
BIGBOARD 5,55/25 | 02.10.2020 | 03.09.2020 | 0.00 |
CAC LEAS. 3,10/09 | 26.01.2007 | 27.12.2006 | 31000.00 |
CESKE DRAHY VAR/18 | 25.01.2014 | 27.12.2013 | 45800.00 |
CETELEM R VAR/16 | 27.12.2013 | 28.11.2013 | 28750.00 |
CETELEM CR VAR/19 | 08.04.2015 | 10.03.2015 | 13050.00 |
CETELEM R VAR/14 | 09.11.2011 | 10.10.2011 | 24100.00 |
CITILEAS. 10,45/03 | 09.11.1999 | 10.10.1999 | 10450.00 |
CITY HF III VAR/27 | 20.01.2024 | 06.01.2024 | 0.00 |
COLTCZ VAR/27 | 23.09.2021 | 25.08.2021 | 0.00 |
COLTCZ VAR/29 | 27.07.2022 | 28.06.2022 | 0.00 |
COLTCZ VAR/30 | 18.11.2023 | 20.10.2023 | 0.00 |
CPI 4,75/19 | 24.11.2015 | 26.10.2015 | 118.75 |
CPI 5,10/21 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 0.04 |
CPI ALFA 5,50/17 | 26.01.2013 | 28.12.2012 | 0.01 |
CPI BYTY 1,85/19 | 07.05.2018 | 08.04.2018 | 0.00 |
CPI BYTY 2,25/19 | 07.05.2018 | 08.04.2018 | 0.00 |
CPI BYTY 2,50/15 | 07.05.2014 | 08.04.2014 | 25.00 |
CPI BYTY 2,50/17 | 07.05.2016 | 08.04.2016 | 25.00 |
CPI BYTY 3,50/17 | 07.05.2014 | 08.04.2014 | 35.00 |
CPI BYTY 4,80/19 | 07.05.2014 | 08.04.2014 | 48.00 |
CPI BYTY 4,80/19 | 07.05.2015 | 08.04.2015 | 48.00 |
CPI BYTY 5,80/21 | 07.05.2014 | 08.04.2014 | 58.00 |
CPI I 4,75/42 | 05.12.2013 | 06.11.2013 | 0.08 |
CPI II 4,65/22 | 06.12.2013 | 07.11.2013 | 0.07 |
CPI III 4,65/22 | 11.12.2013 | 12.11.2013 | 0.07 |
CPI IV 4,65/22 | 13.12.2013 | 14.11.2013 | 0.07 |
CPI RP I 5,00/19 | 25.10.2014 | 26.09.2014 | 250.00 |
CPI V 4,85/42 | 17.12.2013 | 18.11.2013 | 0.08 |
CPI VAR/06 | 23.09.2001 | 24.08.2001 | 0.00 |
CPI VAR/15 | 23.09.2012 | 24.08.2012 | 19.08 |
CPI VAR/18 | 26.11.2014 | 28.10.2014 | 59.90 |
CPI VAR/19 | 23.09.2012 | 24.08.2012 | 19.08 |
CREST 7,79/22 | 10.05.2000 | 01.01.1900 | 77900.00 |
CREST VAR/05 | 13.06.2000 | 01.01.1900 | 0.00 |
CREST VAR/05 | 10.05.2001 | 01.01.1900 | 0.00 |
CREST VAR/06 | 12.04.2002 | 01.01.1900 | 1040.62 |
CSG 8,00/28 | 04.01.2024 | 06.12.2023 | 0.00 |
CSG VAR/21 | 16.06.2017 | 18.05.2017 | 0.00 |
CSG VAR/24 | 01.05.2020 | 02.04.2020 | 0.00 |
CSG VAR/26 | 01.01.2022 | 03.12.2021 | 0.00 |
CZECHIRES 8,25/09 | 30.03.2000 | 01.03.2000 | 82500.00 |
.TELECOM 4,55/05 | 15.07.2003 | 16.06.2003 | 455.00 |
.ZBROJOVKA VAR/22 | 27.07.2016 | 28.06.2016 | 62100.00 |
D CARGO 1,26/23 | 29.12.2017 | 30.11.2017 | 0.00 |
D CARGO 2,55/25 | 20.07.2019 | 21.06.2019 | 0.00 |
EB 6,95/10 | 11.07.2001 | 12.06.2001 | 695000.00 |
EPS 0,25/21 | 30.09.2017 | 01.09.2017 | 0.00 |
EZ 0,00/09 | 26.01.2009 | 01.01.1900 | 1000000.00 |
EZ 11,0625/08 | 27.06.1997 | 28.05.1997 | 1106.20 |
EZ 3,35/08 | 23.06.2004 | 24.05.2004 | 335.00 |
EZ 4,30/10 | 27.08.2008 | 28.07.2008 | 430.00 |
EZ 8,75/04 | 07.06.2000 | 08.05.2000 | 875.00 |
EZ VAR/14 | 26.01.2000 | 27.12.1999 | 92200.00 |
KA 4,00/07 | 15.09.2005 | 16.08.2005 | 400.00 |
KA 4,00/10 | 05.11.2004 | 06.10.2004 | 4000.00 |
KA 5,05/07 | 10.06.2003 | 11.05.2003 | 505.00 |
KA VAR/05 | 28.12.2002 | 29.11.2002 | 19010.00 |
M ST.SP. 0,00/20 | 13.01.2020 | 14.12.2019 | 10000.00 |
P 1,83/17 | 13.12.2013 | 14.11.2013 | 0.02 |
P 5,10/12 | 13.12.2008 | 14.11.2008 | 102000.00 |
P LEASING VAR/05 | 15.11.2001 | 16.10.2001 | 0.00 |
P VAR/06 | 16.01.2002 | 17.12.2001 | 29250.00 |
S 10,75/02 | 27.02.1998 | 01.01.1900 | 1075.00 |
S 3,00/13 | 09.04.2011 | 10.03.2011 | 60000.00 |
S 3,49/12 | 22.03.2008 | 23.02.2008 | 69800.00 |
S 3,50/12 | 18.12.2010 | 19.11.2010 | 52500.00 |
S 7,41/27 | 12.07.2023 | 13.06.2023 | 0.00 |
S KOMB/08 | 02.02.2005 | 03.01.2005 | 100.00 |
S KOMB/13 | 17.10.2006 | 18.09.2006 | 50000.00 |
S KOMB/17 | 15.09.2006 | 16.08.2006 | 47500.00 |
S VAR/10 | 15.09.2007 | 16.08.2007 | 0.00 |
S VAR/12 | 14.07.2006 | 15.06.2006 | 27200.00 |
S VAR/13 | 09.07.2010 | 10.06.2010 | 9700.00 |
S VAR/14 | 16.08.2004 | 17.07.2004 | 151161.10 |
S VAR/15 | 16.11.2005 | 17.10.2005 | 12400.00 |
S VAR/16 | 02.04.2007 | 03.03.2007 | 16250.00 |
SNF SICAV 6,90/27 | 08.09.2023 | 10.08.2023 | 0.00 |
SNF SICAV 7,80/26 | 10.11.2022 | 12.10.2022 | 0.00 |
SNF SICAV 8,10/26 | 15.03.2023 | 14.02.2023 | 0.00 |
SNF SICAV 8,30/27 | 08.06.2023 | 10.05.2023 | 0.00 |
SNF SICAV 9,00/25 | 08.09.2023 | 10.08.2023 | 0.00 |
SNF SICAV 9,00/26 | 08.09.2023 | 10.08.2023 | 0.00 |
SNF SICAV VAR/26 | 10.11.2022 | 12.10.2022 | 0.00 |
SOB VAR/02 | 15.01.1998 | 16.12.1997 | 0.00 |
SOB VAR/08 | 30.12.2004 | 01.12.2004 | 348.00 |
SOB VAR/18 | 22.03.2009 | 23.02.2009 | 115.25 |
DAIREWA 6,00/14 | 21.02.2013 | 23.01.2013 | 45000.00 |
DAIREWA 6,00/14 | 05.03.2013 | 04.02.2013 | 1500.00 |
DAIREWAII 5,40/15 | 17.06.2014 | 19.05.2014 | 2700.00 |
DAIREWAIII 5,40/15 | 17.06.2014 | 19.05.2014 | 40500.00 |
DAIREWAIV 5,20/16 | 06.04.2015 | 08.03.2015 | 39000.00 |
DAIREWAV 5,20/16 | 06.04.2015 | 08.03.2015 | 1300.00 |
DAIREWAVI 5,00/16 | 06.04.2015 | 08.03.2015 | 37500.00 |
DALKIA 13,90/02 | 23.10.1998 | 24.09.1998 | 1390.00 |
DALKIA R 4,24/15 | 07.11.2009 | 08.10.2009 | 424.00 |
DN 12,5/03 | 28.11.1997 | 01.01.1900 | 1250.00 |
DEKINVEST VAR/23 | 27.12.2018 | 28.11.2018 | 0.00 |
DEKINVEST VAR/26 | 04.04.2024 | 06.03.2024 | 0.00 |
DIAMOND 4,00/24 | 20.09.2013 | 22.08.2013 | 40000.00 |
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DL.HYPOVERE10,4/02 | 15.10.1998 | 16.09.1998 | 10400.00 |
DR. MAX 8,50/28 | 21.06.2024 | 23.05.2024 | 0.00 |
ECM 5,00/11 | 09.10.2008 | 01.01.1900 | 178.13 |
ECM VAR/12 | 30.09.2007 | 31.08.2007 | 27800.00 |
EIB 0,00/23 | 20.02.2023 | 01.01.1900 | 25000.00 |
EIB 3,25/07 | 17.12.2003 | 18.11.2003 | 3250.00 |
EIB 4,10/18 | 31.03.2004 | 01.03.2004 | 41000.00 |
EIB 4,15/18 | 15.03.2004 | 16.02.2004 | 1037.50 |
EIB 6,50/15 | 17.04.2001 | 18.03.2001 | 6500.00 |
EIB 8,20/09 | 23.03.2000 | 24.02.2000 | 2050.00 |
EIB VAR/13 | 15.09.2003 | 16.08.2003 | 13623.29 |
EIB VAR/13 | 15.09.2003 | 16.08.2003 | 22845.21 |
EIB VAR/13 | 15.03.2004 | 16.02.2004 | 34805.56 |
EIB VAR/18 | 28.02.2004 | 29.01.2004 | 5225.00 |
EIB VAR/18 | 28.02.2004 | 29.01.2004 | 10450.00 |
EN.-PRO GF 6,50/23 | 30.04.2021 | 01.04.2021 | 0.00 |
EPH 3,50/20 | 09.06.2017 | 11.05.2017 | 0.00 |
EPH 4,20/18 | 30.03.2016 | 01.03.2016 | 21.00 |
EPH 4,50/25 | 17.09.2020 | 19.08.2020 | 0.00 |
EPH 8,00/27 | 19.02.2023 | 21.01.2023 | 0.00 |
EPH VAR/22 | 16.01.2019 | 18.12.2018 | 0.00 |
EQUA BANK 4,06/29 | 18.09.2020 | 20.08.2020 | 0.00 |
EQUA BANK VAR/27 | 26.09.2018 | 28.08.2018 | 0.00 |
EUC VAR/22 | 23.05.2018 | 24.04.2018 | 0.00 |
EUC VAR/27 | 13.01.2023 | 15.12.2022 | 0.00 |
EUR. IP CZ 7,00/24 | 30.12.2019 | 21.12.2019 | 0.00 |
EUR. IP CZ 7,50/22 | 30.10.2019 | 21.10.2019 | 0.00 |
FIDUR.NMV. 5,60/24 | 30.07.2019 | 01.07.2019 | 0.00 |
FIDUR.NMV. 8,60/28 | 29.06.2024 | 31.05.2024 | 0.00 |
FINEP B.Z. 3,95/26 | 26.09.2021 | 28.08.2021 | 0.00 |
FINEP HLB 5,00/23 | 12.12.2018 | 13.11.2018 | 0.00 |
FINEP I. 3,75/20 | 19.06.2017 | 21.05.2017 | 0.00 |
FRAT.FUNDS 5,25/26 | 21.04.2022 | 23.03.2022 | 0.00 |
GEVORK. CZ 4,50/26 | 16.11.2022 | 18.10.2022 | 0.00 |
GEVORKYAN 7,11/29 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 0.00 |
GLAVER.CZ VAR/08 | 10.01.2001 | 11.12.2000 | 0.00 |
HB REAVIS 4,85/25 | 08.07.2021 | 09.06.2021 | 0.00 |
HB REAVIS VAR/21 | 23.09.2016 | 25.08.2016 | 436.00 |
HB REAVIS VAR/25 | 08.01.2023 | 10.12.2022 | 0.00 |
HEUREKA 5,25/25 | 14.08.2020 | 16.07.2020 | 0.00 |
HL.M.PRAHA 4,25/21 | 11.05.2012 | 12.04.2012 | 42500.00 |
HL.M.PRAHA 6,85/11 | 15.05.2002 | 16.04.2002 | 68500.00 |
HL.M.PRAHA VAR/11 | 15.11.2001 | 16.10.2001 | 0.00 |
HOME CR. 3,75/20 | 30.09.2018 | 01.09.2018 | 0.00 |
HOME CR. BV VAR/12 | 22.12.2009 | 23.11.2009 | 103300.00 |
HOME CR. VAR/09 | 06.01.2007 | 07.12.2006 | 12325.00 |
HOME CR.BV 6,25/16 | 22.06.2013 | 23.05.2013 | 187500.00 |
HOME CR.BV VAR/09 | 21.12.2006 | 22.11.2006 | 414500.00 |
HOME CR.FIN.VAR/07 | 30.04.2003 | 31.03.2003 | 23932.22 |
HZL BACA 8,50/04 | 10.06.2000 | 11.05.2000 | 850.00 |
HZL MHB 12,00/03 | 19.06.1999 | 20.05.1999 | 1200.00 |
HZL MHB 3,00/08 | 20.02.2004 | 21.01.2004 | 300.00 |
HZL MHB 3,50/08 | 31.03.2006 | 01.03.2006 | 350.00 |
HZL MHB 3,60/08 | 25.09.2004 | 26.08.2004 | 360.00 |
HZL MHB 4,20/10 | 24.01.2006 | 25.12.2005 | 420.00 |
HZL MHB 4,30/09 | 09.02.2005 | 10.01.2005 | 430.00 |
HZL MHB 4,40/10 | 27.11.2004 | 28.10.2004 | 440.00 |
HZL MHB 4,45/10 | 19.05.2006 | 20.04.2006 | 445.00 |
HZL MHB 4,50/07 | 11.11.2005 | 12.10.2005 | 450.00 |
HZL MHB 4,95/09 | 24.06.2005 | 25.05.2005 | 495.00 |
HZL MHB 6,40/05 | 19.05.2001 | 20.04.2001 | 640.00 |
HZL MHB 6,85/05 | 07.12.2000 | 01.01.1900 | 685.00 |
HZL MHB 6,85/07 | 16.05.2003 | 17.04.2003 | 685.00 |
HZL MHB 8,20/04 | 24.06.2000 | 25.05.2000 | 820.00 |
HZL MHB 8,90/04 | 08.02.2000 | 09.01.2000 | 890.00 |
HZL MHB VAR/07 | 04.12.2003 | 05.11.2003 | 473.00 |
HZL MHB VAR/09 | 24.06.2005 | 25.05.2005 | 474.00 |
HZL MHB VAR/15 | 27.10.2006 | 28.09.2006 | 323.00 |
HZL S 1,85/06 | 06.08.2005 | 07.07.2005 | 4625.00 |
HZL S 11,85/03 | 03.08.1999 | 04.07.1999 | 1185.00 |
HZL S 3,65/14 | 19.10.2007 | 20.09.2007 | 365000.00 |
HZL S 4,00/10 | 08.11.2008 | 09.10.2008 | 400000.00 |
HZL S 4,05/10 | 30.06.2006 | 31.05.2006 | 40500.00 |
HZL S 4,45/08 | 22.12.2006 | 23.11.2006 | 44500.00 |
HZL S 4,50/08 | 21.08.2004 | 22.07.2004 | 450.00 |
HZL S 4,50/10 | 05.05.2006 | 06.04.2006 | 45000.00 |
HZL S 4,50/15 | 05.10.2007 | 06.09.2007 | 90000.00 |
HZL S 4,75/15 | 07.10.2006 | 08.09.2006 | 475000.00 |
HZL S 4,80/16 | 24.02.2007 | 25.01.2007 | 48000.00 |
HZL S 5,20/08 | 06.03.2004 | 07.02.2004 | 520.00 |
HZL S 5,80/07 | 08.11.2003 | 09.10.2003 | 5800.00 |
HZL S 5,85/17 | 07.12.2008 | 08.11.2008 | 585000.00 |
HZL S 5,90/12 | 24.05.2008 | 25.04.2008 | 590000.00 |
HZL S 5,90/17 | 08.11.2008 | 09.10.2008 | 590000.00 |
HZL S 6,15/23 | 29.11.2008 | 30.10.2008 | 615000.00 |
HZL S VAR/11 | 04.04.2007 | 05.03.2007 | 215000.00 |
HZL S VAR/12 | 19.03.2006 | 20.02.2006 | 4900.00 |
HZL S VAR/14 | 03.10.2007 | 04.09.2007 | 115000.00 |
HZL S VAR/14 | 05.05.2008 | 06.04.2008 | 176000.00 |
HZL S VAR/17 | 17.02.2008 | 18.01.2008 | 165500.00 |
HZL S VAR/22 | 12.01.2008 | 13.12.2007 | 168500.00 |
HZL S VAR/22 | 14.06.2008 | 15.05.2008 | 197000.00 |
HZL EBANKA 4,50/10 | 29.11.2006 | 30.10.2006 | 450.00 |
HZL EBANKA 5,30/14 | 14.11.2008 | 15.10.2008 | 530.00 |
HZL EBANKA 6,00/17 | 12.12.2008 | 13.11.2008 | 600.00 |
HZL EQUA B.1,20/20 | 19.06.2018 | 21.05.2018 | 0.00 |
HZL EQUA B.1,65/25 | 19.03.2021 | 18.02.2021 | 0.00 |
HZL EQUA B.2,22/21 | 28.08.2019 | 30.07.2019 | 0.00 |
HZL HB 0,60/17 | 21.12.2015 | 22.11.2015 | 600.00 |
HZL HB 1,22/15 | 13.12.2013 | 14.11.2013 | 122.00 |
HZL HB 1,75/15 | 12.07.2013 | 13.06.2013 | 0.02 |
HZL HB 3,32/16 | 11.08.2012 | 12.07.2012 | 332.00 |
HZL HB 4,15/09 | 26.04.2007 | 27.03.2007 | 415.00 |
HZL HB 4,25/10 | 21.02.2008 | 22.01.2008 | 425.00 |
HZL HB 4,35/09 | 10.07.2007 | 11.06.2007 | 435.00 |
HZL HB 4,55/11 | 29.11.2007 | 30.10.2007 | 455.00 |
HZL HB 4,60/11 | 04.05.2007 | 05.04.2007 | 4600.00 |
HZL HB 4,65/12 | 22.03.2008 | 23.02.2008 | 465.00 |
HZL HB 4,70/11 | 30.08.2007 | 31.07.2007 | 470.00 |
HZL HB 4,75/11 | 27.09.2007 | 28.08.2007 | 475.00 |
HZL HB 4,90/12 | 24.05.2008 | 25.04.2008 | 490.00 |
HZL HB VAR/16 | 10.07.2007 | 11.06.2007 | 474.00 |
HZL HB VAR/22 | 10.05.2018 | 11.04.2018 | 0.00 |
HZL HB VAR/23 | 12.06.2019 | 14.05.2019 | 0.00 |
HZL HB VAR/37 | 25.10.2008 | 26.09.2008 | 601000.00 |
HZL HB VAR/37 | 13.09.2008 | 14.08.2008 | 611000.00 |
HZL HB VAR/37 | 15.11.2008 | 16.10.2008 | 631000.00 |
HZL HB VAR/37 | 20.12.2008 | 21.11.2008 | 632000.00 |
HZL HB VAR/37 | 20.12.2008 | 21.11.2008 | 639000.00 |
HZL HVB 3,50/10 | 15.11.2006 | 16.10.2006 | 350.00 |
HZL HVB 4,50/15 | 05.10.2006 | 06.09.2006 | 450.00 |
HZL HVB 5,00/25 | 15.11.2006 | 16.10.2006 | 500.00 |
HZL HVB 6,0/09 | 04.02.2003 | 05.01.2003 | 600.00 |
HZL KB 2,55/22 | 20.12.2013 | 21.11.2013 | 0.04 |
HZL KB 4,40/15 | 21.10.2006 | 22.09.2006 | 440.00 |
HZL KB 4,50/08 | 05.08.2005 | 06.07.2005 | 450.00 |
HZL KB 5,50/09 | 21.08.2004 | 22.07.2004 | 550.00 |
HZL KB 8,00/04 | 15.06.2000 | 16.05.2000 | 800.00 |
HZL KB 8,125/04 | 13.05.2000 | 14.04.2000 | 812.50 |
HZL KB VAR/07 | 15.03.2001 | 16.02.2001 | 0.00 |
HZL KB VAR/15 | 02.11.2005 | 03.10.2005 | 38.25 |
HZL KB VAR/18 | 14.09.2013 | 15.08.2013 | 55.00 |
HZL MONETA 4,83/27 | 14.04.2025 | 16.03.2025 | 0.00 |
HZL MONETA 4,97/26 | 14.10.2024 | 15.09.2024 | 0.00 |
HZL RB CRR 1,00/30 | 15.07.2021 | 16.06.2021 | 0.00 |
HZL RBCZ 3,00/16 | 26.09.2012 | 27.08.2012 | 300.00 |
HZL RBCZ 3,70/09 | 18.02.2005 | 19.01.2005 | 370.00 |
HZL RBCZ 4,10/14 | 08.10.2010 | 09.09.2010 | 41.00 |
HZL RBCZ 4,30/13 | 26.11.2009 | 27.10.2009 | 430.00 |
HZL RBCZ 4,40/11 | 04.10.2007 | 05.09.2007 | 440.00 |
HZL RBCZ 4,45/11 | 10.12.2009 | 11.11.2009 | 445.00 |
HZL RBCZ 4,50/10 | 21.11.2006 | 22.10.2006 | 450.00 |
HZL RBCZ 4,60/10 | 23.03.2006 | 24.02.2006 | 460.00 |
HZL RBCZ 4,70/11 | 24.05.2007 | 25.04.2007 | 470.00 |
HZL RBCZ 4,80/12 | 16.02.2008 | 17.01.2008 | 480.00 |
HZL RBCZ 4,90/12 | 12.12.2008 | 13.11.2008 | 490.00 |
HZL RBCZ 5,00/12 | 12.09.2008 | 13.08.2008 | 500.00 |
HZL RBCZ 5,05/09 | 23.08.2005 | 24.07.2005 | 505.00 |
HZL RBCZ 5,10/17 | 12.12.2008 | 13.11.2008 | 510.00 |
HZL RBCZ 5,50/17 | 20.12.2008 | 21.11.2008 | 550.00 |
HZL RBCZ 7,50/06 | 03.05.2002 | 04.04.2002 | 750.00 |
HZL SB CZ 1,10/17 | 05.09.2015 | 07.08.2015 | 110.00 |
HZL SB CZ 2,00/20 | 26.06.2015 | 28.05.2015 | 200.00 |
HZL SB CZ 2,30/18 | 24.10.2014 | 25.09.2014 | 230.00 |
HZL UCB 2,00/18 | 21.10.2014 | 22.09.2014 | 2000.00 |
HZL UCB 2,00/20 | 03.06.2014 | 05.05.2014 | 2000.00 |
HZL UCB 3,04/28 | 07.06.2014 | 09.05.2014 | 3040.00 |
HZL UCB 6,00/18 | 27.04.2013 | 29.03.2013 | 0.06 |
HZL UCB VAR/20 | 18.01.2014 | 20.12.2013 | 1132.00 |
HZL UCB VAR/37 | 21.12.2008 | 22.11.2008 | 6597.50 |
HZL VB CZ 3,20/16 | 11.10.2013 | 12.09.2013 | 0.03 |
HZL VB CZ 5,40/12 | 25.09.2008 | 26.08.2008 | 540.00 |
HZL VB CZ VAR/17 | 22.09.2012 | 23.08.2012 | 0.02 |
HZL WHB 0,92/21 | 26.05.2017 | 27.04.2017 | 92.00 |
HZL WHB 1,07/22 | 29.06.2018 | 31.05.2018 | 0.00 |
HZL WHB 1,24/22 | 30.06.2017 | 01.06.2017 | 0.00 |
HZL WHB 1,48/23 | 30.06.2017 | 01.06.2017 | 0.00 |
HZL WHB 1,53/18 | 26.05.2015 | 27.04.2015 | 153.00 |
HZL WHB 1,72/23 | 23.05.2019 | 24.04.2019 | 0.00 |
HZL WHB 1,79/19 | 26.05.2015 | 27.04.2015 | 179.00 |
HZL WHB 3,39/14 | 26.05.2011 | 27.04.2011 | 67800.00 |
HZL WHB 3,774/14 | 29.06.2010 | 30.05.2010 | 37.74 |
HZL WHB 4,55/10 | 11.05.2006 | 12.04.2006 | 45500.00 |
HZL WHB 5,00/11 | 19.10.2007 | 20.09.2007 | 500.00 |
HZL WHB 5,60/12 | 26.09.2008 | 27.08.2008 | 560.00 |
HZL WHB 5,80/12 | 20.12.2008 | 21.11.2008 | 580.00 |
HZL WHB VAR/12 | 24.07.2009 | 25.06.2009 | 6.01 |
HZL WHB VAR/15 | 25.11.2010 | 26.10.2010 | 9.44 |
HZL WHB VAR/22 | 17.03.2019 | 16.02.2019 | 0.00 |
HZL WHB VAR/23 | 04.01.2019 | 06.12.2018 | 0.00 |
HZL2 MHB 11,00/01 | 20.12.1997 | 21.11.1997 | 1100.00 |
HZL2HYPO 11,0/02 | 10.12.1998 | 11.11.1998 | 110000.00 |
HZL3HYPO 11,0/03 | 01.04.1999 | 02.03.1999 | 11000.00 |
HZL3VEREIN 10,9/03 | 17.06.1999 | 18.05.1999 | 10900.00 |
IIB VAR/21 | 26.07.2018 | 26.07.2018 | 0.00 |
ING BANK 4,50/19 | 17.12.2000 | 18.11.2000 | 45000.00 |
ING BANK VAR/04 | 09.09.2000 | 10.08.2000 | 0.00 |
IPB 8,90/04 | 01.02.2000 | 02.01.2000 | 890.00 |
IPB VAR/08 | 16.04.1999 | 17.03.1999 | 0.00 |
ISTROKAP.CZ10,0/16 | 10.12.2010 | 11.11.2010 | 50.00 |
J&T BANKA 10% PERP | 30.09.2014 | 16.09.2014 | 0.00 |
J&T BANKA 7,50/26 | 26.10.2024 | 08.10.2024 | 0.00 |
J&T BK 6,50% PERP | 23.02.2022 | 25.01.2022 | 0.00 |
J&T BK 7,00% PERP | 29.12.2022 | 30.11.2022 | 0.00 |
J&T BK II 9% PERP | 30.12.2015 | 01.12.2015 | 2250.00 |
J&T BK III 9% PERP | 22.03.2016 | 22.02.2016 | 112.50 |
J&T E.F.C. 4,75/21 | 18.04.2019 | 20.03.2019 | 0.00 |
J&T EF IV 5,60/22 | 08.05.2020 | 09.04.2020 | 0.00 |
J&T FG 7,5% PERP | 30.04.2021 | 01.04.2021 | 0.00 |
J&TEF CZ V 8,50/27 | 23.02.2023 | 25.01.2023 | 0.00 |
JM PLYN. VAR/03 | 15.01.1999 | 16.12.1998 | 0.00 |
JTEF CZKI 5,00/23 | 13.09.2018 | 15.08.2018 | 0.00 |
JTEF CZKII 5,25/25 | 13.09.2018 | 15.08.2018 | 0.00 |
JTEF CZKVI 8,50/26 | 13.08.2023 | 15.07.2023 | 0.00 |
JTFG I 6,40/14 | 30.05.2012 | 01.05.2012 | 96000.00 |
JTFG IV 5,20/17 | 15.03.2015 | 14.02.2015 | 78000.00 |
JTFG VII 3,00/19 | 25.05.2017 | 26.04.2017 | 0.00 |
JTFG VIII 4,00/22 | 18.01.2018 | 20.12.2017 | 0.00 |
JTFG X 4,75/24 | 14.04.2019 | 16.03.2019 | 0.00 |
JTGF XI. 4,90/26 | 27.01.2022 | 29.12.2021 | 0.00 |
JTGF XIII. 8,25/25 | 18.01.2023 | 20.12.2022 | 0.00 |
JTGF XV. 8,125/28 | 30.11.2023 | 01.11.2023 | 0.00 |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 10.05.2027 | 11.04.2027 | 0.00 |
JTPEG F.CZ 7,25/30 | 28.09.2024 | 30.08.2024 | 0.00 |
JTPEG F.CZ 7,75/29 | 22.08.2024 | 24.07.2024 | 0.00 |
JTPEG F.CZ 8,00/28 | 05.06.2024 | 07.05.2024 | 0.00 |
JTRE FIN.3 0,00/24 | 20.12.2024 | 21.11.2024 | 0.00 |
JTSEC 5,00/23 | 16.04.2019 | 18.03.2019 | 0.00 |
JTSEC 6,25/18 | 22.04.2015 | 24.03.2015 | 93750.00 |
JTSEC F. 1 8,25/28 | 27.03.2024 | 27.02.2024 | 0.00 |
KB 8,00/04 | 10.09.2000 | 11.08.2000 | 800.00 |
KB VAR/02 | 29.03.1998 | 01.03.1998 | 0.00 |
KB VAR/02 | 10.08.1997 | 11.07.1997 | 0.00 |
KOB 10,875/04 | 15.04.1998 | 16.03.1998 | 1087.50 |
KOB VAR/05 | 17.09.1998 | 18.08.1998 | 0.00 |
KOFOLA VAR/18 | 04.10.2014 | 05.09.2014 | 146400.00 |
KON.AHOLD VAR/05 | 14.03.2001 | 15.02.2001 | 0.00 |
LEO EXPR. 7,50/17 | 12.12.2013 | 13.11.2013 | 0.08 |
LIB. O. M. 5,30/23 | 23.04.2019 | 25.03.2019 | 0.00 |
LIBEREC VAR/25 | 16.01.2011 | 12.01.2011 | 241500.00 |
MAT.&TECH. 5,20/24 | 30.06.2020 | 01.06.2020 | 0.00 |
MCI VAR/21 | 08.10.2016 | 09.09.2016 | 62400.00 |
MERO R 10,30/11 | 15.04.1997 | 01.01.1900 | 10300.00 |
MND VAR/22 | 13.05.2018 | 14.04.2018 | 0.00 |
MND VAR/27 | 03.06.2022 | 05.05.2022 | 0.00 |
MONETA MB 3,30/29 | 25.09.2020 | 11.09.2020 | 0.00 |
MONETA MB 8,00/26 | 15.12.2023 | 16.11.2023 | 0.00 |
MONETA MB VAR/30 | 30.01.2021 | 16.01.2021 | 0.00 |
NATLAND R. 5,47/24 | 27.11.2019 | 29.10.2019 | 0.00 |
NET4GAS 2,745/31 | 28.01.2022 | 30.12.2021 | 0.00 |
NET4GAS 2,75/25 | 17.07.2019 | 18.06.2019 | 0.00 |
NET4GAS VAR/28 | 28.07.2021 | 29.06.2021 | 0.00 |
NOV HU 12,70/03 | 18.11.1997 | 19.10.1997 | 1270.00 |
NUPEH CZ 5,90/25 | 30.04.2021 | 01.04.2021 | 0.00 |
OHL S 4,80/10 | 13.06.2006 | 14.05.2006 | 480.00 |
ORCO 5,50/11 | 30.12.2005 | 01.01.1900 | 1.78 |
ORCO VAR/20 | 03.08.2006 | 04.07.2006 | 214183.50 |
PALE F. F. 5,75/26 | 12.04.2022 | 14.03.2022 | 0.00 |
PARTNERS H. VAR/26 | 01.02.2024 | 19.01.2024 | 0.00 |
PEGAS 2,85/18 | 14.11.2015 | 16.10.2015 | 1425.00 |
PHA FIN.BV 6,95/10 | 20.07.2001 | 21.06.2001 | 6950.00 |
PHOTON EN. 6,00/23 | 12.01.2017 | 06.01.2017 | 0.00 |
PPC TR 14 3/8 /04 | 26.11.1998 | 01.01.1900 | 14375.00 |
PPF CAP.M. VAR/05 | 16.09.2000 | 17.08.2000 | 0.00 |
PPF CO2 0,00/09 | 30.04.2009 | 01.01.1900 | 2000000.00 |
PPF FIN.H. VAR/27 | 18.12.2018 | 19.11.2018 | 0.00 |
PR.PLYN. 0,90/20 | 15.06.2018 | 17.05.2018 | 0.00 |
PRASK SL.1,94/26 | 30.08.2020 | 01.08.2020 | 0.00 |
PSG 5,25/23 | 30.06.2017 | 01.06.2017 | 0.00 |
PSG 7,60/28 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 0.00 |
PSG VAR/29 | 31.12.2022 | 02.12.2022 | 0.00 |
RADIOMOBIL 8,20/04 | 08.11.2000 | 09.10.2000 | 82000.00 |
RED THIRT. 4,80/22 | 01.09.2018 | 03.08.2018 | 0.00 |
REGIOJET F. VAR/24 | 26.12.2019 | 27.11.2019 | 0.00 |
ROHLIK FIN.10,0/26 | 01.08.2021 | 03.07.2021 | 0.00 |
ROHLIK FIN.6,60/23 | 31.07.2019 | 02.07.2019 | 0.00 |
RSBC INV. 4,716/24 | 16.05.2020 | 17.04.2020 | 0.00 |
RSREINV I 5,00/22 | 30.05.2018 | 01.05.2018 | 0.00 |
RUSTONKA 0,00/21 | 13.09.2021 | 15.08.2021 | 0.00 |
SATPO FIN. 7,10/26 | 04.08.2022 | 21.07.2022 | 0.00 |
SAVARIN 0,00/26 | 29.12.2025 | 30.11.2025 | 0.00 |
SAZKA GR. 5,20/24 | 23.03.2020 | 23.02.2020 | 0.00 |
S PLYN. 11,85/03 | 30.01.1998 | 31.12.1997 | 1185.00 |
SKODA 3,00/20 | 26.06.2016 | 28.05.2016 | 90000.00 |
SL.KMEN 10,125/02 | 27.06.1997 | 01.01.1900 | 10125.00 |
SLOV.EL.R VAR/03 | 28.02.1999 | 29.01.1999 | 0.00 |
SM ENERG. VAR/05 | 05.09.1998 | 06.08.1998 | 0.00 |
SM VAK OVA 5,00/15 | 15.11.2006 | 16.10.2006 | 50000.00 |
SMVAK OVA 2,625/22 | 17.07.2016 | 18.06.2016 | 78750.00 |
SPT TELCOM 11,3/04 | 06.02.1998 | 01.01.1900 | 1130.00 |
ST.DLUHOP. 0,00/24 | 12.12.2024 | 13.11.2024 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 0,00/24 | 24.04.2024 | 26.03.2024 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 0,00/27 | 27.07.2027 | 28.06.2027 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 0,05/29 | 29.11.2020 | 31.10.2020 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 0,10/22 | 17.04.2021 | 19.03.2021 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 0,25/27 | 10.02.2018 | 12.01.2018 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 0,45/23 | 25.10.2016 | 26.09.2016 | 45.00 |
ST.DLUHOP. 0,50/16 | 28.07.2013 | 29.06.2013 | 50.00 |
ST.DLUHOP. 0,75/21 | 23.02.2019 | 25.01.2019 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 0,85/18 | 17.03.2015 | 16.02.2015 | 85.00 |
ST.DLUHOP. 0,95/30 | 15.05.2016 | 16.04.2016 | 95.00 |
ST.DLUHOP. 1,00/26 | 26.06.2016 | 28.05.2016 | 100.00 |
ST.DLUHOP. 1,20/31 | 13.03.2021 | 13.02.2021 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 1,25/25 | 14.02.2021 | 16.01.2021 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 1,50/19 | 29.10.2013 | 30.09.2013 | 150.00 |
ST.DLUHOP. 1,50/40 | 24.04.2021 | 26.03.2021 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 1,75/32 | 23.06.2022 | 25.05.2022 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 1,95/37 | 30.07.2022 | 01.07.2022 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 2,00/33 | 13.10.2018 | 14.09.2018 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 2,30/08 | 26.09.2006 | 27.08.2006 | 230.00 |
ST.DLUHOP. 2,40/25 | 17.09.2015 | 19.08.2015 | 240.00 |
ST.DLUHOP. 2,50/28 | 25.08.2013 | 27.07.2013 | 250.00 |
ST.DLUHOP. 2,55/10 | 18.10.2006 | 19.09.2006 | 318.75 |
ST.DLUHOP. 2,75/14 | 31.03.2012 | 01.03.2012 | 275.00 |
ST.DLUHOP. 2,75/29 | 23.07.2019 | 24.06.2019 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 2,80/13 | 16.09.2011 | 17.08.2011 | 280.00 |
ST.DLUHOP. 2,90/08 | 17.03.2004 | 18.02.2004 | 290.00 |
ST.DLUHOP. 3,00/06 | 20.01.2004 | 21.12.2003 | 300.00 |
ST.DLUHOP. 3,00/33 | 03.03.2025 | 03.02.2025 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 3,25/09 | 27.11.2007 | 28.10.2007 | 325.00 |
ST.DLUHOP. 3,40/15 | 01.09.2011 | 02.08.2011 | 340.00 |
ST.DLUHOP. 3,50/35 | 30.05.2023 | 01.05.2023 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 3,55/12 | 18.10.2008 | 19.09.2008 | 535.00 |
ST.DLUHOP. 3,70/13 | 16.06.2004 | 17.05.2004 | 370.00 |
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 12.09.2006 | 13.08.2006 | 375.00 |
ST.DLUHOP. 3,80/09 | 22.03.2005 | 23.02.2005 | 380.00 |
ST.DLUHOP. 3,80/15 | 11.04.2006 | 12.03.2006 | 380.00 |
ST.DLUHOP. 3,85/21 | 29.09.2011 | 30.08.2011 | 385.00 |
ST.DLUHOP. 3,95/07 | 02.08.2005 | 03.07.2005 | 395.00 |
ST.DLUHOP. 4,00/17 | 11.04.2008 | 12.03.2008 | 400.00 |
ST.DLUHOP. 4,10/11 | 11.04.2009 | 12.03.2009 | 410.00 |
ST.DLUHOP. 4,20/36 | 04.12.2007 | 05.11.2007 | 420.00 |
ST.DLUHOP. 4,50/32 | 11.11.2024 | 13.10.2024 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 18.08.2004 | 19.07.2004 | 460.00 |
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 12.09.2008 | 13.08.2008 | 578.36 |
ST.DLUHOP. 4,85/57 | 26.11.2008 | 27.10.2008 | 485.00 |
ST.DLUHOP. 4,90/34 | 14.04.2024 | 16.03.2024 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 5,00/19 | 11.04.2010 | 12.03.2010 | 500.00 |
ST.DLUHOP. 5,00/30 | 30.09.2023 | 01.09.2023 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 5,50/28 | 12.12.2023 | 13.11.2023 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 5,70/06 | 26.10.2002 | 27.09.2002 | 570.00 |
ST.DLUHOP. 5,70/24 | 25.05.2010 | 26.04.2010 | 570.00 |
ST.DLUHOP. 5,75/29 | 29.03.2024 | 29.02.2024 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 6,00/26 | 26.02.2023 | 28.01.2023 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 6,05/04 | 14.09.2002 | 15.08.2002 | 605.00 |
ST.DLUHOP. 6,20/31 | 16.06.2024 | 18.05.2024 | 0.00 |
ST.DLUHOP. 6,30/07 | 17.03.2001 | 18.02.2001 | 630.00 |
ST.DLUHOP. 6,40/10 | 14.04.2001 | 15.03.2001 | 640.00 |
ST.DLUHOP. 6,55/11 | 05.10.2002 | 06.09.2002 | 655.00 |
ST.DLUHOP. 6,75/05 | 18.02.2001 | 19.01.2001 | 675.00 |
ST.DLUHOP. 6,90/03 | 21.01.2001 | 22.12.2000 | 690.00 |
ST.DLUHOP. 6,95/16 | 26.01.2002 | 27.12.2001 | 695.00 |
ST.DLUHOP. 7,30/04 | 06.08.2000 | 07.07.2000 | 730.00 |
ST.DLUHOP. 7,95/04 | 05.02.2001 | 06.01.2001 | 795.00 |
ST.DLUHOP. VAR/02 | 29.08.1998 | 30.07.1998 | 0.00 |
ST.DLUHOP. VAR/02 | 29.08.1998 | 01.01.1900 | 1040.63 |
ST.DLUHOP. VAR/02 | 01.08.1998 | 01.01.1900 | 1040.63 |
ST.DLUHOP. VAR/12 | 11.10.2009 | 12.09.2009 | 184.50 |
ST.DLUHOP. VAR/16 | 27.04.2009 | 28.03.2009 | 214.00 |
ST.DLUHOP. VAR/17 | 23.07.2012 | 24.06.2012 | 117.00 |
ST.DLUHOP. VAR/20 | 09.12.2014 | 10.11.2014 | 6.00 |
ST.DLUHOP. VAR/23 | 18.04.2012 | 19.03.2012 | 248.00 |
ST.DLUHOP. VAR/24 | 22.10.2022 | 23.09.2022 | 0.00 |
ST.DLUHOP. VAR/27 | 19.11.2014 | 21.10.2014 | 17.00 |
ST.DLUHOP. VAR/31 | 31.10.2021 | 02.10.2021 | 0.00 |
ST.DLUHOP. VAR/43 | 18.02.2024 | 20.01.2024 | 0.00 |
ST.DLUHOP.10,55/02 | 14.02.1998 | 15.01.1998 | 1055.00 |
ST.DLUHOP.10,90/03 | 07.08.1999 | 08.07.1999 | 1090.00 |
ST.DLUHOP.12,20/02 | 15.08.1998 | 16.07.1998 | 1220.00 |
ST.DLUHOP.14,85/03 | 06.02.1999 | 07.01.1999 | 1485.00 |
SDC 4,60/11 | 03.03.2005 | 04.02.2005 | 460.00 |
KODA AUTO 7,25/05 | 26.10.2001 | 27.09.2001 | 7250.00 |
KODA AUTO VAR/07 | 26.04.2001 | 27.03.2001 | 0.00 |
KODA AUTO VAR/10 | 26.04.2001 | 27.03.2001 | 0.00 |
TD GAMA 5,25/23 | 11.06.2020 | 13.05.2020 | 0.00 |
TELEF.O2CR 3,50/08 | 09.07.2004 | 10.06.2004 | 35000.00 |
TEPL. OTR. VAR/23 | 21.06.2018 | 23.05.2018 | 0.00 |
TEPL.BRNO 10,80/05 | 19.11.1999 | 01.01.1900 | 10800.00 |
TEPL.BRNO VAR/02 | 17.06.1998 | 01.01.1900 | 0.00 |
TEPL.ST 11,7/04 | 29.04.1998 | 30.03.1998 | 1170.00 |
TMR F. CR 4,50/22 | 07.05.2019 | 08.04.2019 | 0.00 |
TRIANON 2,964/18 | 20.12.2014 | 21.11.2014 | 88920.00 |
TRIANON 3,273/23 | 20.12.2019 | 21.11.2019 | 0.00 |
TRIGEMA REF VAR/20 | 15.06.2018 | 17.05.2018 | 0.00 |
TRIGEMA REF VAR/25 | 27.07.2022 | 28.06.2022 | 0.00 |
TRIGEMA REF5,10/23 | 19.06.2019 | 21.05.2019 | 0.00 |
TRIGEMA REF5,10/25 | 27.01.2022 | 29.12.2021 | 0.00 |
TRIGEMA REF8,75/28 | 20.06.2024 | 22.05.2024 | 0.00 |
UCINV III 6,50/26 | 30.04.2020 | 01.04.2020 | 0.00 |
UNICAP. EN. 4,70/2 | 01.09.2017 | 03.08.2017 | 0.00 |
UNICAP. EN. 5,1/20 | 07.04.2016 | 09.03.2016 | 2550.00 |
UNICAP. EN. 5,1/20 | 28.12.2016 | 29.11.2016 | 2550.00 |
UNICAP.INV. 3,3/20 | 08.03.2018 | 07.02.2018 | 0.00 |
UNICAP.INV. 4,0/22 | 08.03.2018 | 07.02.2018 | 0.00 |
UNICAP.INV. 4,0/22 | 08.03.2018 | 07.02.2018 | 0.00 |
UNICAP.INV. VAR/25 | 18.05.2023 | 19.04.2023 | 0.00 |
UNICAP.INV. VAR/25 | 01.09.2022 | 03.08.2022 | 0.00 |
UNICAP.INV. VAR/26 | 29.06.2024 | 31.05.2024 | 0.00 |
UNION LEAS. VAR/05 | 09.08.2000 | 10.07.2000 | 0.00 |
UNIPETROL 0,00/07 | 01.04.2007 | 01.01.1900 | 1000000.00 |
UNIPETROL 9,00/04 | 30.09.2000 | 31.08.2000 | 9000.00 |
UNIPETROL VAR/13 | 28.12.1999 | 29.11.1999 | 0.00 |
VELICHOVKY 13,4/04 | 20.08.1998 | 21.07.1998 | 1340.00 |
VIG FUND 3,95/34 | 26.05.2015 | 27.04.2015 | 1975.00 |
VIG FUND 4,05/34 | 26.05.2015 | 27.04.2015 | 2025.00 |
VIG RE ZAJ.0,00/14 | 30.11.2010 | 31.10.2010 | 0.00 |
WST.ST.SP.VAR/15 | 31.01.2006 | 01.01.2006 | 45000.00 |
WST.ST.SP.VAR/20 | 29.01.2011 | 30.12.2010 | 61700.00 |
ZONER SOF.10,00/19 | 01.10.2010 | 02.09.2010 | 1000.00 |
ZOOT 6,50/21 | 01.03.2018 | 20.02.2018 | 0.00 |