Bonds, Latest bond emissions in Czech republic

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather
Bond emissions registerred in the Central Securities Depository Prague, Czech

Bonds by year

Number of securities Volume [mil]
YearType CZK EUR USD Other CZK EUR USD Other
2017 Coupon 10 0 0 0 3 750.00 0.00 0.00 0.00
2017 Bond 16 2 0 0 505 388.00 33.00 0.00 0.00
2016 Bond 52 21 21 0 101 875.48 137 134.54 426 525.00 0.00
2015 Coupon 34 0 0 0 7 030.60 0.00 0.00 0.00
2015 Bond 34 84 52 0 229 050.54 360 113.78 940 842.00 0.00
2014 Coupon 15 0 0 0 13 778.41 0.00 0.00 0.00
2014 Bond 55 108 57 0 297 323.08 349 279.34 933 130.85 0.00
2013 Coupon 27 0 0 0 29 996.64 0.00 0.00 0.00
2013 Bond 44 147 74 0 395 974.64 754 627.65 1 386 862.00 0.00
2012 Bond 538 135 67 0 233 329.95 926 265.86 1 638 253.15 0.00
2011 Coupon 3 0 0 0 4 125.00 0.00 0.00 0.00
2011 Bond 21 209 144 0 227 891.12 202 391 518.22 22 687 125.56 0.00
2010 Coupon 150 0 0 0 352 255.74 0.00 0.00 0.00
2010 Bond 62 2 0 0 1 235 951.16 24.27 0.00 0.00
2009 Coupon 13 0 0 0 25 051.01 0.00 0.00 0.00
2009 Bond 7 6 0 0 231 341.39 3 040.20 0.00 0.00
2008 Coupon 1 0 0 0 1 476.00 0.00 0.00 0.00
2008 Bond 6 0 0 0 121 778.04 0.00 0.00 0.00
2007 Coupon 14 0 0 0 37 004.06 0.00 0.00 0.00
2007 Bond 42 1 0 0 355 563.29 94.52 0.00 0.00
2006 Coupon 10 0 0 0 11 304.31 0.00 0.00 0.00
2006 Bond 19 0 0 1 111 854.44 0.00 0.00 3.00
2005 Coupon 12 0 0 0 28 345.69 0.00 0.00 0.00
2005 Bond 30 1 0 0 309 092.68 6.27 0.00 0.00
2004 Coupon 1 0 0 0 2 403.66 0.00 0.00 0.00
2004 Bond 15 0 0 0 98 694.45 0.00 0.00 0.00
2003 Coupon 13 0 0 0 29 418.63 0.00 0.00 0.00
2003 Bond 24 0 0 0 249 893.69 0.00 0.00 0.00
2002 Bond 11 1 0 1 45 625.00 100.00 0.00 0.50
2001 Coupon 19 0 0 0 49 622.05 0.00 0.00 0.00
2001 Bond 10 2 0 0 157 845.37 81.00 0.00 0.00
2000 Bond 20 0 0 0 122 288.09 0.00 0.00 0.00
1999 Bond 24 0 0 0 73 405.00 0.00 0.00 0.00
1998 Bond 17 0 0 0 42 412.00 0.00 0.00 0.00
1997 Bond 21 0 0 0 57 920.00 0.00 0.00 0.00
1996 Bond 32 0 0 1 50 493.71 0.00 0.00 55.00
1995 Bond 35 0 0 0 59 362.67 0.00 0.00 0.00
1994 Bond 31 0 0 0 43 550.08 0.00 0.00 0.00
1993 Bond 10 0 0 0 20 377.00 0.00 0.00 0.00
1992 Bond 1 0 0 0 200.00 0.00 0.00 0.00
1991 Bond 1 0 0 0 7 800.00 0.00 0.00 0.00

Latest Czech bond emissions

ISINNameType Date of change Nominal Number
CZ0003516064 UNICAP.INV. 3,3/20 Bond 07.03.2017 100 000 CZK 5 000
CZ0003516072 UNICAP.INV. 4,0/22 Bond 07.03.2017 100 000 CZK 3 000
CZ0003516080 UNICAP.INV. 4,0/22 Bond 07.03.2017 100 000 CZK 2 000
CZ0001005029 ST.DLUHOP. 0,00/22 Bond 23.02.2017 10 000 CZK 10 000 000
CZ0000000880 JINONICE H. 3,8/19 Bond 22.02.2017 50 000 CZK 6 000
CZ0003515892 SAUNIA 6,25/21 Bond 16.02.2017 10 000 CZK 12 500
CZ0000000872 SATPO GR. 7,00/22 Bond 16.02.2017 1 CZK 315 000 000
CZ0001005011 ST.DLUHOP. 0,00/20 Bond 09.02.2017 10 000 CZK 10 000 000
CZ0001005037 ST.DLUHOP. 0,25/27 Bond 09.02.2017 10 000 CZK 15 000 000
CZ0000000831 HOME CR. 3,75/20 Bond 09.02.2017 3 000 000 CZK 666
CZ0003704553 UCB 0,00/17 Bond 09.02.2017 5 000 000 CZK 170
CZ0000703558 SD K5 0,25/22 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703566 SD K6 0,25/23 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703574 SD K7 0,25/24 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703582 SD K8 0,25/25 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703590 SD K9 0,25/26 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703608 SD K10 0,25/27 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703509 SD JISTINA/27 Bond 09.02.2017 10 000 CZK 15 000 000
CZ0000703517 SD K1 0,25/18 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703525 SD K2 0,25/19 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703533 SD K3 0,25/20 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000703541 SD K4 0,25/21 Coupon 09.02.2017 25 CZK 15 000 000
CZ0000000864 GOLDCORRE VAR/22 Bond 08.02.2017 100 000 EUR 50
CZ0003515793 PENTA F.CR 4,05/20 Bond 25.01.2017 50 000 CZK 3 000
CZ0003515629 AVANTI PRO.4,50/20 Bond 25.01.2017 1 000 EUR 28 000
CZ0003515694 PENTA.F.CR 3,80/19 Bond 18.01.2017 50 000 CZK 3 000
CZ0003515678 DOUGLAS F. 7,90/22 Bond 12.01.2017 1 CZK 200 000 000
CZ0003515520 FCI 5,00/21 Bond 09.01.2017 500 000 CZK 600
CZ0003515611 ČD CARGO 1,26/23 Bond 28.12.2016 5 000 000 CZK 100
CZ0003515355 THOMASLL. 7,00/25 Bond 22.12.2016 10 000 CZK 20 000
CZ0003515363 THOMASLL. 0,00/25 Bond 22.12.2016 10 000 CZK 10 000
CZ0000000856 ALPHA QUEST 4,5/21 Bond 21.12.2016 100 000 CZK 5 000
CZ0003515421 GLP 19,00/21 Bond 16.12.2016 1 CZK 100 000 000
CZ0003515496 FINEP I. 3,75/20 Bond 16.12.2016 3 000 000 CZK 67
CZ0003515553 WOOD INVE 5,00/17 Bond 15.12.2016 1 CZK 10 000 000
CZ0003515405 CZECH.GROUP VAR/21 Bond 15.12.2016 3 000 000 CZK 334
CZ0000000815 PHOTON EN. 6,00/23 Bond 09.12.2016 30 000 CZK 5 000
CZ0003515413 EPH 3,50/20 Bond 08.12.2016 1 000 CZK 2 000 000
CZ0000000849 FORTBET 4,15/19 Bond 02.12.2016 50 000 CZK 6 000
CZ0003515108 MS-INVEST 0,00/21 Bond 30.11.2016 1 CZK 320 000 000
CZ0003515199 JTFG VII 3,00/19 Bond 24.11.2016 3 000 000 CZK 150
CZ0000000823 VENTINVEST 2,00/22 Bond 18.11.2016 100 000 EUR 150
CZ0003515322 ALOG MANAG. VAR/20 Bond 10.11.2016 10 000 CZK 10 000
CZ0003515330 EURO DP 1 7,25/19 Bond 10.11.2016 1 000 CZK 95 000
CZ0000000807 FORTBET 4,00/19 Bond 03.11.2016 50 000 CZK 5 600
CZ0003514895 ESTREILLA 3,33/19 Bond 31.10.2016 10 000 EUR 300
CZ0003515082 KORUNOVAČNÍ 6,5/18 Bond 13.10.2016 1 CZK 50 225 000
CZ0000000781 GLEBI HLD. 4,00/18 Bond 06.10.2016 50 000 CZK 7 000
CZ0003515033 ČEPS 0,25/21 Bond 29.09.2016 5 000 000 CZK 100
CZ0003514630 NITRA HOL. 8,75/21 Bond 08.09.2016 100 000 EUR 80
CZ0003514887 TD BETA 5,00/21 Bond 08.09.2016 100 000 CZK 1 500
CZ0003514671 UNICAP.EN. 4,70/21 Bond 31.08.2016 100 000 CZK 1 000
CZ0003514903 KORUNOVAČNÍ 8,0/18 Bond 31.08.2016 1 CZK 20 000 000
CZ0003514846 ZOOT 6,50/20 Bond 25.08.2016 1 000 CZK 80 000
CZ0000000740 GLEBI HLD. 4,00/19 Bond 03.08.2016 50 000 CZK 4 000
CZ0003514622 ČEZ 3M 0,00/16 Bond 26.07.2016 100 000 EUR 1 300
CZ0002004492 HZL WHB 1,24/22 Bond 29.06.2016 10 000 CZK 5 000
CZ0002004500 HZL WHB 1,48/23 Bond 29.06.2016 10 000 CZK 5 000
CZ0000000732 KAUFSTEIN 3,90/18 Bond 20.06.2016 50 000 CZK 2 000
CZ0003514457 ČD CARGO 1,28/21 Bond 16.06.2016 100 000 CZK 5 000
CZ0003514424 IT CREDIT 15,00/21 Bond 09.06.2016 1 CZK 32 149 372
CZ0003513954 ADLERITECH 0,00/17 Bond 09.06.2016 51 CZK 618 192
CZ0000000724 KAUFSTEIN 4,00/18 Bond 08.06.2016 50 000 CZK 4 000
CZ0003514218 FINAPRA 8,00/26 Bond 30.05.2016 1 CZK 100 000 000
CZ0003513921 GES REAL 0,00/22 Bond 30.05.2016 1 CZK 400 000 000
CZ0002004443 HZL WHB 0,92/21 Bond 25.05.2016 10 000 CZK 50 000
CZ0003514226 PENTA F.CR 4,40/18 Bond 16.05.2016 50 000 CZK 4 000
CZ0003513947 BXY CZECH VAR/19 Bond 08.04.2016 1 000 000 EUR 74
CZ0000000708 MCI VAR/21 Bond 07.04.2016 3 000 000 CZK 200
CZ0003513707 PROCRED42M 0,00/19 Bond 31.03.2016 1 CZK 70 000 000
CZ0003513715 PROCRED60M 0,00/21 Bond 31.03.2016 1 CZK 38 000 000
CZ0003513723 PROCRED84M 0,00/23 Bond 31.03.2016 1 CZK 15 000 000
CZ0003513608 HB REAVIS VAR/21 Bond 22.03.2016 10 000 CZK 125 000
CZ0003513756 BAVERA ES. 9,50/27 Bond 10.03.2016 1 CZK 24 000 000
CZ0003513384 SOONA HOL. 7,00/27 Bond 25.02.2016 1 CZK 18 200 000
CZ0000000682 VLP MEDIA 4,00/19 Bond 25.02.2016 50 000 CZK 3 000
CZ0003513624 PENTA F.CR 3,90/18 Bond 16.02.2016 50 000 CZK 2 000
CZ0003704470 UCB H. CARE VAR/22 Bond 12.02.2016 1 EUR 4 541 365
FR0013101466 FRTR0 02/19 Bond 10.02.2016 1 EUR 5 000 000 000
US912828N225 T1.25 12/18 Bond 10.02.2016 100 USD 240 000 000
US912828N308 T2.125 12/22 Bond 10.02.2016 100 USD 290 000 000
US912828N480 T1.75 12/20 Bond 10.02.2016 100 USD 350 000 000
US912828N639 T1.125 01/19 Bond 10.02.2016 100 USD 240 000 000
US912828PK05 T2.25 11/17 Bond 10.02.2016 100 USD 290 000 000
US912828M722 T0.875 11/30/17 Bond 10.02.2016 100 USD 260 000 000
US912828H946 T1 02/18 Bond 10.02.2016 100 USD 240 000 000
US912828B337 T1.5 01/19 Bond 10.02.2016 100 USD 350 000 000
US912828B667 T2.75 02/24 Bond 10.02.2016 100 USD 240 000 000
US500769GW89 KFW0 12/17 Bond 09.02.2016 1 000 USD 2 000 000
US459058EV16 IBRD1.25 07/19 Bond 09.02.2016 1 000 USD 4 500 000
US45818WBH88 IADB0 10/20 Bond 09.02.2016 1 000 USD 675 000
US4581X0CS57 IADB1.875 03/21 Bond 09.02.2016 1 000 USD 3 000 000
NL0000103281 NETHRS0 01/21 Bond 09.02.2016 1 EUR 99 999 999 999
FR0123448054 BTF 01/04/17 Bond 09.02.2016 1 EUR 3 388 000 000
XS1344519472 KOMMUN1.5 01/19 Bond 09.02.2016 1 000 USD 1 000 000
XS1350662737 EIB0 01/19 Bond 09.02.2016 1 000 EUR 5 000 000
XS0490739686 EIB3.125 03/17 Bond 09.02.2016 1 000 EUR 3 750 000
DE000NRW0HD5 NRW0.05 12/18 Bond 09.02.2016 1 000 EUR 1 000 000
DE000NRW11G0 NRW4.5 02/18 Bond 09.02.2016 1 000 EUR 1 450 000
DE000NRW21B0 NRW0.875 12/17 Bond 09.02.2016 1 000 EUR 2 800 000
DE000A168Y22 KFW0.375 03/23 Bond 09.02.2016 1 000 EUR 3 000 000
DE000A12T523 FMSWER0 02/19 Bond 09.02.2016 100 000 EUR 10 000
CZ0003513574 MED.HEALTH 8,00/26 Bond 29.01.2016 1 CZK 20 000 000
CZ0000000690 CE ENERGY 9,50/17 Bond 28.01.2016 3 000 000 CZK 43
CZ0003513533 Č.ZBROJOVKA VAR/22 Bond 26.01.2016 3 000 000 CZK 500
CZ0001004709 ST.DLUHOP. 0,00/18 Bond 21.01.2016 10 000 CZK 6 000 000
CZ0001004717 ST.DLUHOP. 0,00/19 Bond 14.01.2016 10 000 CZK 2 768 911
CZ0000000674 DENDA BEH. 3,90/18 Bond 14.01.2016 50 000 CZK 3 000
AT0000384102 RAGBS0 07/20 Bond 08.01.2016 0 EUR 99 999 999 999
DE0001104628 BKO0 12/17 Bond 08.01.2016 0 EUR 99 999 999 999
XS1133551405 EIB0 07/24 Bond 08.01.2016 1 000 EUR 1 150 000
US912828WL05 T1.5 05/19 Bond 08.01.2016 100 USD 350 000 000
FR0123120182 BTF 08/18/16 Bond 08.01.2016 1 EUR 5 862 000 000
US45950VGS97 IFC0 12/20 Bond 08.01.2016 1 000 USD 1 350 000
SK4120008202 SLOVGB0 11/16 Bond 08.01.2016 1 EUR 1 500 000 000
US912828H375 T0.875 01/15/18 Bond 08.01.2016 100 USD 240 000 000
US912828M805 T2 11/22 Bond 08.01.2016 100 USD 290 000 000
US912828M565 T2.25 11/25 Bond 08.01.2016 100 USD 240 000 000
US912828M649 T1.25 11/15/18 Bond 08.01.2016 100 USD 240 000 000
US912828LD08 T3.25 07/16 Bond 08.01.2016 100 USD 280 000 000
CZ0003513426 INEXAD 6,50/26 Bond 07.01.2016 1 000 000 CZK 100
CZ0003513434 INEXAD 8,00/26 Bond 07.01.2016 1 000 000 CZK 100
CZ0000000617 AXON 0,00/20 Bond 28.12.2015 1 000 000 EUR 550
CZ0003513392 UNICAP. EN. 5,1/20 Bond 23.12.2015 50 000 CZK 4 000
DE0001102382 DBR1 08/25 Bond 07.12.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001731990 RHIPAL4.25 03/18 Bond 07.12.2015 1 000 EUR 1 375 000
DE0001240265 LANDER4.25 04/17 Bond 07.12.2015 1 000 EUR 1 500 000
US912828K742 T2 08/25 Bond 07.12.2015 100 USD 240 000 000
US912828K825 T1 08/18 Bond 07.12.2015 100 USD 240 000 000
US912828H862 T1.5 01/31/22 Bond 07.12.2015 100 USD 290 000 000
US912828D234 T1.625 04/30/19 Bond 07.12.2015 100 USD 350 000 000
US500769GU24 KFW1.875 11/20 Bond 07.12.2015 1 000 USD 1 000 000
SK4120009234 SLOVGB 1.5 11/18 Bond 07.12.2015 1 EUR 2 085 600 000
XS1324535514 RENTEN0.25 11/22 Bond 07.12.2015 1 000 EUR 1 250 000
CZ0003513244 THOMASLL. 0,00/35 Bond 03.12.2015 10 000 CZK 20 000
CZ0003513251 THOMASLL. 8,00/35 Bond 03.12.2015 10 000 CZK 30 000
CZ0003513293 ČD CARGO 1,40/20 Bond 25.11.2015 5 000 000 CZK 200
CZ0003513228 GEN.ENERGY 8,00/23 Bond 06.11.2015 10 000 CZK 3 000
DE0001119543 BUBILL 04/13/16 Bond 04.11.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE000A168Y14 KFW0 12/18 Bond 04.11.2015 1 000 EUR 5 000 000
FR0012968337 FRTR0.25 11/20 Bond 04.11.2015 1 EUR 4 886 000 000
XS1310647729 IBRD0.125 10/20 Bond 04.11.2015 1 000 EUR 500 000
XS1311459694 KFW0.125 10/20 Bond 04.11.2015 1 000 EUR 1 500 000
US298785GA86 EIB1 03/18 Bond 04.11.2015 1 000 USD 5 000 000
FR0123120190 BTF 09/14/16 Bond 04.11.2015 1 EUR 5 555 000 000
FR0123283733 BTF 03/16/16 Bond 04.11.2015 1 EUR 1 698 000 000
US459058ES86 IBRD1.875 10/22 Bond 04.11.2015 1 000 USD 1 250 000
US500769GT50 KFW1.125 11/18 Bond 04.11.2015 1 000 USD 4 000 000
US912828L815 T0.875 10/18 Bond 04.11.2015 100 USD 240 000 000
CZ0003513145 PRP 8,50/19 Bond 30.10.2015 1 000 CZK 87 000
CZ0003513061 GEN.ENERGY 5,00/20 Bond 21.10.2015 10 000 CZK 3 000
FR0123120166 BTF 02/17/16 Bond 06.10.2015 1 EUR 1 494 000 000
US912828RY80 T1.375 12/18 Bond 06.10.2015 100 USD 290 000 000
DE000A1684R1 LANDER0.25 10/20 Bond 06.10.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE000A168Y06 KFW0.125 06/20 Bond 06.10.2015 1 000 EUR 5 000 000
DE0001119527 BUBILL 03/16/16 Bond 06.10.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001053221 BAYERN4.125 01/17 Bond 06.10.2015 1 000 EUR 1 250 000
CZ0003513046 INSET 12,00/32 Bond 01.10.2015 1 CZK 300 000 000
CZ0003513012 EPH 4,20/18 Bond 29.09.2015 1 000 CZK 3 000 000
CZ0001004600 ST.DLUHOP. 0,45/23 Bond 24.09.2015 10 000 CZK 1 592 229
CZ0000703418 SD JISTINA/23 Bond 24.09.2015 10 000 CZK 1 592 229
CZ0000703426 SD K1 0,45/16 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 819 823
CZ0000703434 SD K2 0,45/17 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 592 229
CZ0000703442 SD K3 0,45/18 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 592 229
CZ0000703459 SD K4 0,45/19 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 592 229
CZ0000703467 SD K5 0,45/20 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 592 229
CZ0000703475 SD K6 0,45/21 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 592 229
CZ0000703483 SD K7 0,45/22 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 592 229
CZ0000703491 SD K8 0,45/23 Coupon 24.09.2015 45 CZK 1 592 229
CZ0001004592 ST.DLUHOP. 0,00/17 Bond 10.09.2015 10 000 CZK 7 000 000
CZ0003512881 CR HOLD. 0,75/30 Bond 10.09.2015 1 CZK 1 000 000
DE0001104610 BKO0 09/17 Bond 08.09.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119501 BUBILL 02/10/16 Bond 08.09.2015 0 EUR 99 999 999 999
XS1275311881 EDC0 08/19 Bond 08.09.2015 1 000 USD 1 000 000
FR0123120174 BTF 07/20/16 Bond 08.09.2015 1 EUR 5 332 000 000
FR0123120158 BTF 01/20/16 Bond 08.09.2015 1 EUR 2 889 000 000
US45818WBD74 IADB0 10/19 Bond 08.09.2015 1 000 USD 1 000 000
US912828ET33 TII2 01/15/16 Bond 08.09.2015 100 USD 170 010 000
CZ0003512907 GEN.ENERGY 5,00/18 Bond 03.09.2015 10 000 CZK 3 000
CZ0003512964 PBFG 7,00/18 Bond 03.09.2015 50 000 CZK 600
CZ0003512782 CPI 4,75/19 Bond 21.08.2015 10 000 CZK 150 000
US459058EP48 IBRD2.5 07/25 Bond 14.08.2015 1 000 USD 3 500 000
US912796GN35 B 05/26/16 Bond 14.08.2015 100 USD 250 000 000
NL0006017998 NETHRR0 07/17 Bond 14.08.2015 1 EUR 99 999 999 999
XS1218982251 RENTEN1.875 04/23 Bond 14.08.2015 1 000 USD 500 000
US912828XJ40 T0.625 06/17 Bond 14.08.2015 100 USD 260 000 000
US912828XK13 T0.875 07/18 Bond 14.08.2015 100 USD 240 000 000
US912828XP00 T0.625 07/17 Bond 14.08.2015 100 USD 260 000 000
US912828WY26 T2.25 07/21 Bond 14.08.2015 100 USD 290 000 000
US912828RE27 T1.5 08/18 Bond 14.08.2015 100 USD 290 000 000
DE0001119378 BUBILL 01/27/16 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119394 BUBILL 02/24/16 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119436 BUBILL 04/27/16 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119485 BUBILL 01/13/16 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119493 BUBILL 07/27/16 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141729 OBL0.25 10/20 #172 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001143220 DBRS0 07/19 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001143238 DBRS0 07/20 Bond 14.08.2015 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003512824 SMVAK OVA 2,625/22 Bond 16.07.2015 3 000 000 CZK 1 800
DE0001590651 NIESA4.25 02/17 Bond 08.07.2015 1 000 EUR 1 250 000
DE000A1RE5F7 NIESA1.375 10/19 Bond 08.07.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE000RLP0587 RHIPAL0 07/16 Bond 08.07.2015 1 000 EUR 1 125 000
DE0001590644 NIESA3.5 02/16 Bond 08.07.2015 1 000 EUR 1 500 000
US912828XB14 T2.125 05/25 Bond 08.07.2015 100 USD 240 000 000
US912828XF28 T1.125 06/18 Bond 08.07.2015 100 USD 240 000 000
FR0122775465 BTF0 02/03/16 Bond 08.07.2015 1 EUR 5 448 000 000
FR0122945951 BTF 05/25/16 Bond 08.07.2015 1 EUR 2 735 000 000
FR0122945969 BTF 06/22/16 Bond 08.07.2015 1 EUR 1 325 000 000
NL0011005137 NETHER0 04/18 Bond 08.07.2015 1 EUR 3 277 000 000
US459058EM17 IBRD1 11/17 Bond 07.07.2015 1 000 USD 3 500 000
US500769ES95 KFW1.25 10/16 Bond 07.07.2015 1 000 USD 3 000 000
US500769GR94 KFW1.875 06/20 Bond 07.07.2015 1 000 USD 4 000 000
XS0993228534 IBRD0.375 12/16 Bond 07.07.2015 1 000 EUR 1 000 000
XS0630398534 EIB2.875 07/16 Bond 07.07.2015 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1YC3L3 LANDER1.5 01/21 Bond 07.07.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE000A1RET07 KFW0 09/19 Bond 07.07.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE000A1MLU18 FMSWER1.625 02/17 Bond 07.07.2015 100 000 EUR 30 000
DE000A1DADL1 LANDER2.625 03/16 Bond 07.07.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE000A161UU6 LANDER0.375 06/20 Bond 07.07.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE0001119477 BUBILL 06/29/16 Bond 03.07.2015 0 EUR 99 999 999 999
XS0425743506 EIB3.5 04/16 Bond 03.07.2015 1 000 EUR 5 000 000
US298785GB69 EIB0.625 04/16 Bond 03.07.2015 1 000 USD 5 000 000
CZ0003512683 SKODA 3,00/20 Bond 25.06.2015 3 000 000 CZK 770
CZ0001004469 ST.DLUHOP. 1,00/26 Bond 25.06.2015 10 000 CZK 2 832 540
CZ0000703160 SD K3 1,00/18 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703178 SD K4 1,00/19 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703186 SD K5 1,00/20 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703194 SD K6 1,00/21 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703202 SD K7 1,00/22 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703210 SD K8 1,00/23 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703228 SD K9 1,00/24 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703236 SD K10 1,00/25 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703244 SD K11 1,00/26 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0000703137 SD JISTINA/26 Bond 25.06.2015 10 000 CZK 2 832 540
CZ0000703145 SD K1 1,00/16 Coupon 25.06.2015 100 CZK 1 562 379
CZ0000703152 SD K2 1,00/17 Coupon 25.06.2015 100 CZK 2 832 540
CZ0002004047 HZL UCB 0,75/20 Bond 11.06.2015 3 000 000 CZK 500
FR0122945944 BTF 04/27/16 Bond 04.06.2015 1 EUR 3 009 000 000
US912828A594 T0.625 12/16 Bond 04.06.2015 100 USD 300 000 000
US912828J272 T2 02/25 Bond 04.06.2015 100 USD 659 950 000
US912828VK31 T1.375 06/18 Bond 04.06.2015 100 USD 350 000 000
US912828XA31 T1 05/18 Bond 04.06.2015 100 USD 240 000 000
DE0001119451 BUBILL 05/18/16 Bond 04.06.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001104602 BKO0 06/17 Bond 04.06.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001053270 BAYERN3.5 01/16 Bond 04.06.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE0001040624 BADWUR4 01/19 Bond 04.06.2015 1 000 EUR 1 250 000
DE000A0MFJX5 KFW4.125 07/17 Bond 04.06.2015 1 000 EUR 5 000 000
DE0001142529 DBRS0 01/19 Bond 04.06.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1MLSH5 LANDER1.625 01/17 Bond 04.06.2015 1 000 EUR 1 500 000
CZ0001004477 ST.DLUHOP. 0,95/30 Bond 14.05.2015 10 000 CZK 2 482 358
CZ0000703251 SD JISTINA /30 Bond 14.05.2015 10 000 CZK 2 482 358
CZ0000703269 SD K1 0,95/16 Coupon 14.05.2015 95 CZK 1 651 000
CZ0000703277 SD K2 0,95/17 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703285 SD K3 0,95/18 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703293 SD K4 0,95/19 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703301 SD K5 0,95/20 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703319 SD K6 0,95/21 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703327 SD K7 0,95/22 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703335 SD K8 0,95/23 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703343 SD K9 0,95/24 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703350 SD K10 0,95/25 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703368 SD K11 0,95/26 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703376 SD K12 0,95/27 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703384 SD K13 0,95/28 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703392 SD K14 0,95/29 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0000703400 SD K15 0,95/30 Coupon 14.05.2015 95 CZK 2 482 358
CZ0003512493 PPD VAR/22 Bond 13.05.2015 5 000 000 CZK 500
DE000A1MLU67 FMSWER1.25 03/16 Bond 12.05.2015 100 000 EUR 15 000
DE0001142537 DBRS0 01/20 Bond 12.05.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE000A0Z2KS2 KFW3.125 07/16 Bond 12.05.2015 1 000 EUR 3 000 000
DE0001102374 DBR0.5 02/25 Bond 12.05.2015 0 EUR 99 999 999 999
XS0968431949 RENTEN0.625 09/16 Bond 12.05.2015 1 000 EUR 1 000 000
XS1221967042 KBN2.125 04/25 Bond 12.05.2015 2 000 USD 500 000
US912828J504 T1.375 02/20 Bond 12.05.2015 100 USD 350 000 000
US912828J769 T1.75 03/22 Bond 12.05.2015 100 USD 290 000 000
US912828K254 T0.75 04/18 Bond 12.05.2015 100 USD 240 000 000
NL0000103273 NETHRS0 01/20 Bond 12.05.2015 1 EUR 99 999 999 999
NL0010881827 NETHER0.25 01/20 Bond 12.05.2015 1 EUR 5 089 184 000
BE0000318270 BGB3.75 09/20 Bond 12.05.2015 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003512485 CPI BYTY 2,50/17 Bond 07.05.2015 1 000 CZK 300 000
CZ0003512394 PENTA F.CR 4,40/18 Bond 22.04.2015 50 000 CZK 4 000
US29874QCJ13 EBRD1 06/18 Bond 08.04.2015 1 000 USD 1 250 000
US912810RK60 T2.5 02/45 Bond 08.04.2015 100 USD 160 000 000
US500769GN80 KFW0.5 09/16 Bond 08.04.2015 1 000 USD 1 000 000
XS0524678884 RENTEN0 07/16 Bond 08.04.2015 1 000 EUR 1 000 000
XS0503331323 EIB2.625 03/16 Bond 08.04.2015 1 000 EUR 2 800 000
US912828WR74 T2.125 06/21 Bond 08.04.2015 100 USD 290 000 000
DE0001040400 BADWUR3.25 01/16 Bond 08.04.2015 1 000 EUR 1 250 000
DE0001119410 BUBILL 03/23/16 Bond 08.04.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137495 BKO0 03/17 Bond 08.04.2015 0 EUR 99 999 999 999
DE0001590677 NIESA4.25 02/18 Bond 08.04.2015 1 000 EUR 1 250 000
DE000A12T5L0 FMSWER0.05 09/17 Bond 08.04.2015 100 000 EUR 10 000
FI4000010848 RFGB3.375 04/20 Bond 08.04.2015 1 000 EUR 6 500 000
FR0012634558 FRTR0 02/18 Bond 08.04.2015 1 EUR 3 505 000 000
FR0012557957 FRTR0 05/20 Bond 08.04.2015 1 EUR 4 636 000 000
CZ0003512311 UNICAP. EN. 5,1/20 Bond 03.04.2015 50 000 CZK 2 000
CZ0002003940 HZL HB 0,60/17 Bond 24.03.2015 100 000 CZK 6 500
CZ0003512295 PENTA F.CR 4,40/17 Bond 19.03.2015 50 000 CZK 3 000
DE000A1KQ5M6 LANDER3 05/16 Bond 04.03.2015 1 000 EUR 1 500 000
DE000A1H3KE1 LANDER2.875 02/16 Bond 04.03.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE0001141711 OBL0 04/20 #171 Bond 04.03.2015 0 EUR 99 999 999 999
US912828PY09 T2.75 02/18 Bond 04.03.2015 100 USD 305 930 000
US912796FP91 B 01/07/16 Bond 04.03.2015 100 USD 250 010 000
US676167BE82 OKB2 06/16 Bond 04.03.2015 1 000 USD 1 250 000
US912828G385 T2.25 11/24 Bond 04.03.2015 100 USD 240 000 000
US912828F965 T2 10/21 Bond 04.02.2015 100 USD 290 000 000
US515110BN30 RENTEN2 01/25 Bond 04.02.2015 1 000 USD 2 000 000
US912796FW43 B 07/16/15 Bond 04.02.2015 100 USD 240 000 000
FR0122599451 BTF 06/10/15 Bond 04.02.2015 1 EUR 1 894 000 000
US9128334T44 S0 02/15/32 Bond 04.02.2015 0 USD 100 000 000
DE000A12T5X5 FMSWER0.125 04/20 Bond 04.02.2015 100 000 EUR 15 000
DE000A14JYT7 BADWUR0.625 01/25 Bond 04.02.2015 1 000 USD 1 000 000
DE000A1MBCB3 KFW0.5 07/16 Bond 04.02.2015 1 000 EUR 3 000 000
CZ0003512113 ICONSULTING4 10/17 Bond 19.01.2015 100 000 CZK 1 000
CZ0003512105 PENTA F.CR 4,50/17 Bond 12.01.2015 50 000 CZK 5 000
CZ0003512006 WOOD&COMP. 3,22/18 Bond 09.01.2015 1 CZK 200 000 000
DE0001590917 NIESA0 05/19 Bond 09.01.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE0001137479 BKO0 09/16 Bond 09.01.2015 0 EUR 99 999 999 999
XS0800582339 KFW0.75 07/16 Bond 09.01.2015 1 000 USD 1 000 000
FR0122599444 BTF 05/13/15 Bond 09.01.2015 1 EUR 3 396 000 000
US912796FK05 B 06/04/15 Bond 09.01.2015 100 USD 260 010 000
US912828G872 T2.125 12/21 Bond 09.01.2015 100 USD 290 000 000
US912828F627 T1.5 10/19 Bond 09.01.2015 100 USD 350 000 000
CZ0000000575 DAIREWAIV 5,20/16 Bond 05.01.2015 3 000 000 CZK 90
CZ0000000583 DAIREWAV 5,20/16 Bond 05.01.2015 100 000 EUR 100
CZ0000000591 DAIREWAVI 5,00/16 Bond 05.01.2015 3 000 000 CZK 90
CZ0003704314 UCB STAR F. VAR/20 Bond 18.12.2014 500 EUR 6 948
CZ0003511982 EDV 7,25/17 Bond 16.12.2014 1 000 CZK 26 500
CZ0003511974 DISCO.ZLÍN 12,0/18 Bond 11.12.2014 1 CZK 55 000 000
CZ0000000567 DENDA BEH. 4,60/16 Bond 09.12.2014 50 000 CZK 2 000
DE0001040798 BADWUR0 10/20 Bond 08.12.2014 1 000 EUR 1 000 000
DE0001137487 BKO0 12/16 Bond 08.12.2014 0 EUR 99 999 999 999
US912828G203 T0.875 11/17 Bond 08.12.2014 100 USD 260 000 000
US500769GK42 KFW2.5 11/24 Bond 08.12.2014 1 000 USD 5 000 000
US459058DX80 IBRD2.5 11/24 Bond 08.12.2014 1 000 USD 4 000 000
FR0122599386 BTF 02/11/15 Bond 08.12.2014 1 EUR 3 966 000 000
FR0122599394 BTF 02/25/15 Bond 08.12.2014 1 EUR 3 990 000 000
FR0122599436 BTF 04/15/15 Bond 08.12.2014 1 EUR 3 287 000 000
XS1062030249 RATB 04/23/15 Bond 08.12.2014 100 000 EUR 1 200
CZ0003511958 GEN.ENERGY 5,00/19 Bond 28.11.2014 10 000 CZK 10 000
CZ0003704298 VIG FUND 3,95/34 Bond 25.11.2014 95 078 EUR 130
CZ0003704280 VIG FUND 4,05/34 Bond 25.11.2014 94 687 EUR 320
CZ0003511933 EDG 7,25/17 Bond 20.11.2014 1 000 CZK 26 500
CZ0000000559 PEGAS 2,85/18 Bond 13.11.2014 50 000 CZK 50 000
DE0001119972 BUBILL 01/28/15 Bond 11.11.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE000A11QTA8 KFW0.05 11/17 Bond 11.11.2014 1 000 EUR 3 000 000
FR0122599428 BTF 03/18/15 Bond 11.11.2014 1 EUR 1 990 000 000
FR0122599378 BTF 01/28/15 Bond 11.11.2014 1 EUR 3 992 000 000
US515110BL73 RENTEN2.25 10/21 Bond 11.11.2014 1 000 USD 1 250 000
US912828F213 T2.125 09/21 Bond 11.11.2014 100 USD 290 000 000
US912828D564 T2.375 08/24 Bond 11.11.2014 100 USD 240 000 000
CZ0000000526 JTSEC 6,25/18 Bond 20.10.2014 3 000 000 CZK 400
US912828D721 T2 08/21 Bond 08.10.2014 100 USD 290 000 000
FR0122599329 BTF 12/03/14 Bond 08.10.2014 1 EUR 3 991 000 000
FR0122599337 BTF 12/17/14 Bond 08.10.2014 1 EUR 4 196 000 000
FR0122599345 BTF 02/18/15 Bond 08.10.2014 1 EUR 1 896 000 000
US4581X0CJ58 IADB0.625 09/16 Bond 08.10.2014 1 000 USD 3 250 000
XS1078121057 RENTEN0 07/19 Bond 08.10.2014 1 000 USD 750 000
XS0361975955 EIB4.25 04/15 Bond 08.10.2014 1 000 EUR 3 000 000
US912828WU04 TII 0.125 07/15/24 Bond 08.10.2014 100 USD 280 000 000
US912828VY35 T0.25 09/30/15 Bond 08.10.2014 100 USD 330 000 000
DE0001143212 DBRS0 07/18 Bond 08.10.2014 0 EUR 99 999 999 999
FR0011993179 FRTR0.5 11/19 Bond 08.10.2014 1 EUR 4 396 000 000
DE0001119303 BUBILL 02/11/15 Bond 08.10.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119337 BUBILL 09/30/15 Bond 08.10.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141703 OBL0.25 10/19 #170 Bond 08.10.2014 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003511529 CETELEM ČR VAR/19 Bond 07.10.2014 3 000 000 CZK 500
CZ0003511792 CEREBRUM 7,25/19 Bond 07.10.2014 10 000 EUR 1 000
CZ0003511784 WOOD W.F. 7,00/19 Bond 02.10.2014 1 000 EUR 5 000
CZ0000000542 D.I.C. INV 6,50/20 Bond 02.10.2014 100 000 CZK 3 000
CZ0000000534 GLEBI HLD. 4,60/16 Bond 29.09.2014 50 000 CZK 4 000
CZ0003511768 FPD ENERGY 0,00/17 Bond 25.09.2014 100 000 USD 120
CZ0003511750 TABUC-PACK 8,50/18 Bond 23.09.2014 1 000 CZK 35 000
CZ0000000492 JTFG IV 5,20/17 Bond 11.09.2014 3 000 000 CZK 1 750
AT0000384078 RAGBS0 07/17 Bond 05.09.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001142511 DBRS0 01/18 Bond 05.09.2014 0 EUR 99 999 999 999
US912828WJ58 T2.5 05/24 Bond 05.09.2014 100 USD 240 000 000
US912828VE70 T1 05/31/18 Bond 05.09.2014 100 USD 350 000 000
US912828NR75 T2.375 07/17 Bond 05.09.2014 100 USD 290 000 000
XS1062906794 KBN0 05/19 Bond 05.09.2014 2 000 USD 300 000
FR0122410998 BTF 11/20/14 Bond 05.09.2014 1 EUR 4 095 000 000
US65562QAP00 NIB2.5 07/15 Bond 05.09.2014 1 000 USD 1 250 000
US459058DU42 IBRD0.75 12/16 Bond 05.09.2014 1 000 USD 1 750 000
CZ0002003684 HZL SB CZ 1,10/17 Bond 04.09.2014 10 000 CZK 200 000
CZ0000000518 ARIOS 8,00/17 Bond 29.08.2014 1 000 EUR 4 000
CZ0000000500 GLEBI HLD. 4,70/17 Bond 22.08.2014 50 000 CZK 5 000
FR0122410964 BTF 07/23/15 Bond 06.08.2014 1 EUR 1 794 000 000
XS1087815483 KFW0.375 07/19 Bond 06.08.2014 1 000 EUR 1 500 000
US912828QR49 T1.5 06/16 Bond 06.08.2014 100 USD 361 270 000
DE0001119238 BUBILL 04/29/15 Bond 06.08.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001040970 BADWUR1 07/22 Bond 06.08.2014 1 000 EUR 1 250 000
DE000A1R07Y7 KFW0.25 05/16 Bond 06.08.2014 1 000 EUR 2 000 000
CZ0000000484 GEVORKYAN3 10,5/18 Bond 23.07.2014 10 000 CZK 2 000
CZ0003511461 PSG 5,25/17 Bond 17.07.2014 10 000 CZK 55 000
CZ0003511545 EKVITA INV.7,00/34 Bond 10.07.2014 1 CZK 200 000 000
DE000A11QBV2 FMSWER0 01/27/19 Bond 08.07.2014 100 000 EUR 5 000
FR0122005699 BTF 01/08/15 Bond 08.07.2014 1 EUR 6 136 000 000
US912828WP19 T0.875 06/17 Bond 08.07.2014 100 USD 280 000 000
US912828WQ91 T0.5 06/30/16 Bond 08.07.2014 100 USD 300 000 000
US912828VZ00 T2 09/20 Bond 08.07.2014 100 USD 290 000 000
US912828UU22 T0.75 03/18 Bond 08.07.2014 100 USD 350 000 000
XS1075906849 KBN0 02/18 USDTAP2 Bond 08.07.2014 2 000 USD 50 000
FR0122208277 BTF 06/25/15 Bond 08.07.2014 1 EUR 1 699 000 000
FR0122208202 BTF 09/11/14 Bond 08.07.2014 1 EUR 7 990 000 000
FR0122208210 BTF 09/25/14 Bond 08.07.2014 1 EUR 4 093 000 000
FR0122208236 BTF 10/30/14 Bond 08.07.2014 1 EUR 4 266 000 000
US298785DR49 EIB4.625 10/15 Bond 08.07.2014 1 000 USD 1 000 000
US912828A917 T0.75 01/17 Bond 08.07.2014 100 USD 300 000 000
US912828C574 T2.25 03/21 Bond 08.07.2014 100 USD 290 000 000
BE0312710792 BGTB 12/18/14 Bond 08.07.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001040509 BADWUR4.25 01/18 Bond 04.07.2014 1 000 EUR 1 500 000
DE0001119253 BUBILL 05/20/15 Bond 04.07.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119261 BUBILL 12/10/14 Bond 04.07.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119915 BUBILL 09/24/14 Bond 04.07.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137461 BKO0.25 06/16 Bond 04.07.2014 0 EUR 99 999 999 999
CZ0002003619 HZL WHB 1,67/18 Bond 25.06.2014 1 000 000 CZK 500
CZ0002003627 HZL WHB 1,91/19 Bond 25.06.2014 1 000 000 CZK 500
CZ0002003460 HZL SB CZ 2,00/20 Bond 25.06.2014 10 000 CZK 130 000
CZ0000000468 GEVORKYAN 10,50/18 Bond 19.06.2014 100 000 CZK 1 000
CZ0000000476 GEVORKYAN2 10,5/18 Bond 19.06.2014 10 000 CZK 10 000
CZ0000000443 KAUFSTEIN 4,60/16 Bond 09.06.2014 50 000 CZK 2 800
DE0001141695 OBL0.5 04/19 #169 Bond 09.06.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119246 BUBILL 11/12/14 Bond 09.06.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1X28A1 NIESA1.625 07/21 Bond 09.06.2014 1 000 EUR 1 000 000
FI2200007663 RFTB 10/14/14 Bond 09.06.2014 100 000 EUR 9 200
US912828C814 T0.375 04/16 Bond 09.06.2014 100 USD 320 000 000
US500769GE81 KFW0.5 07/16 USD Bond 09.06.2014 1 000 USD 6 000 000
NL0009712470 NETHER3.25 07/21 Bond 09.06.2014 1 EUR 6 000 000 000
FR0122208186 BTF 08/14/14 Bond 09.06.2014 1 EUR 3 993 000 000
XS1071673237 KBN1.75 05/19 Bond 09.06.2014 2 000 USD 500 000
XS1074418671 AUST0 06/20 Bond 09.06.2014 1 000 EUR 2 000 000
US912828WM87 T0.375 05/16 Bond 09.06.2014 100 USD 310 000 000
CZ0001004113 ST.DLUHOP. VAR/20 Bond 06.06.2014 10 000 CZK 3 499 877
CZ0000000450 DENDA BEH. 4,60/16 Bond 05.06.2014 50 000 CZK 4 000
CZ0002003544 HZL WHB 1,53/18 Bond 23.05.2014 10 000 CZK 36 700
CZ0002003551 HZL WHB 1,79/19 Bond 23.05.2014 10 000 CZK 36 000
CZ0001004303 SSD-R ČR, FIX%, 19 Bond 19.05.2014 1 CZK 737 224 214
CZ0001004311 SSD-V ČR, VAR%, 20 Bond 19.05.2014 1 CZK 31 191 539
CZ0001004105 ST.DLUHOP. VAR/27 Bond 16.05.2014 10 000 CZK 4 249 955
CZ0003511479 CITY T.H. 0,00/17 Bond 16.05.2014 1 000 000 CZK 920
US912828VV95 T2.125 08/20 Bond 07.05.2014 100 USD 290 000 000
XS1062909384 SWED0.75 05/19 Bond 07.05.2014 1 000 EUR 2 250 000
XS1016363308 RENTEN0 01/21 Bond 07.05.2014 1 000 EUR 1 100 000
XS0993452688 FMSWER0.375 11/16 Bond 07.05.2014 100 000 EUR 10 000
XS0925178880 KBN0 05/17 Bond 07.05.2014 2 000 USD 425 000
XS1055001900 KBN0.875 04/19 Bond 07.05.2014 1 000 EUR 1 000 000
XS0330805069 EIB4.25 10/14 Bond 07.05.2014 1 000 EUR 5 000 000
XS0449594455 EIB0 01/20 Bond 07.05.2014 1 000 EUR 3 600 000
FR0122208251 BTF 04/30/15 Bond 07.05.2014 1 EUR 1 897 000 000
NL0010762050 DTB 10/31/14 Bond 07.05.2014 1 EUR 1 290 000 000
NL0010661880 DTB 01/06/15 Bond 07.05.2014 1 EUR 1 720 000 000
US912828C657 T1.625 03/19 Bond 07.05.2014 100 USD 350 000 000
FR0122208145 BTF 07/17/14 Bond 07.05.2014 1 EUR 7 742 000 000
FR0011857218 FRTR0.25 11/16 Bond 07.05.2014 1 EUR 4 370 000 000
BE0312705743 BGTB 07/17/14 Bond 07.05.2014 0 EUR 99 999 999 999
US153443AK24 CME 15,00/17 Bond 06.05.2014 1 USD 341 846 700
CZ0003511446 GEN.ENERGY 5,00/17 Bond 30.04.2014 10 000 CZK 10 000
CZ0003511404 COMFORT M. 7,00/24 Bond 30.04.2014 10 000 CZK 1 500
CZ0003511362 EPI 7,25/17 Bond 29.04.2014 1 000 CZK 50 000
CZ0003511412 CPI BYTY 4,80/19 Bond 29.04.2014 1 000 CZK 500 000
CZ0002003510 HZL WHB 2,16/19 Bond 29.04.2014 1 000 000 CZK 70
CZ0002003528 HZL WHB 1,89/18 Bond 29.04.2014 1 000 000 CZK 625
CZ0003511164 CPI RP I 5,00/19 Bond 24.04.2014 10 000 CZK 112 500
CZ0003704223 AIRB 6,00/24 Bond 10.04.2014 1 000 000 CZK 2 000
FR0122005673 BTF 08/07/14 Bond 05.04.2014 1 EUR 1 995 000 000
FR0122005715 BTF 03/05/15 Bond 05.04.2014 1 EUR 2 136 000 000
DE000RLP0561 RHIPAL0 03/16 Bond 05.04.2014 1 000 EUR 1 000 000
DE000A1R07X9 KFW0.875 03/19 Bond 05.04.2014 1 000 EUR 5 000 000
US29874QBU76 EBRD2.75 04/15 Bond 05.04.2014 1 000 USD 1 000 000
NL0010733424 NETHER2 07/24 Bond 05.04.2014 1 EUR 6 600 000 000
FR0122005632 BTF 06/05/14 Bond 05.04.2014 1 EUR 3 802 000 000
FR0122005640 BTF 06/19/14 Bond 05.04.2014 1 EUR 3 895 000 000
US912828B824 T0.25 02/16 Bond 05.04.2014 100 USD 320 000 000
XS0632883061 SWED1 06/14 Bond 05.04.2014 1 000 USD 1 500 000
XS1046705809 KFW1.375 05/18 Bond 05.04.2014 1 000 USD 1 000 000
BE0312706758 BGTB 08/14/14 Bond 05.04.2014 1 EUR 99 999 999 999
XS0484565709 EIB0 01/18 Bond 04.04.2014 1 000 EUR 2 950 000
US298785FX98 EIB1 07/15 Bond 04.04.2014 1 000 USD 3 000 000
DE0001119204 BUBILL 09/10/14 Bond 04.04.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119899 BUBILL 08/27/14 Bond 04.04.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137453 BKO0.25 03/16 Bond 04.04.2014 0 EUR 99 999 999 999
CZ0000000435 ARCA C.SL. VAR/15 Bond 02.04.2014 1 000 EUR 8 000
CZ0000000427 ENERGOCHEM VAR/22 Bond 27.03.2014 100 000 EUR 900
CZ0003511230 FCI PLAT. 7,00/17 Bond 21.03.2014 500 000 CZK 500
CZ0001004246 ST.DLUHOP. 0,85/18 Bond 14.03.2014 10 000 CZK 5 000 000
CZ0001004253 ST.DLUHOP. 2,40/25 Bond 14.03.2014 10 000 CZK 4 719 339
CZ0000703053 SD K4 2,40/18 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703061 SD K5 2,40/19 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703079 SD K6 2,40/20 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703087 SD K7 2,40/21 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703095 SD K8 2,40/22 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703103 SD K9 2,40/23 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703111 SD K10 2,40/24 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703129 SD K11 2,40/25 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000702964 SD JISTINA/18 Bond 14.03.2014 10 000 CZK 5 000 000
CZ0000702972 SD K1 0,85/15 Coupon 14.03.2014 85 CZK 2 552 889
CZ0000702980 SD K2 0,85/16 Coupon 14.03.2014 85 CZK 5 000 000
CZ0000702998 SD K3 0,85/17 Coupon 14.03.2014 85 CZK 5 000 000
CZ0000703004 SD K4 0,85/18 Coupon 14.03.2014 85 CZK 5 000 000
CZ0000703012 SD JISTINA/25 Bond 14.03.2014 10 000 CZK 4 400 000
CZ0000703020 SD K1 2,40/15 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 000 000
CZ0000703038 SD K2 2,40/16 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
CZ0000703046 SD K3 2,40/17 Coupon 14.03.2014 240 CZK 4 719 339
FR0122005707 BTF 02/05/15 Bond 13.03.2014 1 EUR 3 894 000 000
NL0010696662 DTB 07/31/14 Bond 13.03.2014 1 EUR 1 070 000 000
FR0122005665 BTF 07/10/14 Bond 13.03.2014 1 EUR 2 094 000 000
FR0122005616 BTF 05/07/14 Bond 13.03.2014 1 EUR 7 994 000 000
FR0122005624 BTF 05/22/14 Bond 13.03.2014 1 EUR 4 196 000 000
NL0000102275 NETHER3.75 01/23 Bond 13.03.2014 1 EUR 7 114 810 000
US912828B907 T2 02/21 Bond 13.03.2014 100 USD 290 000 000
XS0999670648 RENTEN0 12/18 Bond 13.03.2014 1 000 USD 1 100 000
CZ0000000401 DAIREWAII 5,40/15 Bond 13.03.2014 200 000 EUR 22
CZ0000000419 DAIREWAIII 5,40/15 Bond 13.03.2014 3 000 000 CZK 65
AT0000A0VRF9 RAGB1.95 06/19 Bond 13.03.2014 1 000 EUR 4 210 000
BE0312703722 BGTB 05/15/14 Bond 12.03.2014 0 EUR 99 999 999 999
XS0541909213 EIB2.5 09/19 Bond 12.03.2014 1 000 EUR 4 700 000
US515110BK90 RENTEN1.75 04/19 Bond 12.03.2014 1 000 USD 1 000 000
DE000A1R07W1 KFW0.625 02/18 Bond 12.03.2014 1 000 EUR 2 000 000
DE0001119980 BUBILL 08/13/14 Bond 12.03.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001053353 BAYERN2.75 01/15 Bond 12.03.2014 1 000 EUR 1 000 000
DE0001030534 OBLI0.75 04/18 Bond 26.02.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119931 BUBILL 10/29/14 Bond 26.02.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141687 OBL1 02/19 #168 Bond 26.02.2014 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1R07T7 KFW1.125 10/18 Bond 26.02.2014 1 000 EUR 5 000 000
FI4000079041 RFGB2 04/24 Bond 26.02.2014 1 000 EUR 4 000 000
DE0001143204 DBRS0 07/17 Bond 26.02.2014 0 EUR 99 999 999 999
FR0011708080 FRTR1 05/19 Bond 26.02.2014 1 EUR 4 593 000 000
US912828A750 T1.5 12/18 Bond 26.02.2014 100 USD 350 000 000
US912828B410 T0.375 01/31/16 Bond 26.02.2014 100 USD 320 000 000
US912828B584 T2.125 01/21 Bond 26.02.2014 100 USD 290 000 000
US500769GA69 KFW1.875 04/19 Bond 26.02.2014 1 000 USD 4 000 000
US500769FV16 KFW0.5 09/15 Bond 26.02.2014 1 000 USD 5 000 000
FR0122005590 BTF 04/10/14 Bond 26.02.2014 1 EUR 4 494 000 000
FR0122005608 BTF 04/24/14 Bond 26.02.2014 1 EUR 4 493 000 000
NL0010661930 NETHER0.5 04/17 Bond 26.02.2014 1 EUR 3 500 000 000
US459058DL43 IBRD1.875 03/19 Bond 26.02.2014 1 000 USD 4 000 000
US298785GJ95 EIB3.25 01/24 Bond 26.02.2014 1 000 USD 3 500 000
XS0752956697 BOEN0.5 03/15 Bond 26.02.2014 1 000 USD 2 000 000
XS0905907076 KFW0.375 05/15 Bond 26.02.2014 1 000 USD 2 000 000
XS1014772310 KBN2.125 03/19 Bond 26.02.2014 2 000 USD 875 000
XS0546424077 DENK1.75 10/15 Bond 26.02.2014 1 000 EUR 1 500 000
CZ0000000393 KAUFSTEIN 4,75/16 Bond 21.02.2014 50 000 CZK 3 600
CZ0000000385 DAIREWA I 5,80/15 Bond 21.02.2014 3 000 000 CZK 65
CZ0002003346 HZL KB 3,50/26 Bond 30.01.2014 10 000 CZK 80 000
CZ0002003353 HZL KB 3,50/25 Bond 30.01.2014 10 000 CZK 111 700
CZ0002003361 HZL KB 3,00/24 Bond 29.01.2014 10 000 CZK 90 000
CZ0002003379 HZL KB 3,00/22 Bond 29.01.2014 10 000 CZK 80 000
US912828WE61 T2.75 11/23 Bond 21.01.2014 100 USD 240 000 000
NL0010524427 DTB 06/30/14 Bond 21.01.2014 1 EUR 1 160 000 000
FR0121811667 BTF 05/15/14 Bond 21.01.2014 1 EUR 1 792 000 000
US912828A834 T2.375 12/20 Bond 21.01.2014 100 USD 290 000 000
US912828A347 T1.25 11/18 Bond 21.01.2014 100 USD 350 000 000
US912828A420 T2 11/20 Bond 21.01.2014 100 USD 290 000 000
FR0121811642 BTF 03/27/14 Bond 21.01.2014 1 EUR 2 400 000 000
DE0001590693 NIESA3.25 04/14 Bond 21.01.2014 1 000 EUR 2 000 000
DE000A1R0SF5 NIESA0 11/17 Bond 21.01.2014 1 000 EUR 1 000 000
DE0001137446 BKO0 12/15 Bond 21.01.2014 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003511131 ADASZ 8,00/27 Bond 16.01.2014 1 CZK 40 000 000
CZ0003511206 LENTIKATS 9,50/18 Bond 16.01.2014 100 000 CZK 370
CZ0003510943 XENA BOH. 12,00/17 Bond 16.01.2014 1 CZK 50 000 000
CZ0003511123 KR.OP. A S 0,00/17 Bond 09.01.2014 871 875 CZK 16
CZ0003511107 TRIANON 2,964/18 Bond 19.12.2013 3 000 000 CZK 283
CZ0000000377 JTFG IV 6,00/16 Bond 19.12.2013 1 000 EUR 10 000
FR0121811584 BTF 03/20/14 Bond 17.12.2013 1 EUR 6 861 000 000
FR0121811691 BTF 11/13/14 Bond 17.12.2013 1 EUR 1 895 000 000
US912810RB61 T2.875 05/43 Bond 17.12.2013 100 USD 420 000 000
US912796CM97 B 05/15/14 Bond 17.12.2013 100 USD 290 010 000
FR0121811659 BTF 04/17/14 Bond 17.12.2013 1 EUR 1 795 000 000
US912828WF37 T0.625 11/16 Bond 17.12.2013 100 USD 300 000 000
FR0121811618 BTF 02/13/14 Bond 16.12.2013 1 EUR 7 291 000 000
FR0121811626 BTF 02/27/14 Bond 16.12.2013 1 EUR 3 394 000 000
CZ0003511099 SATPO SAC 10,00/17 Bond 12.12.2013 1 CZK 160 000 000
DE000A1X3MP3 NIESA2.125 10/23 Bond 10.12.2013 1 000 EUR 1 000 000
XS0994797529 RENTEN1.375 11/20 Bond 10.12.2013 1 000 EUR 1 000 000
XS0995415550 KBN0.75 11/16 Bond 10.12.2013 2 000 USD 250 000
XS0997474639 SWED0.25 11/16 Bond 10.12.2013 1 000 EUR 1 000 000
XS0791136202 KBN1.375 06/17 Bond 10.12.2013 2 000 USD 750 000
XS0764743117 KBN0 03/17 Bond 10.12.2013 2 000 USD 1 000 000
AT0000384045 RAGBS0 07/14 Bond 10.12.2013 0 EUR 99 999 999 999
AT0000384052 RAGBS0 07/15 Bond 10.12.2013 0 EUR 99 999 999 999
AT0000384060 RAGBS0 07/16 Bond 10.12.2013 0 EUR 99 999 999 999
AT0000A12B06 RAGB1.15 10/18 Bond 10.12.2013 1 000 EUR 4 990 000
CZ0002003312 HZL WHB 2,16/18 Bond 09.12.2013 1 000 000 CZK 1 250
CZ0002003320 HZL WHB 1,82/17 Bond 09.12.2013 1 000 000 CZK 1 250
XS0732490668 EIB1.625 01/15 Bond 06.12.2013 1 000 EUR 5 000 000
US30254WAD11 FMSWER1.625 11/18 Bond 06.12.2013 1 000 USD 2 000 000
DE000A1R07U5 KFW0.25 12/15 Bond 06.12.2013 1 000 EUR 2 000 000
DE0001119949 BUBILL 05/14/14 Bond 06.12.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119956 BUBILL 11/26/14 Bond 06.12.2013 0 EUR 99 999 999 999
BE0312702716 BGTB 04/17/14 Bond 06.12.2013 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003511081 WOOD INVE 10,65/16 Bond 05.12.2013 1 CZK 30 000 000
CZ0003511057 ČEZ 1M 0,00/14 Bond 02.12.2013 100 000 EUR 100
CZ0003511032 CE ENERGY 7,50/15 Bond 26.11.2013 3 000 000 CZK 43
CZ0003511024 CPI VAR/18 Bond 22.11.2013 1 000 EUR 100 000
CZ0003704173 CONSEQ 0,00/16 Bond 21.11.2013 10 000 CZK 8 000
CZ0000000369 FORTBET 5,50/16 Bond 19.11.2013 50 000 CZK 4 000
CZ0003511008 ČAH 0,00/15 Bond 14.11.2013 100 000 CZK 5 000
DE0001119923 BUBILL 04/16/14 Bond 07.11.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141679 OBL1 10/18 167 Bond 07.11.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1E8PP8 LANDER1.875 10/15 Bond 07.11.2013 1 000 EUR 1 000 000
DE000A1ELUX5 LANDER2 06/15 Bond 07.11.2013 1 000 EUR 1 406 250
FR0121616116 BTF 09/18/14 Bond 07.11.2013 1 EUR 3 591 000 000
FR0011523257 FRTR1 11/18 Bond 07.11.2013 1 EUR 4 135 000 000
US459058DH31 IBRD2.125 11/20 Bond 07.11.2013 1 000 USD 3 000 000
FR0121811683 BTF 10/16/14 Bond 07.11.2013 1 EUR 3 688 000 000
XS0946849782 SWED0.25 01/15 Bond 07.11.2013 1 000 USD 1 500 000
US912828WC06 T1.75 10/20 Bond 07.11.2013 100 USD 290 000 000
US912828WD88 T1.25 10/18 Bond 07.11.2013 100 USD 350 000 000
US912828VS66 T2.5 08/23 Bond 07.11.2013 100 USD 240 000 000
US912828RX08 T0.875 12/16 Bond 07.11.2013 100 USD 350 000 000
CZ0003704009 CONSEQ 0,00/17 Bond 04.11.2013 1 CZK 28 000 000
CZ0001004204 SSD-I, CPI%, 20 II Bond 04.11.2013 1 CZK 2 027 425 903
CZ0001004170 SSD-P, FIX%, 16 II Bond 04.11.2013 1 CZK 11 029 236 195
CZ0001004188 SSD-K, FIX%, 18 II Bond 04.11.2013 1 CZK 1 355 641 518
CZ0001004196 SSD-R, FIX%, 18 II Bond 04.11.2013 1 CZK 7 610 763 848
CZ0002003254 HZL SB CZ 2,30/18 Bond 23.10.2013 10 000 CZK 100 000
CZ0002003262 HZL UCB 2,00/18 Bond 18.10.2013 100 000 EUR 300
DE0001731495 RHIPAL4 04/14 Bond 10.10.2013 1 000 EUR 1 000 000
DE000RLP0447 RHIPAL0 03/15 Bond 10.10.2013 1 000 EUR 1 250 000
DE000RLP0504 RHIPAL0 09/15 Bond 10.10.2013 1 000 EUR 1 000 000
US912828VW78 T0.875 09/16 Bond 10.10.2013 100 USD 310 000 000
XS0975638882 FINL1.625 10/18 Bond 10.10.2013 1 000 USD 1 500 000
NL0000103257 NETHRS0 01/18 Bond 10.10.2013 1 EUR 99 999 999 999
NL0000103265 NETHRS0 01/19 Bond 08.10.2013 1 EUR 99 999 999 999
US500769FW98 KFW2.75 10/20 Bond 08.10.2013 1 000 USD 3 000 000
US500769DF83 KFW3.5 03/14 Bond 08.10.2013 1 000 USD 4 000 000
US500769EK69 KFW1.5 04/14 Bond 08.10.2013 1 000 USD 4 000 000
XS0975579342 KBN0.875 10/16 Bond 08.10.2013 2 000 USD 500 000
XS0834953084 RENTEN0 09/17 Bond 08.10.2013 1 000 USD 500 000
XS0637187773 KBN1 06/14 Bond 08.10.2013 2 000 USD 500 000
XS0928628287 SWED0.25 11/14 Bond 08.10.2013 1 000 USD 1 500 000
XS0292406476 KFW4.75 05/14 Bond 08.10.2013 1 000 USD 1 000 000
DE0001240281 LANDER4.125 01/15 Bond 08.10.2013 1 000 EUR 1 500 000
DE0001590537 NIESA2.125 06/15 Bond 08.10.2013 1 000 EUR 1 250 000
DE0001590636 NIESA3.625 01/15 Bond 08.10.2013 1 000 EUR 1 500 000
DE000A0Z1QA9 LANDER3.25 04/14 Bond 08.10.2013 1 000 EUR 1 750 000
BE0312712814 BGTB 03/13/14 Bond 08.10.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001040384 BADWUR3.5 01/15 Bond 07.10.2013 1 000 EUR 1 625 000
US30254WAC38 FMSWER1.125 10/16 Bond 07.10.2013 1 000 USD 1 500 000
CZ0000000351 KOFOLA VAR/18 Bond 03.10.2013 3 000 000 CZK 110
BE0312711808 BGTB 02/13/14 Bond 10.09.2013 0 EUR 99 999 999 999
US45950KCA60 IFC1.75 09/18 Bond 10.09.2013 1 000 USD 3 500 000
NL0010556601 DTB 02/28/14 Bond 10.09.2013 1 EUR 2 210 000 000
XS0891864398 KBN0 02/18 USD Bond 10.09.2013 2 000 USD 300 000
US912828VR83 T0.625 08/16 Bond 10.09.2013 100 USD 320 000 000
US912828VU13 T0.375 08/15 Bond 10.09.2013 100 USD 340 000 000
US912828RM43 T1 10/16 Bond 10.09.2013 100 USD 350 000 000
DE0001137438 BKO0.25 09/15 Bond 10.09.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119881 BUBILL 02/12/14 Bond 10.09.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1PGPX1 FMSWER0.7 10/15 Bond 10.09.2013 100 000 EUR 12 500
FI4000068663 RFGB1.125 09/18 Bond 10.09.2013 1 000 EUR 4 000 000
FR0121616074 BTF 01/23/14 Bond 10.09.2013 1 EUR 3 888 000 000
CZ0003510901 PENTA F.CR 5,85/16 Bond 15.08.2013 50 000 CZK 2 000
AT0000A10W60 TRS ERSTE GR.BK AG Bond 09.08.2013 1 EUR 2 700 000
BE0312699680 BGTB 01/16/14 Bond 08.08.2013 0 EUR 99 999 999 999
FR0121616090 BTF 07/24/14 Bond 08.08.2013 1 EUR 1 992 000 000
FR0121616009 BTF 10/24/13 Bond 08.08.2013 1 EUR 3 991 000 000
FR0121616066 BTF 12/27/13 Bond 08.08.2013 1 EUR 1 985 000 000
FR0011317783 FRTR2.75 10/25/27 Bond 08.08.2013 1 EUR 3 796 000 000
FR0011347046 FRTR I/L 0.1 07/21 Bond 08.08.2013 1 EUR 2 095 000 000
DE000A1R0YN7 FMSWER0.7 10/15TAP Bond 08.08.2013 100 000 EUR 2 500
DE0001119873 BUBILL 07/23/14 Bond 08.08.2013 0 EUR 99 999 999 999
US912828VB32 T1.75 05/23 Bond 08.08.2013 100 USD 240 000 000
US912828VN79 T0.25 07/31/15 Bond 08.08.2013 100 USD 350 000 000
US912828VP28 T2 07/20 Bond 08.08.2013 100 USD 290 000 000
US912828VQ01 T1.375 07/18 Bond 08.08.2013 100 USD 350 000 000
XS0518184667 EIB2.625 03/18 Bond 08.08.2013 1 000 EUR 2 900 000
US500769FC35 KFW0.625 04/15 Bond 08.08.2013 1 000 USD 4 000 000
US912796BP38 B 06/26/14 Bond 08.08.2013 100 USD 250 000 000
CZ0003510885 ČESKÉ DRÁHY VAR/18 Bond 24.07.2013 4 000 000 CZK 1 000
CZ0002003148 HZL UCB VAR/20 Bond 17.07.2013 100 000 EUR 200
US912828VC15 T0.25 05/16 Bond 11.07.2013 100 USD 320 000 000
US912828VF46 T1.375 05/20 Bond 11.07.2013 100 USD 290 000 000
US912828VG29 T0.5 06/16 Bond 11.07.2013 100 USD 320 000 000
US912828VH02 T0.375 06/30/15 Bond 11.07.2013 100 USD 350 000 000
US912828VJ67 T1.875 06/20 Bond 11.07.2013 100 USD 290 000 000
XS0875263724 RENTEN0 07/20 Bond 10.07.2013 100 EUR 500 000
NL0010511028 DTB 01/31/14 Bond 10.07.2013 1 EUR 1 110 000 000
NL0010514246 NETHER1.25 01/19 Bond 10.07.2013 1 EUR 6 100 000 000
NL0010364121 DTB 12/30/13 Bond 10.07.2013 1 EUR 1 070 000 000
DE0001119840 BUBILL 12/11/13 Bond 10.07.2013 0 EUR 99 999 999 990
DE0001119758 BUBILL 01/29/14 Bond 10.07.2013 0 EUR 99 999 999 990
DE000A1RET80 KFW0.875 06/18 Bond 10.07.2013 1 000 EUR 4 000 000
FI0001006066 RFGB3.875 09/17 Bond 10.07.2013 1 000 EUR 6 000 000
FR0000571085 FRTR8.5 04/23 Bond 10.07.2013 1 EUR 10 606 195 900
FR0121411773 BTF 06/26/14 Bond 10.07.2013 1 EUR 1 765 000 000
FR0121411732 BTF 11/28/13 Bond 10.07.2013 1 EUR 1 995 000 000
FR0121411716 BTF 09/26/13 Bond 10.07.2013 1 EUR 4 192 000 000
BE0312696652 BGTB 10/17/13 Bond 10.07.2013 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003510869 TENOMA IN. 0,00/23 Bond 04.07.2013 1 CZK 9 871 500
CZ0003510844 CETELEM ČR VAR/16 Bond 26.06.2013 5 000 000 CZK 300
CZ0003510851 DIAMOND 4,00/24 Bond 19.06.2013 4 000 000 CZK 275
FR0121411724 BTF 10/31/13 Bond 10.06.2013 1 EUR 7 678 000 000
FR0121411757 BTF 04/30/14 Bond 10.06.2013 1 EUR 3 931 000 000
FR0121411765 BTF 05/28/14 Bond 10.06.2013 1 EUR 1 997 000 000
FI2200007572 RFTB 10/16/13 Bond 10.06.2013 1 000 USD 1 250 000
DE0001119816 BUBILL 04/30/14 Bond 10.06.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119832 BUBILL 05/28/14 Bond 10.06.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137420 BKO0 06/15 Bond 10.06.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141661 OBL0.25 04/18 #166 Bond 10.06.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001102317 DBR1.5 05/23 Bond 10.06.2013 0 EUR 99 999 999 999
XS0934609875 KBN1.125 05/18 Bond 10.06.2013 2 000 USD 1 000 000
XS0734340093 FMSWER0 01/20/14 Bond 10.06.2013 100 000 EUR 15 000
XS0605536613 DENK2.75 03/16 Bond 10.06.2013 1 000 EUR 1 250 000
XS0409504940 FINL0 01/28/14 Bond 10.06.2013 50 000 EUR 5 000
AT0000384748 RAGB4.125 01/14 Bond 10.06.2013 1 000 EUR 1 320 000
CZ0002003114 HZL UCB 3,04/28 Bond 06.06.2013 100 000 EUR 85
CZ0002003080 HZL UCB 2,00/20 Bond 31.05.2013 100 000 EUR 500
CZ0003510778 STAPPA M. 16,60/32 Bond 16.05.2013 1 CZK 54 552 399
CZ0003510786 TERMOMONT 14,50/32 Bond 16.05.2013 3 CZK 20 000 000
US912828UQ10 T1.25 02/20 Bond 16.05.2013 100 USD 290 000 000
US912828UG38 T0.375 01/16 Bond 16.05.2013 100 USD 320 000 000
US912828RU68 T0.875 11/16 Bond 16.05.2013 100 USD 350 000 000
FI4000062625 RFGB1.5 04/23 Bond 16.05.2013 1 000 EUR 4 000 000
FI4000029715 RFGB1.875 04/17 Bond 16.05.2013 1 000 EUR 3 000 000
FR0011394345 FRTR1 05/18 Bond 16.05.2013 1 EUR 8 385 000 000
DE000A1RET72 KFW0.375 04/17 Bond 15.05.2013 1 000 EUR 2 000 000
DE0001143196 DBRS0 07/16 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141653 OBL0.5 02/18 #165 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001142503 DBRS0 01/17 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119808 BUBILL 10/16/13 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119774 BUBILL 02/26/14 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
XS0459180500 RENTEN0 10/15 Bond 15.05.2013 1 000 EUR 850 000
XS0398117746 LGB3.75 12/13 Bond 15.05.2013 1 000 EUR 2 000 000
XS0551471591 KBN0 10/13 Bond 15.05.2013 100 000 USD 10 000
XS0921878533 KBN0 02/18 Bond 15.05.2013 2 000 USD 150 000
US515110BJ28 RENTEN1 04/18 Bond 15.05.2013 1 000 USD 1 750 000
BE0312695647 BGTB 09/19/13 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
BE0312693626 BGTB 07/18/13 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
BE0000301102 BGB4.25 09/13 Bond 15.05.2013 0 EUR 99 999 999 999
CZ0001003982 SSD-P ČR, FIX%, 16 Bond 13.05.2013 1 CZK 7 383 546 416
CZ0001003990 SSD-I ČR, CPI%, 20 Bond 13.05.2013 1 CZK 380 954 916
CZ0001004006 SSD-R ČR, FIX%, 18 Bond 13.05.2013 1 CZK 5 940 875 968
CZ0001004014 SSD-K ČR, FIX%, 18 Bond 13.05.2013 1 CZK 817 146 434
CZ0001004022 SSD-D ČR, 14 II Bond 13.05.2013 1 CZK 3 131 049 586
CZ0003510679 CPI BYTY 2,50/15 Bond 06.05.2013 1 000 CZK 300 000
CZ0003510687 CPI BYTY 3,50/17 Bond 06.05.2013 1 000 CZK 500 000
CZ0003510695 CPI BYTY 4,80/19 Bond 06.05.2013 1 000 CZK 900 000
CZ0003510703 CPI BYTY 5,80/21 Bond 06.05.2013 1 000 CZK 800 000
CZ0003510661 PENTA F.CR 5,50/15 Bond 18.04.2013 50 000 CZK 3 000
AT0000A10022 EUR 0,00 ER.GR.BK Bond 17.04.2013 1 000 EUR 2 700 000
CZ0003510653 NOBILIS 16,60/32 Bond 11.04.2013 1 CZK 9 500 000
NL0010396438 DTB 09/30/13 Bond 10.04.2013 1 EUR 1 050 000 000
NL0000103240 NETHRS0 01/17 Bond 10.04.2013 1 EUR 99 999 999 999
FI4000006176 RFGB4 07/25 Bond 10.04.2013 1 000 EUR 3 000 000
FI4000018049 RFGB1.75 04/16 Bond 10.04.2013 1 000 EUR 4 000 000
FR0011452721 FRTR0.25 11/15 Bond 10.04.2013 1 EUR 5 003 000 000
FR0121205316 BTF 03/06/14 Bond 10.04.2013 1 EUR 3 591 000 000
FR0121205258 BTF 06/20/13 Bond 10.04.2013 1 EUR 3 998 000 000
BE0312694632 BGTB 08/15/13 Bond 10.04.2013 0 EUR 99 999 999 999
BE0312692610 BGTB 06/20/13 Bond 10.04.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119790 BUBILL 03/26/14 Bond 09.04.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137412 BKO0.25 03/15 Bond 09.04.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135432 DBR3.25 07/42 Bond 09.04.2013 0 EUR 99 999 999 999
US30254WAB54 FMSWER0.625 04/16 Bond 09.04.2013 1 000 USD 2 000 000
CZ0003703985 PPFB 6,50/23 Bond 05.04.2013 1 000 000 CZK 1 400
CZ0003510646 CPI 6,05/16 Bond 28.03.2013 10 000 CZK 126 180
CZ0002003064 HZL KB VAR/18 Bond 13.03.2013 10 000 CZK 174 700
FR0010135525 FRTR I/L 1.6 07/15 Bond 13.03.2013 1 EUR 14 052 000 000
FR0010288357 FRTR3.25 04/16 Bond 13.03.2013 1 EUR 6 430 000 000
DE000A1RET56 KFW0.5 02/16 Bond 13.03.2013 1 000 EUR 4 000 000
DE000A1RET15 KFW0.875 10/17 Bond 13.03.2013 1 000 EUR 5 000 000
NL0010060257 NETHER2.25 07/22 Bond 13.03.2013 1 000 EUR 17 252 147
US912810EZ76 T6.625 02/27 Bond 13.03.2013 1 000 USD 9 522 000
XS0882563108 RENTEN0 06/16 Bond 13.03.2013 1 000 USD 500 000
XS0417172540 RENTEN3.25 03/14 Bond 13.03.2013 1 000 EUR 1 500 000
US912828UJ76 T0.875 01/18 Bond 13.03.2013 100 USD 350 000 000
US912828UL23 T1.375 01/20 Bond 13.03.2013 100 USD 290 000 000
US912828UM06 T0.375 02/16 Bond 13.03.2013 100 USD 320 000 000
US912828UN88 T2 02/23 Bond 13.03.2013 100 USD 240 000 000
XS0878567394 EIB1 07/18 Bond 12.03.2013 1 000 EUR 5 000 000
US298785FL50 EIB1.25 02/14 Bond 12.03.2013 1 000 USD 4 250 000
DE0002760915 KFW3.875 07/13 Bond 12.03.2013 1 000 EUR 5 000 000
DE0001119667 BUBILL 08/28/13 Bond 12.03.2013 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003510596 FCI PRIVAT 7,50/19 Bond 28.02.2013 100 000 CZK 3 000
CZ0001003859 ST.DLUHOP. 2,50/28 Bond 22.02.2013 10 000 CZK 6 070 964
CZ0000702832 SD K4 2,50/16 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702840 SD K5 2,50/17 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702857 SD K6 2,50/18 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702865 SD K7 2,50/19 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702873 SD K8 2,50/20 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702881 SD K9 2,50/21 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702899 SD K10 2,50/22 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702907 SD K11 2,50/23 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702915 SD K12 2,50/24 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702923 SD K13 2,50/25 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702931 SD K14 2,50/26 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702949 SD K15 2,50/27 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702956 SD K16 2,50/28 Coupon 22.02.2013 250 CZK 6 070 964
CZ0000702790 SD JISTINA/28 Bond 22.02.2013 10 000 CZK 6 070 964
CZ0000702808 SD K1 2,50/13 Coupon 22.02.2013 250 CZK 878 664
CZ0000702816 SD K2 2,50/14 Coupon 22.02.2013 250 CZK 3 909 764
CZ0000702824 SD K3 2,50/15 Coupon 22.02.2013 250 CZK 4 589 086
CZ0003510604 PXB 7,50/17 Bond 14.02.2013 1 000 EUR 5 150
FR0010415331 FRTR3.75 04/17 Bond 13.02.2013 1 EUR 14 575 000 000
FR0116114978 BTNS2.5 01/14 Bond 13.02.2013 1 EUR 3 393 000 000
FR0121205290 BTF 01/09/14 Bond 13.02.2013 1 EUR 2 000 000 000
FR0120989357 BTF 05/16/13 Bond 13.02.2013 1 EUR 1 591 000 000
FR0120989365 BTF 06/13/13 Bond 13.02.2013 1 EUR 3 399 000 000
NL0010364139 NETHER0 04/16 Bond 13.02.2013 1 EUR 3 200 000 000
US912828FY19 T4.625 11/16 Bond 13.02.2013 1 000 USD 13 000 000
US912828KS85 T2.625 02/16 Bond 13.02.2013 100 USD 220 000 000
XS0882814386 SWED0.875 01/18 Bond 13.02.2013 1 000 EUR 4 000 000
XS0670833853 SWED0.875 09/13 Bond 13.02.2013 1 000 EUR 1 000 000
XS0875392614 KBN1 03/18 Bond 13.02.2013 2 000 USD 1 000 000
XS0426626312 SWED3.125 05/14 Bond 13.02.2013 1 000 EUR 4 000 000
XS0267884806 OKB3.875 09/16 Bond 13.02.2013 1 000 EUR 1 500 000
US912828UA67 T0.625 11/17 Bond 13.02.2013 100 USD 350 000 000
US298785EX08 EIB3 04/14 Bond 12.02.2013 1 000 USD 3 500 000
DE000A1RET49 KFW1.125 01/20 Bond 12.02.2013 1 000 EUR 5 000 000
DE0001119717 BUBILL 05/15/13 Bond 12.02.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001142495 DBRS0 01/16 Bond 12.02.2013 0 EUR 99 999 999 999
CZ0000702741 SD JISTINA/16 Bond 25.01.2013 10 000 CZK 2 744 000
CZ0000702758 SD K1 0,50/13 Coupon 25.01.2013 50 CZK 1 303 996
CZ0000702766 SD K2 0,50/14 Coupon 25.01.2013 50 CZK 2 800 000
CZ0000702774 SD K3 0,50/15 Coupon 25.01.2013 50 CZK 2 800 000
CZ0000702782 SD K4 0,50/16 Coupon 25.01.2013 50 CZK 2 744 000
CZ0001003842 ST.DLUHOP. 0,50/16 Bond 25.01.2013 10 000 CZK 2 744 000
DE0001137404 BKO0 12/14 Bond 15.01.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135416 DBR2.25 09/20 Bond 15.01.2013 0 EUR 99 999 999 999
DE0001134492 DBR5.625 09/16 Bond 15.01.2013 0 EUR 51 129 188 120
FI4000037635 RFGB2.75 07/28 Bond 15.01.2013 1 000 EUR 3 000 000
FI4000047089 RFGB1.625 09/22 Bond 15.01.2013 1 000 EUR 4 000 000
FR0120989381 BTF 10/17/13 Bond 15.01.2013 1 EUR 1 798 000 000
FR0120989399 BTF 11/14/13 Bond 15.01.2013 1 EUR 4 183 000 000
FR0120989407 BTF 12/12/13 Bond 15.01.2013 1 EUR 1 694 000 000
FR0010061242 FRTR4 04/14 Bond 15.01.2013 1 EUR 6 673 413 770
FR0010809467 FRTRD0 04/13 Bond 15.01.2013 0 EUR 99 999 999 999
US30254WAA71 FMSWER1 11/17 Bond 15.01.2013 1 000 USD 2 000 000
NL0010278958 DTB 05/31/13 Bond 15.01.2013 1 EUR 1 170 000 000
NL0000103232 NETHRS0 01/16 Bond 15.01.2013 1 EUR 99 999 999 999
US912828MK32 T3.125 01/17 Bond 15.01.2013 100 USD 320 000 000
US912828FL97 TII 2.5 07/15/16 Bond 15.01.2013 100 USD 200 000 000
US912828NF38 T2.125 05/15 Bond 15.01.2013 100 USD 400 000 000
US912828CT50 T4.25 08/14 Bond 15.01.2013 1 000 USD 24 721 000
US912828UC24 T0.25 12/15 Bond 15.01.2013 100 USD 320 000 000
US912828UE89 T0.75 12/17 Bond 15.01.2013 100 USD 350 000 000
US912828UF54 T1.125 12/19 Bond 15.01.2013 100 USD 290 000 000
US912828TX89 T0.375 11/15 Bond 15.01.2013 100 USD 320 000 000
US912828TY62 T1.625 11/22 Bond 15.01.2013 100 USD 240 000 000
US912828RP73 T1.75 10/18 Bond 15.01.2013 100 USD 301 030 000
US912828RS13 T0.25 11/13 Bond 15.01.2013 100 USD 350 000 000
US912828QD52 TII 0.125 04/15/16 Bond 15.01.2013 100 USD 383 650 000
XS0765766703 EIB0 01/22 Bond 15.01.2013 1 000 EUR 800 000
CZ0001003834 ST.DLUHOP. 1,50/19 Bond 11.01.2013 10 000 CZK 8 000 000
CZ0000702725 SD K6 1,50/18 Coupon 11.01.2013 150 CZK 8 000 000
CZ0000702733 SD K7 1,50/19 Coupon 11.01.2013 150 CZK 8 000 000
CZ0000702667 SD JISTINA/19 Bond 11.01.2013 10 000 CZK 8 000 000
CZ0000702675 SD K1 1,50/13 Coupon 11.01.2013 150 CZK 3 301 068
CZ0000702683 SD K2 1,50/14 Coupon 11.01.2013 150 CZK 6 293 761
CZ0000702691 SD K3 1,50/15 Coupon 11.01.2013 150 CZK 8 000 000
CZ0000702709 SD K4 1,50/16 Coupon 11.01.2013 150 CZK 8 000 000
CZ0000702717 SD K5 1,50/17 Coupon 11.01.2013 150 CZK 8 000 000
CZ0003510380 CITY SPO. 12,00/42 Bond 28.12.2012 1 CZK 12 000 000
CZ0003510448 GEARSP.G. 15,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003509713 NORMETA 8,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509721 SAMMATI 5,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003509739 SAMMATI 6,00/17 Bond 28.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003509796 CONSORTE 12,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003509804 CONS. BON.12,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508269 DESEONA 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003510018 LIGHTGATE 15,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003510083 VAL.SLUNCE 6,80/27 Bond 28.12.2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003510091 CR.BR.IN.10,00/27 Bond 28.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003510323 GRAPO 5,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 16 000 000
CZ0003510331 CREDIO 5,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 12 000 000
CZ0003509424 HWP CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509432 HQZ CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509440 HXJ CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509457 HTA CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509465 HRR CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509473 HVW CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509481 HFF CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509499 KOVAR VAR/27 Bond 28.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003509507 AGRO.HOL. 6,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 3 000 000 000
CZ0003509515 HGB CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509705 RAMESA 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003509010 VENIGI 10,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003509028 GAMA X-PR.12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003509044 ESPUMIL 8,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003509101 P3CHEM 5,00/20 Bond 28.12.2012 1 USD 2 500 000
CZ0003509119 P3CHEM 6,50/20 Bond 28.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003509127 SEVEN SP. VAR/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003509242 AGP PLUS 10,00/27 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003509291 GREEN RM 7,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003509408 HMU CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509416 HNM CZECH 8,50/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508897 MINELAVA 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508905 TARAZED 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508913 SEGINUS 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508921 MUNDIAL 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508939 METIDAS 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003508954 BRUNICO 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508962 SOLANERA 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508970 ALFREDINO 8,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003508988 HARM.CONS. 7,00/16 Bond 28.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003508996 JENOL TR. 9,50/16 Bond 28.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003509002 KOREPA INV.9,50/16 Bond 28.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003508723 STRINGO 10,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508731 BRICANTA 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003508749 FIDONIA 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508756 KRISTAL. 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003508822 ALGENUBI 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003508830 BETACETI 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003508848 CETAURI 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003508855 DELTAPO. 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003508863 ELTANIN 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508871 NEMBUS 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508889 ROTANEV 9,85/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508319 QVALIS 8,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 450 000 000
CZ0003508327 JIPOCAR G. 8,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 323 500 000
CZ0003508335 H.BEDNAŘ.7,90/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 15 000 000
CZ0003508343 M.BEDNAŘ 7,90/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 15 000 000
CZ0003508509 SUNRISE E.VAR/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 1 500 000 000
CZ0003508517 IES MR 8,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508657 LITARVAN 12,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003508665 I-XON 10,00/27 Bond 28.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003508673 WONFORD T.10,00/27 Bond 28.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003508681 PACAP 12,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003508715 PENTA F.CR 6,00/15 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508111 INTER.SPS.10,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003508152 INTEX VD 12,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 6 000 000
CZ0003507485 4HOME 15,00/17 Bond 28.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003507618 RENEA 8,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003507394 BRED.CO. 10,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 3 000 000
CZ0003506495 TASSO ADD. 9,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003506503 CAST.ADD. 9,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003506511 FLEU.COMP. 9,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506529 RAVAK 10,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 700 000 000
CZ0003507220 EKOTRANS. 15,00/62 Bond 28.12.2012 1 CZK 68 000 000
CZ0003507238 EKOTRANS. 10,00/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507253 PLASTPROF. 7,00/17 Bond 28.12.2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003506461 M.POŠTA 7,50/32 Bond 28.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003506479 DOTAL.TR. 9,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506487 JAEN SOCIE.9,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003506297 OUTULNÝ 9,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003506305 OK M.STM 9,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003506313 VENETUM 15,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 674 534 400
CZ0003507154 PROP. VN 15,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 11 250 000
CZ0003507162 PROP. GS 15,00/22 Bond 28.12.2012 1 CZK 14 050 000
CZ0003505612 PLASTIKA 8,00/22 Bond 27.12.2012 2 EUR 300 000
CZ0003505620 PLASTIKA 9,00/22 Bond 27.12.2012 50 CZK 524 975
CZ0003505638 GRS.PAR. 8,20/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 4 000 000
CZ0003505646 RUST KLEM. 8,20/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003506396 NANO E.T. 12,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506404 OCCB 7,00/22 Bond 27.12.2012 50 CZK 1 400 000
CZ0003506750 VELVEARIS 12,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506768 RONDOL 12,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506776 SELENTA 12,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506370 I.C.W. CZ. 7,80/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506784 KLAV.EL. 11,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 220 071 000
CZ0003507345 AZ GRAV 7,80/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 9 000 000
CZ0003507188 ROTON. 9,00/23 Bond 27.12.2012 1 CZK 75 000 000
CZ0003507428 VENTINA 9,50/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507436 PETO REAL 9,50/19 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507444 MAY DEV. 9,50/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507451 RENT OF 9,50/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507196 LEMONBEE VAR/30 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507204 MONEYBEE VAR/30 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507212 GOLUBOK VAR/30 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507626 PONTUS EN. 9,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507568 STEEL EF. 5,00/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 98 639 804
CZ0003507576 TERRA EST.5,00/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 11 139 718
CZ0003507584 TEX PRO. 5,00/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 27 663 948
CZ0003507592 SEDLEC IN.5,00/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 19 505 659
CZ0003507733 LETEM SYS. 7,00/16 Bond 27.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003507469 COLEC 9,50/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507477 MBMS 9,50/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507675 APPLEBEE VAR/30 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507683 VOYVERNAMO 5,00/25 Bond 27.12.2012 1 CZK 128 870 100
CZ0003507691 ATL.VOV C. 6,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507709 FVE CZ NO.10,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003507634 PONTUS POW.9,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508129 PRŮM.AR.M.12,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508137 ARMAT. GR. 8,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003508145 KBAS 9,50/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 6 000 000
CZ0003508160 EKVITA IN.7,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003509234 APERTA SE.10,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508277 MATER MAT.12,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507741 KONAMO TR. 9,50/16 Bond 27.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507758 PALKON CON.7,00/16 Bond 27.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003507766 INTRAN CON.9,50/16 Bond 27.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003507774 BELATA TR. 7,00/16 Bond 27.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507782 FR FACTO. 12,00/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003507790 FV INVEST 8,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003509812 EKOKRAFT 7,00/28 Bond 27.12.2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003505448 TRASK SOL. VAR/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 145 000 000
CZ0003506909 AGILE SOL.10,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003505349 LASTRICA VAR/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003505356 EUREM.VIO VAR/2032 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003505190 TARIA 6,00/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 72 000 000
CZ0003504151 ALCANTARA 10,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503633 AT SOLAR 10,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 45 000 000
CZ0003502783 BV ST.ZÁS. 6,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003502791 BV PROJ.6 6,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003502809 SIG.LAUD. 12,00/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003703670 RBCZ VAR/19 Bond 27.12.2012 1 CZK 5 000 000 000
CZ0000000294 ICW E.I.L. VAR/32 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0000000302 ICW E.I.L. 8,80/22 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0000000310 ICW E.I.L. VAR/27 Bond 27.12.2012 1 EUR 2 000 000
CZ0000000328 ICW E.I.L. VAR/27 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0000000336 ICW E.I.L. 6,00/17 Bond 27.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003703514 FAIR CI STEP-UP/18 Bond 21.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003504201 BLUE D.I. 6,00/22 Bond 21.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504680 DOLFIN R.E.8,00/27 Bond 21.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003504698 BUBEN.R.E. 8,00/27 Bond 21.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003504706 PINARA-BY. 8,00/27 Bond 21.12.2012 1 CZK 70 000 000
CZ0003508285 VIRENOSO O.8,00/32 Bond 21.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003508293 MAGNUM E. 6,00/32 Bond 21.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508301 FARM. POL. 8,00/27 Bond 21.12.2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003508210 BAU-STAV 4,80/22 Bond 21.12.2012 1 CZK 6 734 254
CZ0003508228 TERRA S. 7,00/24 Bond 21.12.2012 3 CZK 38 000 000
CZ0003508236 SLUNETA F. 7,00/26 Bond 21.12.2012 1 CZK 26 000 000
CZ0003508244 SANER.SOL. 7,00/26 Bond 21.12.2012 1 CZK 17 000 000
CZ0003508251 FVE DOBR. 7,00/26 Bond 21.12.2012 1 CZK 23 000 000
CZ0003507642 BEMETT VAR/32 Bond 21.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003507659 BEMETT VAR/17 Bond 21.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507667 BEMETT VAR/22 Bond 21.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003507378 PRIOR OD 9,75/22 Bond 21.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507386 REAL.SP. 9,75/22 Bond 21.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003505968 BEST 4,60/22 Bond 21.12.2012 1 CZK 110 000 000
CZ0003505976 KR.OP.A S 5,00/22 Bond 21.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003505984 FOSFA 6,50/32 Bond 21.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003505992 SUNSLADE 13,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506008 GASTON VAR/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506016 PALACKÉHO 3,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003506024 WSW MEDIC.10,00/37 Bond 20.12.2012 1 CZK 35 000 000
CZ0003506032 SOBIOENER.10,00/37 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506040 VAPOA EST. 9,25/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507170 MIR. EX. 11,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505570 RETH.PROP 12,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 530 000 000
CZ0003505588 RETH.PROP 6,50/15 Bond 20.12.2012 1 CZK 130 000 000
CZ0003506321 NORNAGEST 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 9 133 574
CZ0003506339 NORNAGEST 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 277 860
CZ0003506347 KORUNNÍ DV.5,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506354 CEN.EU.DA 12,50/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506362 FV-PLAST 8,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506164 WOR.FA.P. 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 23 731 865
CZ0003506172 WOR.FA.P. 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 88 500 000
CZ0003506180 WOR.FA.P. 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 114 842 000
CZ0003506198 WOR.FA.P. 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 114 842 000
CZ0003506206 WOR.FA.P. 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 123 676 000
CZ0003506214 WOR.FA.P. 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 169 458 000
CZ0003506222 CALUMA VAR/24 Bond 20.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003506230 VACKOV VAR/20 Bond 20.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003506248 VACKOV VAR/24 Bond 20.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506255 POD DĚVÍNEM VAR/20 Bond 20.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003506263 POD DĚVÍNEM VAR/24 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506057 CALUMA VAR/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 125 000 000
CZ0003506065 VACKOV VAR/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506073 POD DĚVÍNEM VAR/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003506081 IMP.KV.5,80/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003506099 CALUMA VAR/20 Bond 20.12.2012 1 CZK 175 000 000
CZ0003506107 ATERNUS 6,50/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 1 150 000 000
CZ0003506115 FAJN SVĚT 6,00/18 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003506123 FAJN SVĚT 10,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003506131 TROJEK 8,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506149 VP AGRO 8,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 21 000 000
CZ0003506156 WOR.FA.P. 9,25/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 16 185 000
CZ0003506388 EKORENT 9,80/17 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003507303 MW KW 10,00/37 Bond 20.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003507311 LM IMMO 15,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507329 MINTES 12,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507337 BRILLANTE 12,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506412 LINDESA 12,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003506420 FSG PART. 8,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003506438 GREY SP. 7,20/20 Bond 20.12.2012 1 CZK 250 000 000
CZ0003506446 PRESCO GR. 8,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506453 FVE SLO. 11,73/30 Bond 20.12.2012 1 CZK 69 000 000
CZ0003506271 VAPOA EST. VAR/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 85 000 000
CZ0003506289 VAPOA EST. VAR/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 85 949 371
CZ0003507402 PROJ.CONT. 5,90/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003507410 PCH.BPS STEP-UP/17 Bond 20.12.2012 1 CZK 90 000 000
CZ0003507600 KAROLA 7,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 26 000 000
CZ0003507352 AUGUSTIN 11,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 34 400 000
CZ0003507360 SE ČÍČEN. 11,80/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 70 000 000
CZ0003507717 SPO.FAR. 8,75/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507725 FULGUR 10,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 500 000
CZ0003507493 HARDELIA 10,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507501 LINECOFT 10,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506917 PLTA ALPHA 7,50/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506925 BONA RES. 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003506941 CM SOL. 10,00/42 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003506966 OPTIM T. 10,00/42 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003506974 BONA SER. 10,00/42 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003506982 BONA PRO. 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506990 TEGUZA 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003507006 RAKO ZONE 10,00/42 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003507014 CHLOUMEK 10,00/42 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003507048 MINET TR. 9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507055 LOVUM IN.9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507089 LIPEK TR.9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507097 TAKTON C.7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507105 MOLIN TR. 7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507113 ZETANA C. 7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507121 VEROTON S. 7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507139 TELA SYS. 7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507147 NOV. TR. 9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003506792 EOGEN 6,80/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 270 000 000
CZ0003506800 MONEY SER.15,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003506818 KONAS CON. 9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506826 CHENOM SYS.9,00/30 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506834 SENTOP CON.9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003506842 EKIN TR. 7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003506859 MINARRA 15,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506883 SVOK INV. 7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003506891 BEND SYS. VAR/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506610 SPEC.T.PRA.8,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506677 LAKAP S. 9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003506685 LUPEX INV.9,50/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003506693 DAKONAP CO.7,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003508202 MEDICEL 10,00/42 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003504748 HAN.ZS JEV.8,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504755 K-STAV TŘE 9,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504763 ZD VÝČAPY 8,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504821 RAY SERV. 10,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003504839 E.J.R. 8,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003504847 SOLID 6,70/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003504854 GEN.ENERGY 8,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 550 000 000
CZ0003504862 AIRMEDIA 8,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003504896 CORATEX 8,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 147 997 906
CZ0003504904 ABA GR. 8,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003504912 GOOD.EU 12,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003504649 BYZ.C.V. VAR/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 75 000 000
CZ0003504920 PAL.CAMP. 12,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003504938 REZ.U M. 18,00/18 Bond 20.12.2012 1 CZK 77 900 000
CZ0003505331 PLAY GAM. 12,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003505661 CKP 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505679 OSDA 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505687 ČPA 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505455 MITARE IN.10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505463 HOME FS 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505471 CRED. ICC 10,00/62 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505505 PRO TEN. 6,50/20 Bond 20.12.2012 1 CZK 13 085 872
CZ0003505513 2X 9,80/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505521 PRAGUECAST 8,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003505539 PRAGUECAST 8,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 21 000 000
CZ0003505547 CHRYSBER. 10,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 170 000 000
CZ0003505554 VENDER 7,00/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 36 400 000
CZ0003505562 FVE CHZ 12,00/29 Bond 20.12.2012 1 CZK 84 000 000
CZ0003505398 KARSIT ATM 8,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003505406 SABRIS 8,50/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003505414 FERODO 10,00/37 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505422 MORAV. GP 12,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003505430 MGP 2 12,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 70 000 000
CZ0003505216 VODASERV. 10,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505232 APODINA VAR/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003505125 SOLEK HO. 12,50/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003505133 SOLEK HO. 10,00/24 Bond 20.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003505141 SOLEK HO. 9,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003505158 SOLEK HO. 8,00/20 Bond 20.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003504490 ATREA VAR/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504508 ELLANS SP. 9,00/37 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003504474 GRA.&STA.D.2,35/17 Bond 20.12.2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003504060 LUNA REAL 8,50/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003504086 LUNAGAL R 8,50/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003504094 LUNAGAL 8,50/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003504268 JUREKON VAR/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003504276 IPB INV. 12,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003503880 EUFRAT 9,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503898 LIPARY 9,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503922 FEČ VAR/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003504524 MERKURIUS 10,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003504532 FISH-PRO 10,0/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003504599 CEN.GR.JČ 18,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 309 000 000
CZ0003504607 RETH.PR.7 18,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 25 300 000
CZ0003504615 RETH.PR.7 17,00/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 76 000 000
CZ0003504623 RETHWALL P16,00/15 Bond 20.12.2012 1 CZK 18 500 000
CZ0003504631 Č.INK.KAP. VAR/17 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504284 PERFECT I.12,00/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003503658 SOLARIS 8,00/17 Bond 20.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003503666 ALBION D. 12,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503575 APB-PLZEŇ 9,10/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 220 000 000
CZ0003503955 BESTFIN 9,00/17 Bond 20.12.2012 1 CZK 8 000 000
CZ0003504052 HEDERA I. 8,50/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503831 SHALE G.EU.6,90/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003503849 HYDROFR.EU.6,90/27 Bond 20.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003503872 EUFR.INV. 9,00/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003502445 SPIRIT IN. VAR/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 600 000 000
CZ0003503245 ABSIS 9,25/24 Bond 20.12.2012 1 CZK 180 000 000
CZ0003503252 OBSIDO 9,25/24 Bond 20.12.2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003503625 AGRO 2000 8,50/32 Bond 20.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0002002801 HZL KB 2,55/22 Bond 20.12.2012 10 000 CZK 300 000
CZ0003703563 KB 2,75/14 Bond 20.12.2012 1 CZK 2 000 000 000
CZ0003703571 KB 3,00/15 Bond 20.12.2012 1 CZK 2 000 000 000
CZ0003703589 KB 3,25/16 Bond 20.12.2012 1 CZK 3 000 000 000
CZ0003703597 KB 3,50/17 Bond 20.12.2012 1 CZK 3 000 000 000
CZ0003703605 KB STEP-UP/18 Bond 20.12.2012 1 CZK 5 000 000 000
CZ0003703613 KB STEP-UP/19 Bond 20.12.2012 1 CZK 5 000 000 000
CZ0003703621 EXPO VAR/20 Bond 20.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003703639 EXPO VAR/21 Bond 20.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003703647 EXPO VAR/22 Bond 20.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003703654 EXPO VAR/23 Bond 20.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003703662 EXPO VAR/24 Bond 20.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0002002702 HZL WHB 3,36/18 Bond 19.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0002002710 HZL WHB 3,67/19 Bond 19.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0002002728 HZL WHB 3,98/19 Bond 19.12.2012 1 CZK 1 500 000 000
CZ0002002736 HZL WHB 4,30/20 Bond 19.12.2012 1 CZK 1 500 000 000
CZ0002002652 HZL WHB 2,24/15 Bond 19.12.2012 1 CZK 650 000 000
CZ0002002660 HZL WHB 2,53/16 Bond 19.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0002002678 HZL WHB 2,69/17 Bond 19.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0002002686 HZL WHB 2,84/17 Bond 19.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0002002694 HZL WHB 3,10/18 Bond 19.12.2012 1 CZK 248 356 160
CZ0003503260 ADVECO 5,00/37 Bond 19.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003503583 SOLVENT 7,75/27 Bond 19.12.2012 1 CZK 700 000 000
CZ0003505695 THEVETIA 12,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 700 000 000
CZ0003505703 SERICEA 12,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003505711 SAMARINDA 12,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003505729 SAFINELA 11,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003505737 MISURATA 10,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003505745 GOSENTANA 12,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003505752 GIBERULA 12,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003505760 ACHATINA 10,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003505778 ASMAREA 12,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003505786 ALVEA 11,00/32 Bond 19.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003504730 B:REAL ES 8,00/32 Bond 18.12.2012 1 CZK 17 000 000
CZ0003503799 BPOWER ONE 8,00/30 Bond 18.12.2012 1 CZK 16 000 000
CZ0003504227 REDU 10,00/32 Bond 18.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504235 V-STAV A 10,00/32 Bond 18.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003503906 AKRO REAL VAR/27 Bond 18.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504219 WNW 9,50/32 Bond 17.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003504292 FINEMONEY 8,00/17 Bond 17.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503823 HIFIST.CZ VAR/42 Bond 17.12.2012 1 CZK 3 000 000
CZ0003503997 DEKONTA 7,00/32 Bond 17.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003504003 NEW DI.CZ 10,00/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 39 688 000
CZ0003504011 LOM BABÍ 10,00/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 22 749 000
CZ0003504482 ABX SOFTW. 8,00/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003505182 IMOS INV. 7,40/32 Bond 17.12.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003505034 PROFI CR. 18,50/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003505042 PROFI CR. 7,50/18 Bond 17.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003505059 PROFI CR. 7,50/16 Bond 17.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504979 PROFIDEBT 14,50/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003504987 PROFIDEBT 14,50/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504995 PROFIDEBT 14,50/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003505000 PROFIDEBT 14,50/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003505018 PROFI CR. 18,50/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 2 000 000 000
CZ0003505026 PROFI CR. 6,50/19 Bond 17.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003504771 MAR.CO.CZ 10,00/27 Bond 17.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003504789 MAR.CO.IN 10,00/22 Bond 17.12.2012 1 CZK 12 500 000
CZ0003503179 KRKONOŠ.PAP.5,00/2 Bond 17.12.2012 1 CZK 140 000 000
CZ0003502510 MIRACLIS 12,50/20 Bond 17.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003502940 CPI V 4,85/42 Bond 14.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003503286 PSJ 8,00/20 Bond 14.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003503112 DE-METAL 8,75/27 Bond 14.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504946 CEI ESTATE 7,50/22 Bond 14.12.2012 1 CZK 800 000 000
CZ0003504953 CEI ESTATE 7,50/22 Bond 14.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504961 CEI ESTATE 7,50/22 Bond 14.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504656 ICEFIELD 10,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003504664 ENIKA VAR/42 Bond 14.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003504672 ENIKA CZ VAR/42 Bond 14.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003505323 OMEGA KRI.12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003505166 SLAV.INV. 10,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505174 GROVINIUS 10,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003505257 REGANTO 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505265 POWER 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003505273 QUEE.GEU. 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505281 QUEENS G. 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505224 HOPR GR. 10,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003505208 STUD.A.H. 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 900 000 000
CZ0003503732 TEPAS 9,00/37 Bond 14.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503773 DINERO IN.10,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503781 AKTIVA RE.10,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503385 DOB-INVEST 4,50/22 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503336 F.NEVEKLOV 8,50/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503344 BENETT 8,50/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504326 PHARMACA 10,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503930 ZERO E. F. 7,90/22 Bond 14.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003505794 LENIS 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003505802 TORMINA 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505653 BRAAVOS VAR/27 Bond 14.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003505810 AUBRIA 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003505828 SAMPDORIA 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003505836 ALAVES 12,00/32 Bond 14.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003503948 BOZADZIEV 9,90/37 Bond 13.12.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003504250 ŘÍMSKÁ 6,50/18 Bond 13.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504516 BALLISWYL 7,00/32 Bond 13.12.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003503351 BL TREE 7,00/22 Bond 13.12.2012 1 CZK 4 000 000
CZ0003503369 CRS C BETA 9,80/22 Bond 13.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503377 CRS C ALFA 9,80/22 Bond 13.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503393 ORYCTES 9,80/22 Bond 13.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503542 RC PROPER. 7,50/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503559 SBĚR.SU.UH 7,00/22 Bond 13.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503567 ERINOME STEP-UP/26 Bond 13.12.2012 1 CZK 52 395 858
CZ0003503740 LÁZ.SLATIN. VAR/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003503757 MEGA PLUS 9,00/37 Bond 13.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503765 BIG WATER 11,00/42 Bond 13.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003505240 PR.CH.D.STEP-UP/17 Bond 13.12.2012 1 CZK 90 000 000
CZ0003505299 FDM HOLD. 6,00/22 Bond 13.12.2012 1 CZK 64 773 739
CZ0003505307 FDM ACT.A 5,50/19 Bond 13.12.2012 1 CZK 7 361 556
CZ0003505380 PROT.GR. 10,00/32 Bond 13.12.2012 1 CZK 92 395 858
CZ0003505315 SOLENERGO 6,50/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 31 800 000
CZ0003504870 EMCO VAR/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003503120 CENTRO HUST.VAR/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 45 000 000
CZ0003503138 IKL VAR/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003503146 MOTORTEC VAR/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503294 JRD 9,50/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503534 PTÁČEK-SP. 8,50/32 Bond 13.12.2012 1 CZK 1 500 000 000
CZ0003503237 INEXAD 8,00/23 Bond 13.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503104 FARMA VĚT. 5,00/27 Bond 13.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503161 FP BIONOVA 9,00/32 Bond 13.12.2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003703530 CYRRUS 4,00/16 Bond 13.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003703548 CYRRUS 4,00/16 Bond 13.12.2012 0 EUR 4 000 000
CZ0003703555 ČP 1,83/17 Bond 12.12.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003502957 CPI IV 4,65/22 Bond 12.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003504359 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003504367 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504375 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504383 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504391 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504409 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504417 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504425 VICTOIRE 8,00/27 Bond 12.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0002002793 HZL HB 1,22/15 Bond 12.12.2012 10 000 CZK 120 000
CZ0003503500 ELPREMO VAR/27 Bond 11.12.2012 1 CZK 70 000 000
CZ0003503518 STAFOS VAR/27 Bond 11.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503526 STAF.RE. VAR/30 Bond 11.12.2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003503013 MAGION SYS. VAR/27 Bond 11.12.2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003502734 WERNOT VAR/30 Bond 11.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503211 MAGION VAR/27 Bond 11.12.2012 1 CZK 28 000 000
CZ0003502866 ENKORY VAR/30 Bond 11.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502700 SUR LIE VAR/30 Bond 11.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502718 FLURY VAR/30 Bond 11.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502726 RIOBLANK VAR/30 Bond 11.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502288 LEO EXPRESS7,50/17 Bond 11.12.2012 1 CZK 505 513 689
CZ0003502924 CPI III 4,65/22 Bond 10.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003502635 PEREZA 11,00/32 Bond 07.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502643 TOURIST CE.6,00/27 Bond 07.12.2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003502650 NST-REAL. 7,00/32 Bond 07.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502601 ČOK.FIKAR 12,00/32 Bond 07.12.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003502619 ADAST HOLD.8,00/27 Bond 06.12.2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003501900 SPN 10,00/27 Bond 06.12.2012 200 CZK 500 000
CZ0003502684 LIT.CUKR. 12,00/27 Bond 06.12.2012 1 CZK 190 000 000
CZ0003502908 M2 REAL ES.5,95/32 Bond 06.12.2012 1 CZK 552 960 000
CZ0003502775 FP POZEMKY VAR/22 Bond 06.12.2012 1 CZK 56 000 000
CZ0003502973 CORFIX DI. 7,00/32 Bond 06.12.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503229 EPULARIS 12,00/32 Bond 06.12.2012 1 CZK 11 000 000
CZ0003503278 A.W.C.I. 9,20/22 Bond 06.12.2012 1 CZK 14 000 000
CZ0003503310 PRIVAMED 10,00/32 Bond 06.12.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003501892 GNOSIS 10,00/27 Bond 06.12.2012 200 CZK 300 000
CZ0003503609 FLY.STY.KIT VAR/27 Bond 06.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503617 STEMFIRE VAR/27 Bond 06.12.2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003502916 CPI II 4,65/22 Bond 05.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003502932 CPI I 4,75/42 Bond 04.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003503153 BIGBOARD 9,00/19 Bond 04.12.2012 1 CZK 660 000 000
CZ0000000286 DAIREWA 6,00/14 Bond 04.12.2012 100 000 EUR 80
CZ0003502981 ŠNAJDER AK 9,00/22 Bond 03.12.2012 1 CZK 12 200 201
CZ0003502999 PINARA KA 5,00/22 Bond 03.12.2012 1 CZK 101 000 101
CZ0003503005 PINARA PO 9,00/22 Bond 03.12.2012 1 CZK 101 000 101
CZ0003502858 PANKRÁC 12,00/32 Bond 03.12.2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003502585 EHC 8,00/27 Bond 03.12.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003502841 ATLANTA 9,00/32 Bond 30.11.2012 1 CZK 20 400 000
CZ0003503021 CONCENTRA 5,90/19 Bond 30.11.2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003503047 HAFO 8,00/27 Bond 30.11.2012 1 CZK 15 000 000
CZ0003503054 PROSP.HOLD 6,00/19 Bond 30.11.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503187 NAFI 11,00/32 Bond 30.11.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503195 EUREM.ORS 11,00/32 Bond 30.11.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503096 AH CLAIM 3,70/18 Bond 29.11.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003502817 SP.T.PRAG. 8,50/22 Bond 29.11.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502148 EKOSPOL 12,00/32 Bond 29.11.2012 1 CZK 350 000 000
CZ0003502551 MV-BOX 10,00/37 Bond 29.11.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502569 GZ DIG.ME 10,40/27 Bond 29.11.2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003502320 B.D.SATURO 7,00/32 Bond 28.11.2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003502338 REAL INV.P.9,00/32 Bond 28.11.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003502346 L.L.S.F. 9,00/32 Bond 28.11.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003502213 R.E.I.T. 9,00/32 Bond 28.11.2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502312 BIGBOARD 7,00/17 Bond 27.11.2012 1 CZK 800 000 000
CZ0003502692 PROKONZUL.11,00/32 Bond 23.11.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502825 ELVIA-PRO 8,00/22 Bond 23.11.2012 1 CZK 21 000 000
CZ0003502577 PINARA SE 10,00/22 Bond 23.11.2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003502627 DVOŘÁK&SPOL.VAR/22 Bond 22.11.2012 1 CZK 25 250 000
CZ0000000278 DAIREWA 6,00/14 Bond 20.11.2012 3 000 000 CZK 65
CZ0003502478 CEN.GR.JČ 16,00/15 Bond 15.11.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502486 RETHWALL P16,00/15 Bond 15.11.2012 1 CZK 40 000 000
FR0114683842 BTNS4.5 07/13 Bond 12.11.2012 1 EUR 4 405 000 000
FR0000189151 FRTR4.25 04/19 Bond 12.11.2012 1 EUR 21 197 000 000
FR0000570780 FRTR8.5 12/12 Bond 12.11.2012 1 EUR 5 485 697 385
US912828TT77 T0.25 10/15 Bond 12.11.2012 100 USD 320 000 000
US912828TV24 T1.25 10/19 Bond 12.11.2012 100 USD 290 000 000
US912828TW07 T0.75 10/17 Bond 12.11.2012 100 USD 350 000 000
US912828EN62 T4.5 11/15 Bond 12.11.2012 100 USD 232 210 000
US912828JQ49 T2.75 10/13 Bond 12.11.2012 100 USD 240 000 000
NL0000103216 NETHRS0 01/14 Bond 09.11.2012 1 EUR 99 999 999 999
NL0000103224 NETHRS0 01/15 Bond 09.11.2012 1 EUR 99 999 999 999
NL0010200606 NETHER1.25 01/18 Bond 09.11.2012 1 EUR 6 000 425 000
DE000A1K0KM5 FMSWER2.25 07/14 Bond 09.11.2012 100 000 EUR 30 000
DE0001135499 DBR1.5 09/22 Bond 09.11.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141539 OBL4 10/13 Bond 09.11.2012 100 EUR 70 000 000
DE0001141547 OBL2.25 04/14 154 Bond 09.11.2012 100 EUR 70 000 000
BE0312689582 BGTB 03/14/13 Bond 09.11.2012 0 EUR 99 999 999 999
BE0312690598 BGTB 04/18/13 Bond 09.11.2012 0 EUR 99 999 999 999
BE0000310194 BGB4 03/13 Bond 09.11.2012 0 EUR 99 999 999 999
CZ0001003768 SSD-D, 14 Bond 05.11.2012 1 CZK 8 425 362 171
CZ0001003776 SSD-P, FIX%, 15 Bond 05.11.2012 1 CZK 11 514 512 937
CZ0001003784 SSD-K, FIX%, 17 II Bond 05.11.2012 1 CZK 1 762 037 241
CZ0001003792 SSD-R, FIX%, 17 II Bond 05.11.2012 1 CZK 7 731 322 496
CZ0003502205 CPI ALFA 5,50/17 Bond 25.10.2012 1 CZK 279 000 000
FR0010447367 FRTR I/L 1.8 07/40 Bond 11.10.2012 1 EUR 7 164 000 000
FR0010011130 FRTR4 10/13 Bond 11.10.2012 1 EUR 17 422 069 540
FI0001005407 RFGB5.375 07/13 Bond 11.10.2012 1 000 EUR 6 000 000
NL0000102283 NETHER4 07/16 Bond 11.10.2012 1 EUR 5 103 000 000
NL0000102689 NETHER4.25 07/13 Bond 11.10.2012 1 EUR 9 450 000 000
US912828TP55 T0.25 09/15 Bond 11.10.2012 100 USD 320 000 000
US912828TS94 T0.625 09/17 Bond 11.10.2012 100 USD 350 000 000
US912828RF91 T1 08/16 Bond 11.10.2012 100 USD 350 000 000
XS0408966199 EIB3.125 04/14 Bond 10.10.2012 1 000 EUR 8 250 000
DE0001141646 OBL0.5 10/17 164 Bond 10.10.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001030500 DBRI 1,5 04/16 Bond 10.10.2012 0 EUR 99 999 999 999
CZ0002002611 HZL VB CZ 3,20/16 Bond 10.10.2012 1 CZK 1 000 000 000
BE0312688576 BGTB 02/14/13 Bond 10.10.2012 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003502155 ČAH 2,70/14 Bond 09.10.2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003502106 REALVOX 10,00/37 Bond 27.09.2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502114 AQUAPARK 10,00/37 Bond 27.09.2012 1 CZK 50 000 000
DE0001142487 DBRS0 01/15 Bond 11.09.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141620 OBL0.75 02/17 162 Bond 11.09.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137396 BKO0 09/14 Bond 11.09.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1K0UB7 KFW2 09/16 Bond 11.09.2012 1 000 EUR 5 000 000
US912828TH30 T0.875 07/19 Bond 11.09.2012 100 USD 290 000 000
US912828TJ95 T1.625 08/22 Bond 11.09.2012 100 USD 240 000 000
US912828TK68 T0.25 08/15 Bond 11.09.2012 100 USD 320 000 000
US912828TM25 T0.625 08/17 Bond 11.09.2012 100 USD 350 000 000
US912828TN08 T1 08/19 Bond 11.09.2012 100 USD 290 000 000
NL0000103208 NETHRS0 01/13 Bond 11.09.2012 1 EUR 99 999 999 999
US912810PW27 T4.375 02/38 Bond 11.09.2012 1 000 USD 9 000 000
US9127957C90 B 01/24/13 Bond 08.08.2012 100 USD 270 020 000
US912828HH67 T4.25 11/17 Bond 08.08.2012 1 000 USD 13 000 000
US912828KJ86 T1.75 03/14 Bond 08.08.2012 100 USD 340 000 000
US912828TA86 T0.25 06/14 Bond 08.08.2012 100 USD 350 000 000
US912828TD26 T0.25 07/15 Bond 08.08.2012 100 USD 320 000 000
US912828TF73 T0.125 07/14 Bond 08.08.2012 100 USD 350 000 000
US912828TG56 T0.5 07/17 Bond 08.08.2012 100 USD 350 000 000
US912828PP91 TII1.125 01/15/21 Bond 08.08.2012 100 USD 366 780 000
DE000A1MBB54 KFW1.375 02/17 Bond 08.08.2012 1 000 EUR 5 000 000
DE0001143188 DBRS0 07/15 Bond 08.08.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1PGP19 FMSWER1 07/17 Bond 08.08.2012 100 000 EUR 25 000
FR0120634490 BTNS0.75 09/14 Bond 08.08.2012 1 EUR 3 545 000 000
FR0120746609 BTNS1 07/17 Bond 08.08.2012 1 EUR 4 500 000 000
FR0120582988 BTF 10/31/12 Bond 08.08.2012 1 EUR 1 792 000 000
AT0000385992 RAGB3.8 10/13 Bond 08.08.2012 1 000 EUR 6 210 000
BE0312684534 BGTB 10/18/12 Bond 24.07.2012 0 EUR 99 999 999 999
FR0120582996 BTF 11/29/12 Bond 24.07.2012 1 EUR 1 999 000 000
FR0118462128 BTNS2 07/15 Bond 24.07.2012 1 EUR 3 545 000 000
FR0010916924 FRTR3.5 04/25/26 Bond 24.07.2012 1 EUR 8 065 000 000
FR0011008705 FRTR I/L 1.85 07/7 Bond 24.07.2012 1 EUR 5 248 000 000
DE0001141638 OBL0.50 04/17 163 Bond 24.07.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119618 BUBILL 12/05/12 Bond 24.07.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001119626 BUBILL 06/26/13 Bond 24.07.2012 0 EUR 99 999 999 999
US912828ND89 T3.5 05/20 Bond 24.07.2012 100 USD 240 000 000
US912828SZ47 T0.375 06/15 Bond 24.07.2012 100 USD 320 000 000
US912828TB69 T0.75 06/17 Bond 24.07.2012 100 USD 350 000 000
US912828TC43 T1 06/19 Bond 24.07.2012 100 USD 290 000 000
US912828LH12 T1.75 08/12 Bond 24.07.2012 100 USD 427 150 000
NL0010071189 NETHER2.5 01/33 Bond 24.07.2012 1 EUR 4 160 000 000
CZ0002002538 HZL HB 1,75/15 Bond 11.07.2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0000000260 HOME CR.BV 6,25/16 Bond 21.06.2012 3 000 000 CZK 1 250
US912828SX98 T1.125 05/19 Bond 15.06.2012 100 USD 290 000 000
US912828SY71 T0.625 05/17 Bond 15.06.2012 100 USD 350 000 000
US912828SU59 T0.25 05/15 Bond 15.06.2012 100 USD 320 000 000
US912828SV33 T1.75 05/22 Bond 15.06.2012 100 USD 240 000 000
US912828SM34 T1 03/17 Bond 15.06.2012 100 USD 350 000 000
US912828SN17 T1.5 03/19 Bond 15.06.2012 100 USD 290 000 000
XS0784646829 DENK0.625 05/15 Bond 15.06.2012 1 000 USD 1 750 000
FR0120582939 BTF 08/02/12 Bond 15.06.2012 1 EUR 4 192 000 000
FR0120583036 BTF 05/30/13 Bond 15.06.2012 1 EUR 5 321 000 000
DE000A1MBB96 KFW0.625 05/15 Bond 15.06.2012 1 000 EUR 5 000 000
DE000A0Z2KR4 KFW0 10/14 Bond 13.06.2012 50 000 EUR 14 000
DE0001119600 BUBILL 05/22/13 Bond 13.06.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137388 BKO 0 06/14 Bond 13.06.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135473 DBR1.75 07/22 Bond 13.06.2012 0 EUR 99 999 999 999
US298785FP64 EIB1.5 05/14 Bond 13.06.2012 1 000 USD 4 000 000
CZ0003501918 LIBERTAS 12,00/27 Bond 31.05.2012 200 CZK 1 000 000
SK4120008400 ŠTÁTNY DLHOPIS 220 Bond 28.05.2012 10 000 CZK 1 250 000
CZ0003501926 KARTOGRAF 10,00/27 Bond 24.05.2012 200 CZK 200 000
NL0000102325 NETHER3.75 07/14 Bond 18.05.2012 1 EUR 12 948 846 000
US45950KBS87 IFC1 04/17 Bond 18.05.2012 1 000 USD 2 000 000
US912828SP64 T0.375 04/15 Bond 18.05.2012 100 USD 320 000 000
US912828SR21 T0.25 04/14 Bond 18.05.2012 100 USD 350 000 000
US912828SS04 T0.875 04/17 Bond 18.05.2012 100 USD 350 000 000
DE0001116051 BUBILL 10/10/12 Bond 18.05.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001116069 BUBILL 04/24/13 Bond 18.05.2012 0 EUR 99 999 999 999
FR0120583028 BTF 05/02/13 Bond 18.05.2012 1 EUR 2 197 000 000
FR0120350501 BTF 10/04/12 Bond 18.05.2012 1 EUR 2 104 000 000
FR0116843535 BTNS3 07/14 Bond 18.05.2012 1 EUR 4 120 000 000
FR0010216481 FRTR3 10/15 Bond 18.05.2012 1 EUR 5 567 000 000
CZ0001003578 SSD-R ČR, FIX%, 17 Bond 10.05.2012 1 CZK 5 865 120 557
CZ0001003586 SSD-I ČR, CPI%, 19 Bond 10.05.2012 1 CZK 1 878 722 932
CZ0001003594 SSD-D ČR, 13 Bond 10.05.2012 1 CZK 7 508 935 476
CZ0001003560 SSD-K ČR, FIX%, 17 Bond 10.05.2012 1 CZK 1 126 469 732
CZ0002002520 HZL UCB 6,00/18 Bond 26.04.2012 1 CZK 3 300 000 000
FR0120350535 BTF 03/07/13 Bond 23.04.2012 1 EUR 2 304 000 000
FR0120350451 BTF 06/07/12 Bond 23.04.2012 1 EUR 3 945 000 000
FR0120350477 BTF 07/12/12 Bond 23.04.2012 1 EUR 5 550 000 000
FR0120583010 BTF 04/04/13 Bond 23.04.2012 1 EUR 2 003 000 000
FR0120473253 BTNS1.75 02/17 Bond 23.04.2012 1 EUR 5 025 000 000
DE000A1K0UK8 KFW0 02/16 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 1 500 000
DE000A0S8KS8 KFW4.625 10/12 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 5 000 000
FI0001006165 RFGB4.25 09/12 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 4 000 000
FI2200007499 RFTB 10/09/12 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 612 300
FR0000188989 FRTR4 04/13 Bond 23.04.2012 1 EUR 6 104 000 000
DE0001134468 DBR6 06/16 Bond 23.04.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001116036 BUBILL 09/12/12 Bond 23.04.2012 0 EUR 99 999 999 999
US912828SG65 T0.25 02/14 Bond 23.04.2012 100 USD 350 000 000
XS0638878461 AUST1.75 06/16 Bond 23.04.2012 1 000 USD 1 000 000
US912828KW97 T3.25 05/16 Bond 23.04.2012 100 USD 260 000 000
US912828JM35 T3.125 09/13 Bond 23.04.2012 100 USD 240 000 000
US912810QE10 T4.625 02/40 Bond 23.04.2012 100 USD 439 510 000
US912828DC17 T4.25 11/14 Bond 23.04.2012 1 000 USD 14 000 000
US912828DM98 T4 02/15 Bond 23.04.2012 1 000 USD 14 000 000
IT0004224041 CCTS0 03/14 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 15 000 000
IT0004745086 BOTS 07/16/12 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 7 425 000
IT0004803265 BOTS 09/28/12 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 8 500 000
IT0004803273 BOTS 03/14/13 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 8 500 000
NL0000102671 NETHER5 07/15/12 Bond 23.04.2012 1 EUR 12 427 000 000
IT0004674369 ICTZ 12/31/12 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 11 517 660
NL0009690593 NETHER1 01/14 Bond 23.04.2012 1 EUR 3 250 000 000
NL0009979855 DTB 09/28/12 Bond 23.04.2012 1 EUR 1 130 000 000
AT0000385356 RAGB5 07/12 Bond 23.04.2012 1 000 EUR 8 518 384
BE0312680490 BGTB 06/14/12 Bond 23.04.2012 0 EUR 16 150 000 000
BE0312681506 BGTB 07/19/12 Bond 23.04.2012 0 EUR 99 999 999 999
BE0312683528 BGTB 09/20/12 Bond 23.04.2012 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003501884 ČAH 3,90/17 Bond 17.04.2012 1 CZK 740 000 000
CZ0003501868 CPI 5,10/21 Bond 28.03.2012 1 CZK 2 000 000 000
CZ0003501835 CPI VAR/15 Bond 22.03.2012 500 EUR 30 000
CZ0003501843 CPI VAR/19 Bond 22.03.2012 500 EUR 7 084
CZ0002002454 HZL VB CZ VAR/17 Bond 21.03.2012 1 CZK 500 000 000
NL0009213651 NETHER2.75 01/15 Bond 16.03.2012 1 EUR 6 204 000 000
IT0004404965 CCTS0 09/15 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 4 609 000
IT0004505076 BTPS3.5 06/14 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 4 776 660
IT0004508971 BTPS2.5 07/12 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 5 000 000
IT0004518715 CCTS0 07/16 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 14 847 490
IT0004793474 BTPS4.75 05/17 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 6 074 000
IT0003644769 BTPS4.5 02/20 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 21 091 000
IT0004284334 BTPS4.25 10/12 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 4 000 000
US500769EY63 KFW1.25 02/17 Bond 16.03.2012 1 000 USD 5 000 000
US912810PX00 T4.5 05/38 Bond 16.03.2012 100 USD 100 000 000
XS0747754892 SWED0.625 02/15 Bond 16.03.2012 1 000 EUR 1 500 000
XS0749484217 NETHER1 02/17 Bond 16.03.2012 1 000 USD 3 274 649
US912828SH49 T1.375 02/19 Bond 16.03.2012 100 USD 290 000 000
US912828SJ05 T0.875 02/17 Bond 16.03.2012 100 USD 350 000 000
US912828SE18 T0.25 02/15 Bond 16.03.2012 100 USD 320 000 000
US912828SF82 T2 02/22 Bond 16.03.2012 100 USD 240 000 000
US912828MR84 T2.375 02/15 Bond 16.03.2012 100 USD 420 000 000
US912828QX17 T1.5 07/16 Bond 16.03.2012 100 USD 350 000 000
DE0001137370 BKO0.25 03/14 Bond 16.03.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141588 OBL1.75 10/15 158 Bond 16.03.2012 100 EUR 60 000 000
DE0001143170 DBRS0 07/14 Bond 16.03.2012 0 EUR 99 999 999 999
FR0120350485 BTF 08/09/12 Bond 16.03.2012 1 EUR 2 004 000 000
FR0120350436 BTF 05/10/12 Bond 16.03.2012 1 EUR 4 200 000 000
FR0119418913 BTF 06/28/12 Bond 16.03.2012 1 EUR 5 809 000 000
FR0120045572 BTF 10/18/12 Bond 17.02.2012 1 EUR 1 502 000 000
FR0120350527 BTF 02/07/13 Bond 17.02.2012 1 EUR 2 045 000 000
FR0120045523 BTF 03/15/12 Bond 17.02.2012 1 EUR 4 002 000 000
FR0010371401 FRTR4 10/38 Bond 17.02.2012 1 EUR 23 889 000 000
FR0010070060 FRTR4.75 04/25/35 Bond 17.02.2012 1 EUR 17 848 000 000
DE000A1H36W1 KFW1.875 05/13 Bond 17.02.2012 1 000 EUR 2 000 000
DE000A1MA9A9 FMSWER1.375 01/15 Bond 17.02.2012 100 000 EUR 30 000
FR0000570921 FRTR8.5 10/19 Bond 17.02.2012 1 EUR 8 844 392 890
FR0000187635 FRTR5.75 10/25/32 Bond 17.02.2012 1 EUR 20 089 322 600
DE0001135234 DBR3.75 07/13 Bond 17.02.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135465 DBR2 01/22 Bond 17.02.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135366 DBR4.75 07/40 Bond 17.02.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115905 BUBILL 07/25/12 Bond 17.02.2012 0 EUR 99 999 999 999
US912828SC51 T0.875 01/17 Bond 17.02.2012 100 USD 350 000 000
US912828SD35 T1.25 01/19 Bond 17.02.2012 100 USD 290 000 000
XS0728765982 RATB 10/04/12 Bond 17.02.2012 100 000 EUR 5 000
XS0743901026 KBN1 02/15 Bond 17.02.2012 1 000 USD 1 250 000
XS0546234450 KBN1.75 10/15 Bond 17.02.2012 2 000 USD 500 000
US912810QA97 T3.5 02/39 Bond 17.02.2012 100 USD 259 090 000
US500769ET78 KFW1 01/15 Bond 17.02.2012 1 000 USD 4 500 000
US500769EX80 KFW2.625 01/22 Bond 17.02.2012 1 000 USD 3 000 000
NL0010055703 NETHER0.75 04/15 Bond 17.02.2012 1 EUR 3 105 000 000
NL0009819671 NETHER2.5 01/17 Bond 17.02.2012 1 EUR 5 500 920 000
US459058CG66 IBRD0.875 04/17 Bond 17.02.2012 1 000 USD 5 000 000
NL0009348242 NETHER 3,50/20 Bond 20.01.2012 1 EUR 6 417 000 000
NL0006227316 NETHER 4,00/18 Bond 20.01.2012 1 EUR 6 567 000 000
NL0009086115 NETHER 4,00/19 Bond 20.01.2012 1 EUR 6 523 000 000
NL0000102242 NETHER 3,25/15 Bond 20.01.2012 1 EUR 11 931 000 000
US9127954B45 USA B 0,00/12 Bond 20.01.2012 100 USD 200 000 000
US912810PU60 USA T 5,00/37 Bond 20.01.2012 1 000 USD 9 000 000
US912828KT68 USA T 2,375/16 Bond 20.01.2012 100 USD 240 000 000
XS0148310294 EIB BEI 5,375/12 Bond 20.01.2012 1 000 EUR 5 000 000
DE0001115988 BRD BUB 06 0,00/12 Bond 20.01.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135317 BRD DBR 3,75/17 Bond 20.01.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001142461 BRD DBRS 0,00/13 Bond 20.01.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001142479 BRD DBRS 0,00/14 Bond 20.01.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001143154 BRD DBRS 0,00/12 Bond 20.01.2012 0 EUR 99 999 999 999
DE0001143162 BRD DBRS 0,00/13 Bond 20.01.2012 0 EUR 99 999 999 999
FR0010899765 FRA FRTR 1,10/22 Bond 20.01.2012 1 EUR 7 420 000 000
FR0010949651 FRA FRTR 2,50/20 Bond 20.01.2012 1 EUR 29 115 000 000
FR0119812057 FRA BTF 2 0,00/12 Bond 20.01.2012 1 EUR 3 504 000 000
FR0120045564 FRA BTF 6 0,00/12 Bond 20.01.2012 1 EUR 2 003 000 000
CZ0001003438 ST.DLUHOP. VAR/17 Bond 20.01.2012 10 000 CZK 4 807 000
AT0000A0N9A0 AUST. 3,65/22 Bond 20.01.2012 1 000 EUR 7 875 171
AT0000385745 AUST. 4,65/18 Bond 20.01.2012 1 000 EUR 10 321 379
CZ0003501785 ČD CARGO VAR/15 Bond 21.12.2011 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003501793 ČD CARGO 3,80/16 Bond 20.12.2011 1 CZK 500 000 000
FR0119812065 FRA BTF 0,00/12 Bond 15.12.2011 1 EUR 4 502 000 000
FR0110979186 FRA BTNS 4,50/12 Bond 15.12.2011 1 000 EUR 5 300 000
FR0118153370 FRA BTNS 0,75/12 Bond 15.12.2011 1 EUR 4 099 000 000
FR0119105791 FRA BTNS 0,45/16 Bond 15.12.2011 1 EUR 8 249 000 000
FR0010773192 FRA FRTR 4,50/41 Bond 15.12.2011 1 EUR 17 657 000 000
FR0010235176 FRA FRTR 1,00/17 Bond 15.12.2011 1 EUR 20 078 000 000
FR0000188328 FRA FRTR 5,00/12 Bond 15.12.2011 1 EUR 16 663 992 175
FR0000188690 FRA FRTR 4,75/12 Bond 15.12.2011 1 EUR 19 398 229 173
DE0001141521 BRD OBL 3,50/13 Bond 15.12.2011 100 EUR 70 000 000
DE0001135275 BRD DBR 4,00/37 Bond 15.12.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141612 BRD OBL 1,25/16 Bond 15.12.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137362 BRD BKO 0,25/13 Bond 15.12.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135374 BRD DBR 3,75/19 Bond 15.12.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135085 BRD DBR 4,75/28 Bond 15.12.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115970 BRD BUB 05 0,00/12 Bond 15.12.2011 0 EUR 99 999 999 999
XS0230228933 EIB BEI 3,125/15 Bond 15.12.2011 1 000 EUR 5 000 000
US912828RQ56 USA T 0,375/14 Bond 15.12.2011 100 USD 320 000 000
US912828RR30 USA T 2,00/21 Bond 15.12.2011 100 USD 240 000 000
XS0417871554 EIB BEI 2,50/12 Bond 15.12.2011 1 000 EUR 5 000 000
US912810QK79 USA T 3,875/40 Bond 15.12.2011 100 USD 432 130 000
US912810EW46 USA T 6,00/26 Bond 15.12.2011 1 000 USD 12 838 000
NL0000102077 NETHER 7,50/23 Bond 15.12.2011 1 EUR 6 189 290 000
NL0000102234 NETHER 4,00/37 Bond 15.12.2011 1 EUR 12 043 427 000
NL0009331461 NETHER 1,75/13 Bond 15.12.2011 1 EUR 15 043 000 000
AT0000386115 AUST. 3,90/20 Bond 15.12.2011 1 000 EUR 9 918 310
AT0000A08968 AUST. 4,35/19 Bond 15.12.2011 1 000 EUR 4 000 000
CZ0002002421 HZL WHB 2,40/13 Bond 02.12.2011 1 CZK 1 240 351 000
CZ0000000252 JTFG I 6,40/14 Bond 29.11.2011 3 000 000 CZK 1 500
AT0000386198 AUST RAGB 3,50/15 Bond 14.11.2011 1 000 EUR 5 000 000
AT0000A04967 AUST RAGB 4,15/37 Bond 14.11.2011 1 000 EUR 6 300 000
AT0000A06P24 AUST RAGB 4,30/17 Bond 14.11.2011 1 000 EUR 5 000 000
BE0000317264 BEL BGB 2,00/12 Bond 14.11.2011 0 EUR 99 999 999 999
US459058CB79 USA IBRD 0,50/13 Bond 14.11.2011 100 000 USD 40 000
US912810QB70 USA T 4,25/39 Bond 14.11.2011 100 USD 387 790 000
XS0412896861 LWRB REN 3,75/16 Bond 14.11.2011 1 000 EUR 1 000 000
US912828RN26 USA T 0,25/13 Bond 14.11.2011 100 USD 350 000 000
US912828RL69 USA T 0,50/14 Bond 14.11.2011 100 USD 320 000 000
US912828RH57 USA T 1,375/18 Bond 14.11.2011 100 USD 299 030 000
US912828RJ14 USA T 1,00/16 Bond 14.11.2011 100 USD 360 900 000
DE0001115954 BRD BUB 04 0,00/12 Bond 14.11.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135309 BRD DBR 4,00/16 Bond 14.11.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135333 BRD DBR 4,25/17 Bond 14.11.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135069 BRD DBR 5,625/28 Bond 14.11.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135457 BRD DBR 2,25/21 Bond 14.11.2011 0 EUR 99 999 999 999
FR0000188955 FRA FRTR 2,50/13 Bond 14.11.2011 1 EUR 15 717 882 470
FR0000571150 FRA FRTR 6,00/25 Bond 14.11.2011 1 EUR 10 610 928 120
FR0010050559 FRA FRTR 2,25/20 Bond 14.11.2011 1 EUR 19 975 000 000
FR0119418905 FRABTF0531 0,00/12 Bond 14.11.2011 1 EUR 2 006 000 000
FR0113087466 FRA BTNS 3,75/13 Bond 14.11.2011 1 EUR 5 310 000 000
FR0010850032 FRA FRTR 1,30/19 Bond 14.11.2011 1 EUR 5 868 000 000
FR0119812032 FRABTF0119 0,00/12 Bond 14.11.2011 1 EUR 8 508 000 000
FR0119812040 FRABTF0202 0,00/12 Bond 14.11.2011 1 EUR 4 531 000 000
FR0120045556 FRABTF0516 0,00/12 Bond 14.11.2011 1 EUR 2 015 000 000
CZ0002002413 HZL RBCZ 3,50/16 Bond 25.10.2011 100 000 EUR 100
CZ0003501777 ARCA A.C. 7,00/14 Bond 20.10.2011 100 000 CZK 2 000
FR0120045549 FRA BTF 04 0,00/12 Bond 18.10.2011 1 EUR 3 507 000 000
FR0119580019 FRA BTNS 2,00/13 Bond 18.10.2011 1 EUR 4 552 000 000
FR0119580050 FRA BTNS 2,50/16 Bond 18.10.2011 1 EUR 3 885 000 000
FR0119580068 FRABTF1013 0,00/11 Bond 18.10.2011 1 EUR 4 085 000 000
FR0119580076 FRABTF1027 0,00/11 Bond 18.10.2011 1 EUR 4 510 000 000
FR0119580084 FRABTF1110 0,00/11 Bond 18.10.2011 1 EUR 10 353 000 000
FR0119580092 FRABTF1124 0,00/11 Bond 18.10.2011 1 EUR 4 004 000 000
FR0119580100 FRABTF1208 0,00/11 Bond 18.10.2011 1 EUR 4 505 000 000
FR0119580118 FRABTF1222 0,00/11 Bond 18.10.2011 1 EUR 8 860 000 000
FR0119580126 FRABTF0126 0,00/12 Bond 18.10.2011 1 EUR 2 564 000 000
FR0119580134 FRA BTF 02 0,00/12 Bond 18.10.2011 1 EUR 9 248 000 000
FR0119580142 FRA BTF 03 0,00/12 Bond 18.10.2011 1 EUR 2 003 000 000
FR0119580167 FRA BTF 08 0,00/12 Bond 18.10.2011 1 EUR 3 005 000 000
FR0119812024 FRABTF0105 0,00/12 Bond 18.10.2011 1 EUR 8 007 000 000
FR0118786757 FRABTF1020 0,00/11 Bond 18.10.2011 1 EUR 4 006 000 000
FR0011059088 FRA FRTR 3,25/21 Bond 18.10.2011 1 EUR 18 565 000 000
FR0109970386 FRA BTNS 3,75/12 Bond 18.10.2011 1 EUR 6 180 000 000
FR0010112052 FRA FRTR 4,00/14 Bond 18.10.2011 1 EUR 5 220 000 000
FR0000571218 FRA FRTR 5,50/29 Bond 18.10.2011 1 EUR 18 308 880 000
FR0010466938 FRA FRTR 4,25/23 Bond 18.10.2011 1 EUR 16 613 000 000
FI2200007382 FIN 0,00/12 Bond 18.10.2011 100 000 EUR 15 550
DE000A1KRHP2 FMS WER 2,75/16 Bond 18.10.2011 100 000 EUR 30 000
DE000A1H36X9 KFW 3,125/18 Bond 18.10.2011 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1K0M44 FMS WER 1,875/15 Bond 18.10.2011 100 000 EUR 15 000
DE000A1K0SM8 FMS WER 3,00/21 Bond 18.10.2011 100 000 EUR 15 000
DE000A1DAMF4 KFW 1,125/12 Bond 18.10.2011 1 000 EUR 2 000 000
DE0001135440 BRD DBR 3,25/21 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135267 BRD DBR 3,75/15 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137313 BRD BKO 0,75/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141604 BRD OBL 2,75/16 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137347 BRD BKO 1,75/13 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137354 BRD BKO 0,75/13 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141554 BRD OBL 2,50/14 Bond 18.10.2011 100 EUR 70 000 000
DE0001135382 BRD DBR 3,50/19 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115889 BRD BUB 06 0,00/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115897 BRD BUB 01 0,00/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115913 BRD BUB 02 0,00/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115921 BRD BUB 08 0,00/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115939 BRD BUB 03 0,00/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115947 BRD BUB 09 0,00/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001030526 BRD DBR 1,75/20 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
US912828RK86 USA T 0,125/13 Bond 18.10.2011 100 USD 350 000 000
US912828RG74 USA T 0,25/14 Bond 18.10.2011 100 USD 320 000 000
US912828RB87 USA T 0,50/14 Bond 18.10.2011 100 USD 320 000 000
US912828RC60 USA T 2,125/21 Bond 18.10.2011 100 USD 240 000 000
US912828QS22 USA T 0,75/14 Bond 18.10.2011 100 USD 320 000 000
US912828QU77 USA T 0,625/14 Bond 18.10.2011 100 USD 320 000 000
XS0308505055 EIB/BEI 4,75/17 Bond 18.10.2011 1 000 EUR 5 000 000
XS0592215239 DEN 0,875/12 Bond 18.10.2011 1 000 USD 3 900 000
US515110BF06 LWRB 1,875/18 Bond 18.10.2011 1 000 USD 1 500 000
US500769EQ30 KFW 2,375/21 Bond 18.10.2011 1 000 USD 2 000 000
US912810QC53 USA T 4,50/39 Bond 18.10.2011 100 USD 414 310 000
US912828NH93 USA T 1,125/13 Bond 18.10.2011 100 USD 360 000 000
BE0312674436 BEL BGTB 0,00/11 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
BE0312676456 BEL BGTB 0,00/12 Bond 18.10.2011 0 EUR 99 999 999 999
AT0000A011T9 AUST. 4,00/16 Bond 18.10.2011 1 000 EUR 8 630 000
CZ0001003289 SSD-D ČR, 12 Bond 03.10.2011 1 CZK 9 499 595 038
CZ0001003297 SSD-R ČR, VAR%, 16 Bond 03.10.2011 1 CZK 9 668 729 747
CZ0001003305 SSD-K ČR, VAR%, 16 Bond 03.10.2011 1 CZK 1 924 145 835
CZ0003501769 ABS JETS 6,50/16 Bond 29.09.2011 3 000 000 CZK 150
CZ0002002405 HZL RBCZ 3,00/16 Bond 23.09.2011 10 000 CZK 100 000
CZ0003702961 RBCZ VAR/18 Bond 20.09.2011 10 000 CZK 12 500
CZ0003702953 RBCZ 4,75/16 Bond 20.09.2011 10 000 CZK 12 500
CZ0002002348 HZL HB 3,32/16 Bond 10.08.2011 10 000 CZK 270 000
CZ0002002355 HZL WHB 0,00/14 Bond 03.08.2011 10 000 CZK 100 000
DE0001115749 BRD 11 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115780 BRD 01 EUR 0,00/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115806 BRD 02 EUR 0,00/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115814 BRD 09 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115855 BR DE. EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001115863 BRD 05 EUR 0,00/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135341 BRD SCHATZ 4,00/18 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135358 BRD SCHATZ 4,25/18 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135325 BRD SCHATZ 4,25/39 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135176 BR DE. EUR 5,50/31 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135184 BR DE. EUR 5,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135200 BR DE. EUR 5,00/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135226 BR DE. EUR 4,75/34 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141562 BR DE. EUR 2,50/15 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141570 BR DE. EUR 2,25/15 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141497 BR DE. EUR 3,50/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141505 BR DE. EUR 4,00/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141513 BRD SCHATZ 4,25/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137339 BR DE. EUR 1,50/13 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001141596 BR DE. EUR 2,00/16 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137321 BR DE. EUR FL.R/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135242 BRD 03 EUR 4,25/14 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135259 BRD 04 EUR 4,25/14 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135283 BRD SCHATZ 3,25/15 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135291 BRD SCHATZ 3,50/16 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137271 BRD SCHATZ 1,25/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137289 BR DE. EUR 1,25/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137297 BRD SCHATZ FL.R/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001137305 BR DE. EUR 0,50/12 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135424 BR DE. EUR 2,50/21 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE0001135408 BR DE. EUR 3,00/20 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
DE000A1DAMM0 KFW EUR 2,25/17 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
DE000A0Z1V00 KFW EUR FL.R/12 Bond 27.06.2011 50 000 EUR 10 000
DE000A0Z1V18 KFW EUR 1,875/11 Bond 27.06.2011 50 000 EUR 20 000
DE000A0S8XU7 DEPFA EUR 4,00/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 2 000 000
DE000A0SLD89 KFW EUR 4,375/18 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
DE000A0XXM04 KFW EUR 3,375/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
DE000A0XXM87 KFW EUR 2,25/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1EWEB2 KFW EUR 1,875/15 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 000 000
DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3,375/21 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 4 000 000
DE000A1DAMD9 KFW EUR FL.R/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 000 000
DE0002760931 KFW EUR 4,25/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 000 000
DE0003611885 EAG EUR 4,50/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 000 000
DE000A0GUFJ3 DEPFA USD 5,50/11 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
DE000A0KPWU7 KFW EUR 3,75/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 000 000
DE0002760840 KFW EUR 5,00/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
DE0002760873 KFW EUR 5,25/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
FI2200007416 FIN 02 EUR 0,00/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 50 000
FI2200007457 FIN 05 EUR 0,00/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 500 000
EU000A1AJM31 E.COM.EUR 3,625/16 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 500 000
DE000HBE1MD1 EAG USD 5,00/12 Bond 27.06.2011 2 000 USD 625 000
DE000LB0ECU9 LBW EUR 1,75/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 500 000
DE000LBW0PP2 LBW EUR 4,00/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 500 000
DE000LBW3Q69 LBW EUR 4,50/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 2 000 000
DE000A1H36U5 KFW EUR 2,125/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 99 999 999 999
DE000A1H36V3 KFW EUR 3,125/16 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
FR0000187361 FRA EUR 5,00/16 Bond 27.06.2011 1 EUR 25 220 000 000
FI4000020961 FIN 11 EUR 3,50/21 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 99 999 999 999
DE000LBW6P00 LBW EUR 3,25/13 Bond 27.06.2011 50 000 EUR 25 000
DE000MHB02J0 MUEN.HB EUR4,50/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 000 000
DE000MHB04J6 MUEN.HB EUR1,50/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 000 000
FI2200007366 FIN 08 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 50 000
FR0010776161 FRA EUR 3,75/19 Bond 27.06.2011 1 EUR 5 120 000 000
FR0010780494 SFEF EUR FL.R/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 000 000
FR0010163543 FRA EUR 3,50/15 Bond 27.06.2011 1 EUR 21 527 313 893
FR0010192997 FRA EUR 3,75/21 Bond 27.06.2011 1 EUR 31 402 000 000
FR0010437368 DEXIA USD 5,25/17 Bond 27.06.2011 10 000 USD 100 000
FR0010479964 DEXIA USD 5,125/12 Bond 27.06.2011 10 000 USD 125 000
FR0010517417 FRA EUR 4,25/17 Bond 27.06.2011 1 EUR 20 527 000 000
FR0010581520 DEXIA EUR 4,125/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 2 000 000
FR0010604983 FRA EUR 4,00/18 Bond 27.06.2011 1 EUR 24 095 000 000
FR0010670737 FRA EUR 4,25/18 Bond 27.06.2011 1 EUR 4 210 000 000
FR0010687707 SFEF EUR 3,50/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
FR0010709253 SFEF EUR 3,25/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
FR0010734244 SFEF EUR 2,375/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 6 000 000
FR0010745695 SFEF EUR 3,00/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
FR0010757427 SFEF EUR 2,125/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
FR0010772988 SFEF EUR 3,125/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
FR0108847049 FRA EUR 3,50/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 21 178 000 000
FR0119418897 FR.BTF E05 0,00/12 Bond 27.06.2011 1 EUR 1 084 000 000
FR0119105809 FR.BTAN EUR2,25/16 Bond 27.06.2011 1 EUR 5 056 000 000
FR0119418780 FRA BT E07 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119418806 FRA 08 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119418814 FR.BTF E08 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119418822 FR.BTF E09 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119418855 FR.BTF E11 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119418863 FRA 12 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119418889 FRA BT E04 0,00/12 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0118786765 FRA 11 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 1 000 000
FR0010854182 FRA EUR 3,50/20 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0117836652 FRA EUR 2,50/15 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0118462243 FRA BOT E 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0118786773 FRA BT E12 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119105726 FR.BTF E07 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119105734 FR.BTF-E08 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119105742 FRA 09 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 2 119 000 000
FR0119105767 FR.BTF E01 0,00/12 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
FR0119105775 FR.BTF E10 0,00/12 Bond 27.06.2011 1 EUR 99 999 999 999
US912828NK23 USA USD 2,50/17 Bond 27.06.2011 100 USD 300 000 000
US912828NN61 USA USD 1,00/13 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828LK41 USA 9 USD 2,375/14 Bond 27.06.2011 100 USD 390 000 000
US912828LQ11 USA 9-USD 2,375/14 Bond 27.06.2011 100 USD 400 000 000
US912828LT59 USA USD 1,00/11 Bond 27.06.2011 100 USD 440 000 000
US912828LU23 USA USD 3,125/16 Bond 27.06.2011 100 USD 310 000 000
US912828LX61 USA USD 1,375/12 Bond 27.06.2011 100 USD 400 000 000
US912828LZ10 USA USD 2,125/14 Bond 27.06.2011 100 USD 420 000 000
US912828MN70 USA 10-USD1,375/13 Bond 27.06.2011 100 USD 400 000 000
US912828MP29 USA USD 3,625/20 Bond 27.06.2011 100 USD 250 000 000
US912828MA59 USA USD 2,75/16 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000 000
US912828MD98 USA 09-USD 3,25/16 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000 000
US912828ME71 USA USD 2,625/14 Bond 27.06.2011 100 USD 420 000 000
US912828MG20 USA 10 USD1,375/13 Bond 27.06.2011 100 USD 400 000 000
US912828KQ20 USA USD 3,125/19 Bond 27.06.2011 100 USD 220 000 000
US912828KR03 USA USD 2,625/16 Bond 27.06.2011 100 USD 269 010 000
US912828KX70 USA USD 1,875/12 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828KZ29 USA 09 USD 3,25/16 Bond 27.06.2011 100 USD 270 000 000
US912828LJ77 USA USD 3,625/19 Bond 27.06.2011 100 USD 230 000 000
US912828DV97 USA USD 4,125/15 Bond 27.06.2011 100 USD 344 720 000
US912828EE63 USA USD 4,25/15 Bond 27.06.2011 100 USD 324 700 000
US912828JR22 USA USD 3,75/18 Bond 27.06.2011 100 USD 200 000 000
US500769EM26 KFW USD 2,00/16 Bond 27.06.2011 1 000 USD 5 000 000
US45950KAZ30 IFC USD 3,00/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 000 000
US500769DN18 KFW USD 1,875/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 4 000 000
US500769DP65 KFW USD 4,00/20 Bond 27.06.2011 1 000 USD 2 000 000
US500769EB60 KFW USD 1,25/15 Bond 27.06.2011 1 000 USD 4 000 000
US500769EG57 KFW USD 2,625/16 Bond 27.06.2011 1 000 USD 4 000 000
US515110AT19 LWRB USD 5,25/11 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 500 000
US515110AX21 LWRB USD 5,25/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 500 000
US515110AY04 LWRB USD 3,25/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 750 000
US515110AZ78 LWRB USD 4,125/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 250 000
US500769CW26 KFW USD 4,00/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 000 000
US676167AV17 OES.KB USD 4,75/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 750 000
US676167AY55 OES.KB USD3,125/11 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 750 000
US676167AZ21 OES.KB USD1,875/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 250 000
US912810DY11 USA USD 8,75/17 Bond 27.06.2011 1 000 USD 18 194 000
US912810EM63 USA USD 7,25/22 Bond 27.06.2011 100 USD 103 530 000
US912810EP94 USA USD 7,125/23 Bond 27.06.2011 100 USD 183 740 000
US912810EQ77 USA USD 6,25/23 Bond 27.06.2011 100 USD 229 090 000
US500769AX27 KFW USD 4,125/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 2 000 000
US500769CP74 KFW USD 3,25/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 4 000 000
US500769CV43 KFW USD 3,75/11 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 000 000
US135087ZA58 CAN USD 2,375/14 Bond 27.06.2011 5 000 USD 600 000
US298785DD52 EIB/BEI 4,625/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 500 000
US298785ER30 EIB/BEI 4,25/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 000 000
SI0002102919 SVN EUR 4,25/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 000 000
NL0006007239 DUTCH EUR 4,50/17 Bond 27.06.2011 1 EUR 14 655 000 000
IT0004365554 ITA EUR 4,25/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 16 700 000
NL0000102606 DUTCH EUR 5,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 15 212 000 000
IT0004716327 ITA CTZ EUR0,00/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 500 000
IT0004536931 ITA CCT EUR0,00/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
IT0004572910 ITA CCT EUR0,00/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 4 000
IT0004661549 ITA BOT EUR0,00/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 8 500 000
IT0003190912 ITA EUR 5,00/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 28 303 370
XS0599645263 B. ENG 1,375/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 2 000 000
XS0549346707 AUST.10 USD0,00/11 Bond 27.06.2011 1 USD 140 000 000
XS0450531560 SWE EUR 1,50/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 000 000
XS0451685142 KISA USD 2,125/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
XS0453470527 SFEF USD 2,875/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 4 500 000
XS0458163382 LWRB USD FL.R/14 Bond 27.06.2011 100 000 USD 5 000
XS0462792044 SWE USD 1,875/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
XS0469005887 KFW USD 0,875/11 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
XS0443728869 KFW USD FL.R/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
XS0513307578 KFW USD 1,25/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 250 000
XS0495347287 EIB/BEI 2,50/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
XS0418747241 SFEF USD 2,375/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 389 500
XS0417728325 DEN EUR 3,125/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 2 100 000
XS0410334014 SFEF USD 2,125/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 6 000 000
XS0428037823 DEN USD 2,25/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 500 000
XS0434631361 KOM.B USD 2,875/12 Bond 27.06.2011 2 000 USD 500 000
XS0439819359 SFEF USD FL.R/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 000 000
XS0308840353 KISA USD 5,375/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
XS0268227260 KOM.B USD 5,125/11 Bond 27.06.2011 2 000 USD 500 000
XS0281916931 LWRB USD 4,875/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 850 000
XS0291402195 LWRB EUR 3,875/12 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 250 000
XS0339494303 LWRB USD 4,00/15 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 100 000
XS0358293693 LWRB USD 3,00/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 200 000
XS0322956490 EIB/BEI 4,75/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
XS0426078514 SFEF USD 3,375/14 Bond 27.06.2011 1 000 USD 7 000 000
XS0364132471 NRIF USD 3,50/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 250 000
XS0387064974 KOM.B USD 3,375/11 Bond 27.06.2011 2 000 USD 500 000
XS0387420606 NOR IB 3,5/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 500 000
XS0392597026 DEN USD 2,75/11 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 500 000
XS0403964116 OES.KB EUR3,625/13 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 500 000
XS0408298494 DEN USD 1,875/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 000 000
XS0408349743 NRIF USD 2,00/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 000 000
XS0231018663 LWRB USD 4,375/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 750 000
XS0240236561 LWRB EUR 3,125/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 000 000
XS0245900203 LWRB USD 5,00/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 1 275 000
XS0249816579 EIB/BEI 3,625/11 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
XS0558818711 AUST.11 EUR0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 100 000 000
XS0566341698 SWE USD 0,625/12 Bond 27.06.2011 1 000 USD 2 000 000
XS0579811489 KOM.B USD 2,375/16 Bond 27.06.2011 2 000 USD 616 900
XS0587030361 EIB/BEI 2,125/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 5 000 000
XS0517904560 LWRB EUR 2,00/15 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 1 000 000
XS0605995561 FIN 11 USD 2,25/16 Bond 27.06.2011 1 000 USD 2 000 000
XS0616027396 AUST.07 EUR0,00/11 Bond 27.06.2011 1 EUR 586 000 000
US912828QE36 USA 11-USD0,625/13 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828QF01 USA 11-USD 2,00/16 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828QG83 USA USD 0,00/18 Bond 27.06.2011 100 USD 290 000 000
US912828QH66 USA 11-USD 1,00/14 Bond 27.06.2011 100 USD 99 999 999 999
US912828QK95 USA 11 USD 0,00/13 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828QL78 USA 11 USD 0,75/13 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828QM51 USA 11 USD 1,00/14 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000 000
US912828QN35 USA USD 3,125/21 Bond 27.06.2011 100 USD 240 000 000
US912828QP82 USA USD 1,75/16 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828QQ65 USA USD 2,375/18 Bond 27.06.2011 100 USD 290 000 000
US912828QZ64 USA 11-USD 0,00/13 Bond 27.06.2011 100 USD 379 459 466
US912828PL87 USA 10-USD 0,75/13 Bond 27.06.2011 100 USD 324 654 824
US912828NQ92 USA 10 USD0,625/12 Bond 27.06.2011 100 USD 380 000 000
US912828PZ73 USA 11 USD 1,25/14 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000
US912828QA14 USA USD 2,25/16 Bond 27.06.2011 100 USD 365 695 893
US912828QC79 USA 11-USD 1,25/14 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000 000
US912828PQ74 USA USD 2,00/14 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000 000
US912828PR57 USA 11 USD0,625/13 Bond 27.06.2011 100 USD 356 975 860
US912828PS31 USA 11 USD 2,00/16 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828PT14 USA USD 2,625/18 Bond 27.06.2011 100 USD 290 000 000
US912828PU86 USA 10-USD 0,50/13 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000 000
US912828PV69 USA USD 0,50/12 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828PW43 USA 10.USD0,625/12 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828PX26 USA USD 3,625/21 Bond 27.06.2011 100 USD 240 000 000
US912828MT41 USA 10 USD 0,00/13 Bond 27.06.2011 100 USD 400 000 000
US912828MV96 USA USD 3,25/17 Bond 27.06.2011 100 USD 330 824 727
US912828MX52 USA USD 1,75/13 Bond 27.06.2011 100 USD 400 000 000
US912828NS58 USA 10-USD0,625/12 Bond 27.06.2011 100 USD 400 000 000
US912828NT32 USA USD-2,625/20 Bond 27.06.2011 100 USD 99 999 999 999
US912828NW60 USA USD-1,875/17 Bond 27.06.2011 100 USD 290 000 000
US912828NX44 USA USD 2,00/12 Bond 27.06.2011 100 USD 360 000 000
US912828NY27 USA 10 USD 0,75/13 Bond 27.06.2011 100 USD 330 000 000
US912828NZ91 USA 10 USD 1,25/15 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828PB06 USA 10 USD 0,50/13 Bond 27.06.2011 100 USD 320 000 000
US912828PC88 USA USD 2,625/20 Bond 27.06.2011 100 USD 246 435 464
US912828PE45 USA 10-USD 1,25/15 Bond 27.06.2011 100 USD 350 000 000
US912828PF10 USA USD 1,875/17 Bond 27.06.2011 100 USD 295 945 045
US912828PH75 USA USD 0,375/12 Bond 27.06.2011 100 USD 370 000 000
US912828PJ32 USA USD 1,375/15 Bond 27.06.2011 100 USD 363 791 351
XS0164300302 IADB USD 1,00/15 Bond 27.06.2011 100 000 USD 5 000
XS0170724479 AUST. USD 3,25/13 Bond 27.06.2011 1 000 USD 3 200 000
AT0000386073 AUST. EUR 4,30/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 9 559 600
AT0000A0CL73 AUST. EUR 3,40/14 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 3 000 000
AT0000A0GLY4 AUST. EUR 3,20/17 Bond 27.06.2011 1 000 EUR 4 000 000
BE0000296054 BEL.09 EUR 5,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
BE0312670392 BEL.08 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
BE0312671408 BEL.09 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
BE0312672414 BEL.10 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
BE0312673420 BEL.11 EUR 0,00/11 Bond 27.06.2011 0 EUR 99 999 999 999
CZ0003501751 ČD CARGO STEPUP/16 Bond 17.06.2011 100 000 CZK 6 583
CZ0001500110 HL.M.PRAHA 4,25/21 Bond 10.05.2011 1 000 000 CZK 5 000
CZ0003501736 CETELEM ČR VAR/14 Bond 06.05.2011 2 000 000 CZK 500
CZ0001003123 ST.DLUHOP. VAR/23 Bond 15.04.2011 10 000 CZK 8 700 000
CZ0002002298 HZL VB CZ VAR1/15 Bond 23.03.2011 10 000 CZK 30 000
CZ0001002869 ST.DLUHOP. 2,75/14 Bond 25.02.2011 10 000 CZK 5 000 000
CZ0000702501 SD JISTINA/14 Bond 25.02.2011 10 000 CZK 5 000 000
CZ0000702519 SD K1 2,75/12 Coupon 25.02.2011 275 CZK 5 000 000
CZ0000702527 SD K2 2,75/13 Coupon 25.02.2011 275 CZK 5 000 000
CZ0000702535 SD K3 2,75/14 Coupon 25.02.2011 275 CZK 5 000 000
CZ0000702493 SD K11 3,85/21 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0000702386 SD JISTINA/21 Bond 26.11.2010 10 000 CZK 7 763 500
CZ0000702394 SD K1 3,85/11 Coupon 26.11.2010 385 CZK 1 744 884
CZ0000702402 SD K2 3,85/12 Coupon 26.11.2010 385 CZK 5 832 856
CZ0000702410 SD K3 3,85/13 Coupon 26.11.2010 385 CZK 6 733 993
CZ0000702428 SD K4 3,85/14 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0000702436 SD K5 3,85/15 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0000702444 SD K6 3,85/16 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0000702451 SD K7 3,85/17 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0000702469 SD K8 3,85/18 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0000702477 SD K9 3,85/19 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0000702485 SD K10 3,85/20 Coupon 26.11.2010 385 CZK 7 763 500
CZ0001002851 ST.DLUHOP. 3,85/21 Bond 26.11.2010 10 000 CZK 7 763 500
CZ0002002249 HZL RBCZ VAR/13 Bond 15.11.2010 100 000 CZK 10 000
CZ0000000245 HOME CR. BV0,00/15 Bond 20.09.2010 1 450 000 CZK 2 000
CZ0001500102 LIBEREC VAR/25 Bond 15.07.2010 10 000 000 CZK 200
CZ0002000854 HZL KB 3,74/16 Bond 02.07.2010 100 EUR 42 670
CZ0002000813 HZL VB CZ 4,60/11 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 50 000
CZ0002000599 HZL VB CZ 3,70/10 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 50 000
CZ0002000631 HZL ŽB 4,00/15 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 100 000
CZ0002001746 HZL KB VAR/37 Bond 02.07.2010 10 000 000 CZK 124
CZ0002001753 HZL KB VAR/37 Bond 02.07.2010 10 000 000 CZK 833
CZ0002001761 HZL KB 4,09/17 Bond 02.07.2010 20 000 CZK 12 862
CZ0002002116 HZL VB CZ 5,70/14 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 50 000
CZ0002002181 HZL VB CZ 3,50/13 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 50 000
CZ0002002199 HZL VB CZ 4.10/16 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 50 000
CZ0002001688 HZL VB CZ 5,30/17 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 80 000
CZ0002000706 HZL ČSOB 4,60/15 Bond 02.07.2010 1 000 000 CZK 1 300
CZ0003500258 DL.CIV ZLÍN17,5/99 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 10 000
CZ0003500753 DL.PREFA 3,00/11 Bond 02.07.2010 1 000 CZK 3 409
CZ0003500761 DL.VOJ.STA.13,4/01 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 50 000
CZ0003500894 DL.ČS.SPRÁV.VAR/01 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 25 000
CZ0003500472 DL.DESTA 13,75/00 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 30 000
CZ0003500597 DL.SELIKO 12,00/01 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 40 000
CZ0003500357 DL.PŘER.STR. 13/99 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 20 000
CZ0000702279 SD K11 5,70/20 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702287 SD K12 5,70/21 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702295 SD K13 5,70/22 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702303 SD K14 5,70/23 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702311 SD K15 5,70/24 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702329 SD JISTINA/15 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 5 665 900
CZ0000702337 SD K1 3,40/11 Coupon 02.07.2010 340 CZK 4 727 851
CZ0000702345 SD K2 3,40/12 Coupon 02.07.2010 340 CZK 5 802 824
CZ0000702352 SD K3 3,40/13 Coupon 02.07.2010 340 CZK 6 500 000
CZ0000702360 SD K4 3,40/14 Coupon 02.07.2010 340 CZK 6 500 000
CZ0000702378 SD K5 3,40/15 Coupon 02.07.2010 340 CZK 5 665 900
CZ0000702188 SD K2 5,70/11 Coupon 02.07.2010 570 CZK 7 055 498
CZ0000702196 SD K3 5,70/12 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702204 SD K4 5,70/13 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702212 SD K5 5,70/14 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702220 SD K6 5,70/15 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702238 SD K7 5,70/16 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702246 SD K8 5,70/17 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702253 SD K9 5,70/18 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702261 SD K10 5,70/19 Coupon 02.07.2010 570 CZK 9 000 000
CZ0000702030 SD K2 5,00/11 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702048 SD K3 5,00/12 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702055 SD K4 5,00/13 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702063 SD K5 5,00/14 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702071 SD K6 5,00/15 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702089 SD K7 5,00/16 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702097 SD K8 5,00/17 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702105 SD K9 5,00/18 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702113 SD K10 5,00/19 Coupon 02.07.2010 500 CZK 8 910 000
CZ0000702162 SD JISTINA/24 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 9 000 000
CZ0000701594 SD K13 4,85/20 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701602 SD K14 4,85/21 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701917 SD K45 4,85/52 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701925 SD K46 4,85/53 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701933 SD K47 4,85/54 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701941 SD K48 4,85/55 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701958 SD K49 4,85/56 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701966 SD K50 4,85/57 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701974 SD JISTINA/11 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 5 600 000
CZ0000701800 SD K34 4,85/41 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701818 SD K35 4,85/42 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701826 SD K36 4,85/43 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701834 SD K37 4,85/44 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701842 SD K38 4,85/45 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701859 SD K39 4,85/46 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701867 SD K40 4,85/47 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701875 SD K41 4,85/48 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701883 SD K42 4,85/49 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701891 SD K43 4,85/50 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701909 SD K44 4,85/51 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701693 SD K23 4,85/30 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701701 SD K24 4,85/31 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701719 SD K25 4,85/32 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701727 SD K26 4,85/33 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701735 SD K27 4,85/34 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701743 SD K28 4,85/35 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701750 SD K29 4,85/36 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701768 SD K30 4,85/37 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701776 SD K31 4,85/38 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701784 SD K32 4,85/39 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701792 SD K33 4,85/40 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701644 SD K18 4,85/25 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701651 SD K19 4,85/26 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701669 SD K20 4,85/27 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701677 SD K21 4,85/28 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701685 SD K22 4,85/29 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701461 SD JISTINA/57 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 1 800 000
CZ0000701495 SD K3 4,85/10 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701503 SD K4 4,85/11 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701511 SD K5 4,85/12 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701529 SD K6 4,85/13 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701545 SD K8 4,85/15 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701552 SD K9 4,85/16 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000701560 SD K10 4,85/17 Coupon 02.07.2010 485 CZK 1 800 000
CZ0000702006 SD K3 4,10/11 Coupon 02.07.2010 410 CZK 5 600 000
CZ0000702014 SD JISTINA/19 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 8 910 000
CZ0000701354 SD K5 4,70/12 Coupon 02.07.2010 470 CZK 5 525 591
CZ0000701362 SD K6 4,70/13 Coupon 02.07.2010 470 CZK 6 322 600
CZ0000701388 SD K8 4,70/15 Coupon 02.07.2010 470 CZK 7 711 674
CZ0000701396 SD K9 4,70/16 Coupon 02.07.2010 470 CZK 7 711 674
CZ0000701404 SD K10 4,70/17 Coupon 02.07.2010 470 CZK 7 711 674
CZ0000701438 SD K13 4,70/20 Coupon 02.07.2010 470 CZK 7 711 674
CZ0000701446 SD K14 4,70/21 Coupon 02.07.2010 470 CZK 7 711 674
CZ0000701248 SD K6 4,00/13 Coupon 02.07.2010 400 CZK 9 500 000
CZ0000701263 SD K8 4,00/15 Coupon 02.07.2010 400 CZK 9 400 000
CZ0000701271 SD K9 4,00/16 Coupon 02.07.2010 400 CZK 9 400 000
CZ0000701289 SD K10 4,00/17 Coupon 02.07.2010 400 CZK 9 400 000
CZ0000701297 SD JISTINA/17 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 9 400 000
CZ0000701305 SD JISTINA/22 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 7 711 674
CZ0000701339 SD K3 4,70/10 Coupon 02.07.2010 470 CZK 5 525 591
CZ0000701347 SD K4 4,70/11 Coupon 02.07.2010 470 CZK 5 525 591
CZ0000701123 SD K30 4,20/36 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701131 SD JISTINA/12 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 7 034 155
CZ0000701164 SD K3 3,55/10 Coupon 02.07.2010 355 CZK 7 034 155
CZ0000701172 SD K4 3,55/11 Coupon 02.07.2010 355 CZK 7 034 155
CZ0000701180 SD K5 3,55/12 Coupon 02.07.2010 355 CZK 7 034 155
CZ0000701222 SD K4 4,00/11 Coupon 02.07.2010 400 CZK 6 937 548
CZ0000701230 SD K5 4,00/12 Coupon 02.07.2010 400 CZK 9 500 000
CZ0000701016 SD K19 4,20/25 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701024 SD K20 4,20/26 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701032 SD K21 4,20/27 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701040 SD K22 4,20/28 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701057 SD K23 4,20/29 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701065 SD K24 4,20/30 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701073 SD K25 4,20/31 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701081 SD K26 4,20/32 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701099 SD K27 4,20/33 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701107 SD K28 4,20/34 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000701115 SD K29 4,20/35 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000700919 SD K9 4,20/15 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000700927 SD K10 4,20/16 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000700935 SD K11 4,20/17 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000700968 SD K14 4,20/20 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 984 659
CZ0000700869 SD K4 4,20/10 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 007 469
CZ0000700877 SD K5 4,20/11 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 007 469
CZ0000700885 SD K6 4,20/12 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 139 490
CZ0000700893 SD K7 4,20/13 Coupon 02.07.2010 420 CZK 2 868 348
CZ0000700810 SD K15 3,75/20 Coupon 02.07.2010 375 CZK 7 500 000
CZ0000700828 SD JISTINA/36 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 2 984 659
CZ0000700711 SD K5 3,75/10 Coupon 02.07.2010 375 CZK 6 804 840
CZ0000700729 SD K6 3,75/11 Coupon 02.07.2010 375 CZK 6 804 840
CZ0000700737 SD K7 3,75/12 Coupon 02.07.2010 375 CZK 6 804 840
CZ0000700745 SD K8 3,75/13 Coupon 02.07.2010 375 CZK 7 096 630
CZ0000700760 SD K10 3,75/15 Coupon 02.07.2010 375 CZK 7 500 000
CZ0000700778 SD K11 3,75/16 Coupon 02.07.2010 375 CZK 7 500 000
CZ0000700786 SD K12 3,75/17 Coupon 02.07.2010 375 CZK 7 500 000
CZ0000700554 SD JISTINA/15 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 5 635 400
CZ0000700612 SD K6 3,80/11 Coupon 02.07.2010 380 CZK 6 233 900
CZ0000700620 SD K7 3,80/12 Coupon 02.07.2010 380 CZK 6 233 900
CZ0000700638 SD K8 3,80/13 Coupon 02.07.2010 380 CZK 6 233 900
CZ0000700646 SD K9 3,80/14 Coupon 02.07.2010 380 CZK 6 233 900
CZ0000700653 SD K10 3,80/15 Coupon 02.07.2010 380 CZK 5 635 400
CZ0000700661 SD JISTINA/20 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 7 500 000
CZ0000700455 SD K8 4,60/11 Coupon 02.07.2010 460 CZK 4 703 544
CZ0000700463 SD K9 4,60/12 Coupon 02.07.2010 460 CZK 6 527 760
CZ0000700471 SD K10 4,60/13 Coupon 02.07.2010 460 CZK 7 500 000
CZ0000700497 SD K12 4,60/15 Coupon 02.07.2010 460 CZK 7 500 000
CZ0000700505 SD K13 4,60/16 Coupon 02.07.2010 460 CZK 7 500 000
CZ0000700513 SD K14 4,60/17 Coupon 02.07.2010 460 CZK 7 500 000
CZ0000700521 SD K15 4,60/18 Coupon 02.07.2010 460 CZK 7 500 000
CZ0000700539 SD JISTINA/18 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 7 500 000
CZ0000700547 SD K7 4,60/10 Coupon 02.07.2010 460 CZK 4 703 544
CZ0003501579 CREDIUM 4,39/12 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 1 000
CZ0003501363 SPOBYT 5,25/13 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 25 000
CZ0003501371 FORTUNA H. 5,25/13 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 35 000
CZ0003501413 VELVANA VAR/16 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 15 000
CZ0003501439 CEMA 10,0/10 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 15 000
CZ0003501447 CPI VAR/12 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 65 000
CZ0003501157 FORTUNA VAR/05 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 25 000
CZ0003500969 DL.ŠKODA VAR/02 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 170 000
CZ0000700000 SD34 JIS. 6,95/16 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 3 457 300
CZ0003701427 KB 4,216/17 Bond 02.07.2010 200 000 CZK 767
CZ0003700155 DL.MORAVIA VAR/00 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 40 000
CZ0003700551 ČEB 6,95/10 Bond 02.07.2010 10 000 000 CZK 550
CZ0000000062 PHA FIN.BV 6,95/10 Bond 02.07.2010 100 000 CZK 37 500
770940000050 DL.BERÁNEK PRAHA Bond 02.07.2010 100 000 CZK 20
CZ0000000161 EIB VAR/13 Bond 02.07.2010 1 000 000 CZK 750
CZ0000700109 SD34 KUP10 6,95/11 Coupon 02.07.2010 695 CZK 3 500 000
CZ0000700117 SD34 KUP11 6,95/12 Coupon 02.07.2010 695 CZK 3 500 000
CZ0000700125 SD34 KUP12 6,95/13 Coupon 02.07.2010 695 CZK 3 500 000
CZ0000700158 SD34 KUP15 6,95/16 Coupon 02.07.2010 695 CZK 3 457 300
CZ0000700356 SD K8 3,70/11 Coupon 02.07.2010 370 CZK 6 496 369
CZ0000700364 SD K9 3,70/12 Coupon 02.07.2010 370 CZK 6 496 369
CZ0000700372 SD K10 3,70/13 Coupon 02.07.2010 370 CZK 6 496 369
CZ0000700240 SD36 KUP9 6,55/10 Coupon 02.07.2010 655 CZK 5 027 237
CZ0000700257 SD36 KUP10 6,55/11 Coupon 02.07.2010 655 CZK 5 027 237
CZ0000700265 SD36 JIS. 6,55/11 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 5 027 237
CZ0000700273 SD JISTINA/13 Bond 02.07.2010 10 000 CZK 6 496 369
CZ0003501702 LETIŠTĚ PHA4,90/20 Bond 09.06.2010 100 000 CZK 2 500
CZ0002002231 HZL WHB 3,39/14 Bond 25.05.2010 2 000 000 CZK 765
CZ0002002223 HZL WHB VAR/15 Bond 24.05.2010 1 000 EUR 20 000
CZ0002002207 HZL WHB 3,00/13 Bond 14.04.2010 100 000 CZK 6 721
CZ0003702359 ČS 3,00/13 Bond 08.04.2010 2 000 000 CZK 600
CZ0003702367 ČS VAR/13 Bond 08.04.2010 2 000 000 CZK 750
CZ0001002737 ST.DLUHOP. 3,40/15 Bond 26.02.2010 10 000 CZK 5 665 900
CZ0001002729 ST.DLUHOP. 2,80/13 Bond 29.01.2010 10 000 CZK 4 358 707
CZ0003702276 WÜST.ST.SP.VAR/20 Bond 28.01.2010 1 000 000 CZK 100
CZ0003702250 ČM ST.SP. 0,00/20 Bond 12.01.2010 10 000 CZK 1 000
CZ0003501710 LETIŠTĚ PHA0,00/12 Bond 07.01.2010 100 000 CZK 8 000
CZ0003702268 ČS 3,50/12 Bond 17.12.2009 1 500 000 CZK 2 666
CZ0003501694 ISTROKAP.CZ10,0/16 Bond 10.12.2009 500 EUR 300 000
CZ0003501678 VIG RE ZAJ.0,00/14 Bond 08.12.2009 2 000 EUR 100
CZ0002002124 HZL RBCZ 4,10/14 Bond 10.11.2009 1 000 EUR 100 000
CZ0003501660 ZONER SOF.10,00/19 Bond 01.10.2009 10 000 CZK 5 474
CZ0000701578 SD K11 4,85/18 Coupon 07.07.2009 485 CZK 1 800 000
CZ0000701537 SD K7 4,85/14 Coupon 07.07.2009 485 CZK 1 800 000
CZ0000701586 SD K12 4,85/19 Coupon 07.07.2009 485 CZK 1 800 000
CZ0000701610 SD K15 4,85/22 Coupon 07.07.2009 485 CZK 1 800 000
CZ0000701628 SD K16 4,85/23 Coupon 07.07.2009 485 CZK 1 800 000
CZ0000701636 SD K17 4,85/24 Coupon 07.07.2009 485 CZK 1 800 000
CZ0002002090 HZL WHB 3,774/14 Bond 26.06.2009 1 000 EUR 50 000
CZ0000000237 HOME CR. BV VAR/12 Bond 19.06.2009 2 000 000 CZK 1 250
CZ0001002547 ST.DLUHOP. 5,70/24 Bond 22.05.2009 10 000 CZK 9 000 000
AT0000A0D4T3 ERSTE GROUP POD.K. Bond 13.05.2009 1 000 EUR 2 700 000
CZ0002002082 HZL WHB VAR/12 Bond 23.04.2009 1 000 EUR 40 000
CZ0000702121 SD JISTINA/12 Coupon 20.04.2009 10 000 CZK 1 152 674
CZ0000702139 SD K1 VAR/10 Coupon 20.04.2009 1 CZK 1 152 674
CZ0000702147 SD K2 VAR/11 Coupon 20.04.2009 1 CZK 1 152 674
CZ0000702154 SD K3 VAR/12 Coupon 20.04.2009 1 CZK 1 152 674
CZ0001002505 ST.DLUHOP. VAR/12 Bond 17.04.2009 10 000 CZK 4 528 765
CZ0000702170 SD K1 5,70/10 Coupon 08.04.2009 570 CZK 4 302 502
CZ0000702022 SD K1 5,00/10 Coupon 23.03.2009 500 CZK 7 068 769
CZ0001002471 ST.DLUHOP. 5,00/19 Bond 20.03.2009 10 000 CZK 8 910 000
CZ0000701990 SD54 KUP2 4,10/10 Coupon 06.03.2009 410 CZK 5 600 000
CZ0003501637 GREENVALE VAR/19 Bond 08.01.2009 10 000 CZK 40 000
CZ0003701799 ČSOB VAR/18 Bond 19.12.2008 10 000 CZK 1 000
CZ0002002066 HZL RBCZ 4,45/11 Bond 09.12.2008 10 000 CZK 100 000
CZ0002002058 HZL RBCZ 4,30/13 Bond 25.11.2008 10 000 CZK 300 000
CZ0003501603 DALKIA ČR 4,24/15 Bond 06.11.2008 10 000 CZK 1 000
CZ0001002331 ST.DLUHOP. VAR/16 Bond 24.10.2008 10 000 CZK 6 175 804
CZ0000701982 SD K1 4,10/09 Coupon 28.01.2008 410 CZK 3 600 000
CZ0001002158 ST.DLUHOP. 4,10/11 Bond 25.01.2008 10 000 CZK 5 600 000
CZ0002001910 HZL UCB VAR/37 Bond 20.12.2007 100 000 CZK 120 000
CZ0003501553 S MORAVA L. VAR/17 Bond 20.12.2007 10 000 000 CZK 200
CZ0002001928 HZL RBCZ 5,50/17 Bond 19.12.2007 10 000 CZK 200 000
CZ0002001985 HZL WHB 5,80/12 Bond 19.12.2007 10 000 CZK 301 500
CZ0002001712 HZL HB VAR/37 Bond 19.12.2007 10 000 000 CZK 500
CZ0002001720 HZL HB VAR/37 Bond 19.12.2007 10 000 000 CZK 500
CZ0002001407 HZL ČS VAR/22 Bond 13.12.2007 10 000 000 CZK 400
CZ0003701401 ČP 5,10/12 Bond 12.12.2007 2 000 000 CZK 250
CZ0002001696 HZL EBANKA 6,00/17 Bond 11.12.2007 10 000 CZK 50 000
CZ0002001662 HZL RBCZ 4,90/12 Bond 11.12.2007 10 000 CZK 300 000
CZ0002001670 HZL RBCZ 5,10/17 Bond 11.12.2007 10 000 CZK 550 000
CZ0002001423 HZL ČS 5,85/17 Bond 06.12.2007 10 000 000 CZK 500
CZ0002001415 HZL ČS 6,15/23 Bond 28.11.2007 10 000 000 CZK 100
CZ0000701479 SD K1 4.85/08 Coupon 26.11.2007 485 CZK 1 800 000
CZ0000701487 SD K2 4,85/09 Coupon 26.11.2007 485 CZK 1 800 000
CZ0001002059 ST.DLUHOP. 4,85/57 Bond 23.11.2007 10 000 CZK 1 800 000
CZ0002001316 HZL EBANKA 5,30/14 Bond 16.11.2007 10 000 CZK 50 000
CZ0002001308 HZL HB VAR/37 Bond 14.11.2007 10 000 000 CZK 150
XS0319645981 ECM 5,00/11 Bond 12.11.2007 3 562 EUR 26 532
CZ0002001282 HZL ČS 5,90/17 Bond 07.11.2007 10 000 000 CZK 190
CZ0002001290 HZL ČS 4,00/10 Bond 07.11.2007 10 000 000 CZK 100
CZ0002001274 HZL ČS VAR/14 Bond 02.11.2007 10 000 000 CZK 100
CZ0000000229 PPF CO2 0,00/09 Bond 29.10.2007 2 000 000 CZK 5 625
CZ0002001266 HZL HB VAR/37 Bond 24.10.2007 10 000 000 CZK 200
CZ0002001191 HZL ČS VAR/22 Bond 11.10.2007 10 000 000 CZK 200
CZ0002001209 HZL WHB 5,60/12 Bond 25.09.2007 10 000 CZK 65 000
CZ0002001159 HZL VB CZ 5,40/12 Bond 24.09.2007 10 000 CZK 70 000
CZ0002001183 HZL HB VAR/37 Bond 12.09.2007 10 000 000 CZK 200
CZ0002001175 HZL RBCZ 5,00/12 Bond 11.09.2007 10 000 CZK 200 000
CZ0003501520 ČEZ 4,30/10 Bond 24.08.2007 10 000 CZK 600 000
CZ0002001134 HZL ČS VAR/17 Bond 16.08.2007 10 000 000 CZK 300
CZ0002001084 HZL ČS VAR/14 Bond 02.07.2007 10 000 000 CZK 150
CZ0002001068 HZL ČS 4,50/15 Bond 27.06.2007 2 000 000 CZK 375
CZ0000701370 SD K7 4,70/14 Coupon 18.06.2007 470 CZK 7 711 674
CZ0000701412 SD K11 4,70/18 Coupon 18.06.2007 470 CZK 7 711 674
CZ0000701420 SD K12 4,70/19 Coupon 18.06.2007 470 CZK 7 711 674
CZ0000701313 SD K1 4,70/08 Coupon 18.06.2007 470 CZK 4 100 000
CZ0000701321 SD K2 4,70/09 Coupon 18.06.2007 470 CZK 5 525 591
CZ0000701453 SD K15 4,70/22 Coupon 18.06.2007 470 CZK 7 711 674
CZ0001001945 ST.DLUHOP. 4,70/22 Bond 15.06.2007 10 000 CZK 7 711 674
CZ0002000995 HZL ČS 5,90/12 Bond 23.05.2007 10 000 000 CZK 100
CZ0002001019 HZL HB 4,90/12 Bond 23.05.2007 10 000 CZK 100 000
CZ0000701198 SD K1 4,00/08 Coupon 30.04.2007 400 CZK 5 287 548
CZ0000701206 SD K2 4,00/09 Coupon 30.04.2007 400 CZK 6 937 548
CZ0000701214 SD51 KUP3 4,00/10 Coupon 27.04.2007 400 CZK 6 937 548
CZ0000701255 SD K7 4,00/14 Coupon 27.04.2007 400 CZK 9 500 000
CZ0001001903 ST.DLUHOP. 4,00/17 Bond 27.04.2007 10 000 CZK 9 400 000
CZ0000701149 SD K1 3,55/08 Coupon 16.04.2007 355 CZK 6 405 359
CZ0000701156 SD K2 3,55/09 Coupon 16.04.2007 355 CZK 7 034 155
CZ0001001887 ST.DLUHOP. 3,55/12 Bond 13.04.2007 10 000 CZK 7 034 155
CZ0000000211 ECM VAR/12 Bond 29.03.2007 1 000 000 CZK 1 000
CZ0002000979 HZL HB 4,65/12 Bond 21.03.2007 10 000 CZK 100 000
CZ0003701286 ČS 3,49/12 Bond 21.03.2007 2 000 000 CZK 550
CZ0003701278 ČS VAR/10 Bond 14.03.2007 2 000 000 CZK 370
CZ0002000961 HZL HB 4,25/10 Bond 20.02.2007 10 000 CZK 200 000
CZ0002000946 HZL RBCZ 4,80/12 Bond 15.02.2007 10 000 CZK 130 000
CZ0003501504 S MORAVA L. VAR/12 Bond 15.02.2007 10 000 000 CZK 70
CZ0000700901 SD K8 4,20/14 Coupon 08.12.2006 420 CZK 2 984 659
CZ0000700976 SD K15 4,20/21 Coupon 08.12.2006 420 CZK 2 984 659
CZ0000700984 SD K16 4,20/22 Coupon 08.12.2006 420 CZK 2 984 659
CZ0000700992 SD K17 4,20/23 Coupon 08.12.2006 420 CZK 2 984 659
CZ0000701008 SD K18 4,20/24 Coupon 08.12.2006 420 CZK 2 984 659
CZ0000700943 SD K12 4,20/18 Coupon 08.12.2006 420 CZK 2 984 659
CZ0000700950 SD K13 4,20/19 Coupon 08.12.2006 420 CZK 2 984 659
CZ0000700836 SD K1 4,20/07 Coupon 04.12.2006 420 CZK 2 007 469
CZ0000700844 SD K2 4,20/08 Coupon 04.12.2006 420 CZK 2 007 469
CZ0000700851 SD K3 4,20/09 Coupon 04.12.2006 420 CZK 2 007 469
CZ0001001796 ST.DLUHOP. 4,20/36 Bond 01.12.2006 10 000 CZK 2 984 659
CZ0002000938 HZL HB 4,55/11 Bond 29.11.2006 10 000 CZK 200 000
CZ0001001754 ST.DLUHOP. 3,25/09 Bond 27.11.2006 10 000 CZK 4 957 085
CZ0002000904 HZL ČS 3,65/14 Bond 18.10.2006 10 000 000 CZK 150
CZ0002000912 HZL WHB 5,00/11 Bond 18.10.2006 10 000 CZK 100 000
CZ0003501488 HOME CR. VAR/09 Bond 06.10.2006 1 000 000 CZK 3 000
CZ0002000888 HZL RBCZ 4,40/11 Bond 03.10.2006 10 000 CZK 96 500
CZ0002000896 HZL ČS VAR/11 Bond 03.10.2006 10 000 000 CZK 150
CZ0003701187 ČS VAR/16 Bond 29.09.2006 1 000 000 CZK 3 000
CZ0002000870 HZL HB 4,75/11 Bond 27.09.2006 10 000 CZK 200 000
CZ0002000862 HZL HB 4,70/11 Bond 29.08.2006 10 000 CZK 150 000
CZ0002000821 HZL HB VAR/16 Bond 10.07.2006 10 000 CZK 150 000
CZ0002000839 HZL HB 4,35/09 Bond 10.07.2006 10 000 CZK 100 000
CZ0000000203 HOME CR.BV VAR/09 Bond 21.06.2006 10 000 TCZ 300
CZ0002000805 HZL RBCZ 4,70/11 Bond 23.05.2006 10 000 CZK 40 500
CZ0002000797 HZL HB 4,60/11 Bond 03.05.2006 10 000 CZK 250 000
CZ0002000789 HZL HB 4,15/09 Bond 26.04.2006 10 000 CZK 200 000
CZ0002000755 HZL ČS 4,80/16 Bond 23.02.2006 1 000 000 CZK 7 497
CZ0000000195 ORCO VAR/20 Bond 02.02.2006 10 000 000 CZK 7
CZ0003501470 CAC LEAS. 3,10/09 Bond 26.01.2006 1 000 000 CZK 1 000
CZ0002000771 HZL ČS 4,45/08 Bond 22.12.2005 1 000 000 CZK 2 560
CZ0002000763 HZL ČS VAR/12 Bond 19.12.2005 1 000 000 CZK 3 000
CZ0002000557 HZL EBANKA 4,50/10 Bond 28.11.2005 10 000 CZK 50 000
CZ0002000698 HZL RBCZ 4,50/10 Bond 18.11.2005 10 000 CZK 34 000
CZ0002000672 HZL HVB 3,50/10 Bond 14.11.2005 10 000 CZK 629 670
CZ0002000680 HZL HVB 5,00/25 Bond 14.11.2005 10 000 CZK 420 000
CZ0003501462 SM VAK OVA 5,00/15 Bond 14.11.2005 1 000 000 CZK 2 000
CZ0002000656 HZL ČMHB VAR/15 Bond 26.10.2005 10 000 CZK 300 000
CZ0002000664 HZL KB 4,40/15 Bond 20.10.2005 10 000 CZK 1 149 000
CZ0003701062 ČS KOMB/13 Bond 14.10.2005 1 000 000 CZK 300
CZ0002000623 HZL ČS 4,75/15 Bond 06.10.2005 10 000 000 CZK 750
CZ0002000649 HZL HVB 4,50/15 Bond 05.10.2005 10 000 CZK 600 000
CZ0001001309 ST.DLUHOP. 2,30/08 Bond 26.09.2005 10 000 CZK 4 897 584
CZ0003701054 ČS KOMB/17 Bond 14.09.2005 1 000 000 CZK 300
CZ0000700679 SD K1 3,75/06 Coupon 12.09.2005 375 CZK 3 434 006
CZ0000700687 SD K2 3,75/07 Coupon 12.09.2005 375 CZK 6 804 840
CZ0000700695 SD K3 3,75/08 Coupon 12.09.2005 375 CZK 6 804 840
CZ0000700703 SD K4 3,75/09 Coupon 12.09.2005 375 CZK 6 804 840
CZ0000700794 SD K13 3,75/18 Coupon 09.09.2005 375 CZK 7 500 000
CZ0000700802 SD K14 3,75/19 Coupon 09.09.2005 375 CZK 7 500 000
CZ0000700752 SD K9 3,75/14 Coupon 09.09.2005 375 CZK 7 500 000
CZ0001001317 ST.DLUHOP. 3,75/20 Bond 09.09.2005 10 000 CZK 7 500 000
CZ0002000565 HZL KB VAR/15 Bond 01.08.2005 10 000 CZK 520 000
CZ0001001242 ST.DLUHOP. 2,55/10 Bond 15.07.2005 10 000 CZK 5 697 614
CZ0003701047 ČS VAR/12 Bond 13.07.2005 1 000 000 CZK 1 000
CZ0002000573 HZL ČS 4,05/10 Bond 29.06.2005 1 000 000 CZK 3 000
CZ0003501421 OHL ŽS 4,80/10 Bond 13.06.2005 10 000 CZK 60 000
CZ0002000532 HZL ČMHB 4,45/10 Bond 18.05.2005 10 000 CZK 250 000
CZ0003701005 ČS VAR/15 Bond 13.05.2005 1 000 000 CZK 3 000
CZ0002000508 HZL WHB 4,55/10 Bond 10.05.2005 1 000 000 CZK 1 000
CZ0002000516 HZL ČS 1,85/06 Bond 06.05.2005 1 000 000 CZK 600
CZ0002000524 HZL ČS 4,50/10 Bond 04.05.2005 1 000 000 CZK 3 000
CZ0000700562 SD K1 3,80/06 Coupon 11.04.2005 380 CZK 3 919 646
CZ0000700570 SD K2 3,80/07 Coupon 11.04.2005 380 CZK 6 233 900
CZ0000700588 SD K3 3,80/08 Coupon 11.04.2005 380 CZK 6 233 900
CZ0000700596 SD K4 3,80/09 Coupon 11.04.2005 380 CZK 6 233 900
CZ0000700604 SD44 KUP5 3,80/10 Coupon 08.04.2005 380 CZK 6 233 900
CZ0001001143 ST.DLUHOP. 3,80/15 Bond 08.04.2005 10 000 CZK 5 635 400
CZ0002000490 HZL ČMHB 3,50/08 Bond 31.03.2005 10 000 CZK 150 000
CZ0002000482 HZL RBCZ 4,60/10 Bond 22.03.2005 10 000 CZK 50 000
FR0010108704 ORCO 5,50/11 Bond 31.01.2005 32 EUR 193 671
CZ0003700932 WÜST.ST.SP.VAR/15 Bond 28.01.2005 1 000 000 CZK 400
CZ0002000474 HZL ČMHB 4,20/10 Bond 21.01.2005 10 000 CZK 200 000
CZ0002000425 HZL ČMHB 4,50/07 Bond 11.11.2004 10 000 CZK 250 000
CZ0003700858 ČKA 4,00/07 Bond 15.09.2004 10 000 CZK 500 000
CZ0002000417 HZL RBCZ 5,05/09 Bond 23.08.2004 10 000 CZK 37 000
CZ0002000383 HZL KB 4,50/08 Bond 05.08.2004 10 000 CZK 350 000
CZ0001000863 ST.DLUHOP. 3,95/07 Bond 02.08.2004 10 000 CZK 2 298 274
CZ0000700349 SD40 KUP7 3,70/10 Coupon 01.07.2004 370 CZK 6 496 369
CZ0002000367 HZL ČMHB 4,95/09 Bond 24.06.2004 10 000 CZK 200 000
CZ0002000375 HZL ČMHB VAR/09 Bond 24.06.2004 10 000 CZK 100 000
CZ0002000359 HZL WÜS.HB 5,00/09 Bond 20.04.2004 1 000 000 CZK 300
CZ0001000855 ST.DLUHOP. 3,80/09 Bond 22.03.2004 10 000 CZK 4 864 171
CZ0003700775 ČSOB VAR/08 Bond 17.03.2004 10 000 CZK 50 000
CZ0003501397 SŽDC 4,60/11 Bond 02.03.2004 10 000 CZK 700 000
CZ0002000326 HZL RBCZ 3,70/09 Bond 18.02.2004 10 000 CZK 50 000
CZ0003700767 ČS VAR/14 Bond 13.02.2004 10 000 000 CZK 150
CZ0002000318 HZL ČMHB 4,30/09 Bond 09.02.2004 10 000 CZK 250 000
CZ0003700759 ČS KOMB/08 Bond 02.02.2004 10 000 CZK 40 000
CZ0002000300 HZL ČMHB 4,40/10 Bond 26.11.2003 10 000 CZK 200 000
CZ0003700734 S MORAVA L. VAR/08 Bond 10.11.2003 10 000 000 CZK 50
CZ0003700692 ČKA 4,00/10 Bond 04.11.2003 100 000 CZK 50 000
CZ0002000292 HZL ŽB 4,50/08 Bond 09.10.2003 10 000 CZK 70 000
CZ0002000284 HZL ČMHB 3,60/08 Bond 25.09.2003 10 000 CZK 150 000
CZ0000000179 EIB VAR/18 Bond 27.08.2003 1 000 000 CZK 1 000
CZ0000000187 EIB VAR/18 Bond 27.08.2003 1 000 000 CZK 500
CZ0002000268 HZL KB 5,50/09 Bond 21.08.2003 10 000 CZK 353 000
CZ0002000276 HZL ČS 4,50/08 Bond 21.08.2003 10 000 CZK 300 000
CZ0000700489 SD K11 4,60/14 Coupon 18.08.2003 460 CZK 7 500 000
CZ0000700430 SD K6 4,60/09 Coupon 18.08.2003 460 CZK 4 703 544
CZ0000700380 SD K1 4,60/04 Coupon 18.08.2003 460 CZK 2 949 470
CZ0000700398 SD K2 4,60/05 Coupon 18.08.2003 460 CZK 4 703 544
CZ0000700406 SD K3 4,60/06 Coupon 18.08.2003 460 CZK 4 703 544
CZ0000700414 SD K4 4,60/07 Coupon 18.08.2003 460 CZK 4 703 544
CZ0000700422 SD K5 4,60/08 Coupon 18.08.2003 460 CZK 4 703 544
CZ0001000822 ST.DLUHOP. 4,60/18 Bond 15.08.2003 10 000 CZK 7 500 000
CZ0003501355 TELEF.O2CR 3,50/08 Bond 09.07.2003 1 000 000 CZK 6 000
CZ0003501348 ČEZ 3,35/08 Bond 23.06.2003 10 000 CZK 300 000
CZ0000700307 SD K3 3,70/06 Coupon 16.06.2003 370 CZK 6 496 369
CZ0000700315 SD K4 3,70/07 Coupon 16.06.2003 370 CZK 6 496 369
CZ0000700323 SD K5 3,70/08 Coupon 16.06.2003 370 CZK 6 496 369
CZ0000700331 SD K6 3,70/09 Coupon 16.06.2003 370 CZK 6 496 369
CZ0000700281 SD K1 3,70/04 Coupon 16.06.2003 370 CZK 4 798 494
CZ0000700299 SD K2 3,70/05 Coupon 16.06.2003 370 CZK 6 496 369
CZ0001000814 ST.DLUHOP. 3,70/13 Bond 13.06.2003 10 000 CZK 6 496 369
CZ0003700684 WALDVIERT.S.VAR/11 Bond 16.04.2003 10 000 000 CZK 60
CZ0000000146 EIB VAR/13 Bond 15.04.2003 1 000 000 CZK 750
CZ0000000153 EIB VAR/13 Bond 14.04.2003 1 000 000 CZK 750
CZ0000000138 EIB 4,10/18 Bond 31.03.2003 1 000 000 CZK 1 500
CZ0000000112 EIB VAR/13 Bond 17.03.2003 1 000 000 CZK 1 500
CZ0000000120 EIB 4,15/18 Bond 17.03.2003 25 000 CZK 84 000
CZ0001000798 ST.DLUHOP. 2,90/08 Bond 17.03.2003 10 000 CZK 4 100 000
CZ0002000235 HZL ČS 5,20/08 Bond 06.03.2003 10 000 CZK 300 000
CZ0002000227 HZL ČMHB 3,00/08 Bond 20.02.2003 10 000 CZK 150 000
CZ0000000104 EIB 0,00/23 Bond 19.02.2003 25 000 CZK 20 000
CZ0001000780 ST.DLUHOP. 3,00/06 Bond 20.01.2003 10 000 CZK 3 000 000
CZ0000000096 EIB 3,25/07 Bond 17.12.2002 100 000 CZK 45 000
CZ0002000219 HZL ČMHB VAR/07 Bond 04.12.2002 10 000 CZK 100 000
CZ0002000201 HZL ČS 5,80/07 Bond 08.11.2002 100 000 CZK 30 000
CZ0003501314 HOME CR.FIN.VAR/07 Bond 31.10.2002 1 000 000 CZK 2 500
CZ0003501306 Č.TELECOM 4,55/05 Bond 15.07.2002 10 000 CZK 400 000
CZ0003700635 ČKA VAR/05 Bond 28.06.2002 1 000 000 CZK 10 000
CZ0003700627 ČKA 5,05/07 Bond 10.06.2002 10 000 CZK 500 000
CZ0002000193 HZL ČMHB 6,85/07 Bond 16.05.2002 10 000 CZK 200 000
CZ0003501280 ALIATEL VAR/08 Bond 04.03.2002 10 000 CZK 330 000
CZ0002000185 HZL HVB 6,0/09 Bond 04.02.2002 10 000 CZK 1 000 000
CZ0003700593 S MORAVA VAR/07 Bond 31.01.2002 10 000 TCZ 50
XS0110944492 CREST VAR/05 Bond 24.01.2002 5 000 000 CZK 65
XS0132425777 CREST VAR/06 Bond 24.01.2002 100 000 EUR 1 000
XS0123444142 CREST VAR/05 Bond 22.11.2001 50 000 EUR 1 200
CZ0000700133 SD34 KUP13 6,95/14 Coupon 01.11.2001 695 CZK 3 500 000
CZ0000700141 SD34 KUP14 6,95/15 Coupon 01.11.2001 695 CZK 3 457 300
CZ0000700091 SD34 KUP9 6,95/10 Coupon 01.11.2001 695 CZK 3 500 000
CZ0001000772 ST.DLUHOP. 5,70/06 Bond 26.10.2001 10 000 CZK 2 800 000
CZ0001000764 ST.DLUHOP. 6,55/11 Bond 05.10.2001 10 000 CZK 5 027 237
CZ0000700166 SD36 KUP1 6,55/02 Coupon 05.10.2001 655 CZK 2 627 237
CZ0000700174 SD36 KUP2 6,55/03 Coupon 05.10.2001 655 CZK 5 027 237
CZ0000700182 SD36 KUP3 6,55/04 Coupon 05.10.2001 655 CZK 5 027 237
CZ0000700190 SD36 KUP4 6,55/05 Coupon 05.10.2001 655 CZK 5 027 237
CZ0000700208 SD36 KUP5 6,55/06 Coupon 05.10.2001 655 CZK 5 027 237
CZ0000700216 SD36 KUP6 6,55/07 Coupon 05.10.2001 655 CZK 5 027 237
CZ0000700224 SD36 KUP7 6,55/08 Coupon 05.10.2001 655 CZK 5 027 237
CZ0000700232 SD36 KUP8 6,55/09 Coupon 05.10.2001 655 CZK 5 027 237
CZ0001000756 ST.DLUHOP. 6,05/04 Bond 14.09.2001 10 000 CZK 2 900 000
CZ0003700569 ČP VAR/06 Bond 16.07.2001 1 000 000 CZK 4 000
CZ0003501264 HOME CR.FIN.VAR/06 Bond 15.06.2001 1 000 000 CZK 2 500
CZ0003501249 ČP LEASING VAR/06 Bond 28.05.2001 1 000 000 CZK 2 500
CZ0001500086 HL.M.PRAHA 6,85/11 Bond 14.05.2001 1 000 000 CZK 2 000
CZ0001500094 HL.M.PRAHA VAR/11 Bond 14.05.2001 1 000 000 CZK 3 000
CZ0002000177 HZL RBCZ 7,50/06 Bond 03.05.2001 10 000 CZK 200 000
CZ0003501231 CPI VAR/06 Bond 23.03.2001 1 000 EUR 21 000
CZ0001000749 ST.DLUHOP. 6,95/16 Bond 26.01.2001 10 000 CZK 3 457 300
CZ0000700018 SD34 KUP1 6,95/02 Coupon 26.01.2001 695 CZK 1 400 000
CZ0000700026 SD34 KUP2 6,95/03 Coupon 26.01.2001 695 CZK 2 900 000
CZ0000700034 SD34 KUP3 6,95/04 Coupon 26.01.2001 695 CZK 3 500 000
CZ0000700042 SD34 KUP4 6,95/05 Coupon 26.01.2001 695 CZK 3 500 000
CZ0000700059 SD34 KUP5 6,95/06 Coupon 26.01.2001 695 CZK 3 500 000
CZ0000700067 SD34 KUP6 6,95/07 Coupon 26.01.2001 695 CZK 3 500 000
CZ0000700075 SD34 KUP7 6,95/08 Coupon 26.01.2001 695 CZK 3 500 000
CZ0000700083 SD34 KUP8 6,95/09 Coupon 26.01.2001 695 CZK 3 500 000
770000002608 DL.TEXIM. 13,00/04 Bond 14.12.2000 100 000 CZK 100
CZ0002000169 HZL ČMHB 6,85/05 Bond 07.12.2000 10 000 CZK 400 000
CZ0003501215 HOME CR. VAR/05 Bond 30.11.2000 1 000 000 CZK 950
CZ0003501223 ČP LEASING VAR/05 Bond 15.11.2000 1 000 000 CZK 2 000
CZ0003501207 ŠKODA AUTO 7,25/05 Bond 26.10.2000 100 000 CZK 50 000
CZ0003501181 ŠKODA AUTO VAR/07 Bond 26.10.2000 100 000 CZK 30 000
CZ0003501199 ŠKODA AUTO VAR/10 Bond 25.10.2000 100 000 CZK 20 000
CZ0002000151 HZL KB VAR/07 Bond 15.09.2000 100 000 CZK 11 000
CZ0000000070 KON.AHOLD VAR/05 Bond 14.09.2000 10 000 CZK 500 000
CZ0003501173 GLAVER.CZ VAR/08 Bond 10.07.2000 10 000 CZK 500 000
CZ0003501165 TŘIN.ŽEL. 10,65/09 Bond 30.05.2000 100 000 CZK 10 000
CZ0002000144 HZL ČMHB 6,40/05 Bond 19.05.2000 10 000 CZK 200 000
CZ0000000054 EIB 6,50/15 Bond 17.04.2000 100 000 CZK 20 000
CZ0001000731 ST.DLUHOP. 6,40/10 Bond 14.04.2000 10 000 CZK 2 100 000
CZ0001000723 ST.DLUHOP. 6,30/07 Bond 17.03.2000 10 000 CZK 2 000 000
CZ0000000047 ING BANK VAR/04 Bond 09.03.2000 1 000 000 CZK 3 000
CZ0001000707 ST.DLUHOP. 6,75/05 Bond 18.02.2000 10 000 CZK 2 200 000
CZ0003700544 UNION LEAS. VAR/05 Bond 09.02.2000 10 000 CZK 50 000
CZ0001000715 ST.DLUHOP. 7,95/04 Bond 05.02.2000 10 000 CZK 500 000
CZ0001000681 ST.DLUHOP. 6,90/03 Bond 21.01.2000 10 000 CZK 1 772 809
CZ0000000039 ING BANK 4,50/19 Bond 16.12.1999 1 000 000 CZK 2 000
CZ0003501140 RADIOMOBIL 8,20/04 Bond 08.11.1999 1 000 000 CZK 5 000
CZ0001000640 STÁT.DL.6,50/01 Bond 05.11.1999 10 000 CZK 700 000
CZ0003501132 UNIPETROL 9,00/04 Bond 30.09.1999 100 000 CZK 40 000
XS0098909475 CREST 7,79/22 Bond 21.09.1999 1 000 000 CZK 1 000
CZ0003501124 PPF CAP.M. VAR/05 Bond 16.09.1999 10 000 CZK 200 000
CZ0003700528 KB 8,00/04 Bond 10.09.1999 10 000 CZK 500 000
CZ0001000632 ST.DLUHOP. 7,30/04 Bond 06.08.1999 10 000 CZK 500 000
CZ0002000136 HZL ČMHB 8,20/04 Bond 24.06.1999 10 000 CZK 200 000
CZ0002000102 HZL KB 8,00/04 Bond 15.06.1999 10 000 CZK 150 000
CZ0002000128 HZL BACA 8,50/04 Bond 10.06.1999 10 000 CZK 240 000
CZ0003501090 ČEZ 8,75/04 Bond 07.06.1999 10 000 CZK 300 000
CZ0002000110 HZL KB 8,125/04 Bond 13.05.1999 10 000 CZK 400 000
CZ0001000616 STÁT.DL.6,80/01 Bond 07.05.1999 10 000 CZK 500 000
CZ0003501082 UNIPETROL 0,00/07 Bond 01.04.1999 1 000 000 CZK 1 300
CZ0003501074 CZECHIRES 8,25/09 Bond 30.03.1999 1 000 000 CZK 900
CZ0003501025 TEPL.BRNO 10,80/05 Bond 30.03.1999 100 000 CZK 7 000
CZ0000000021 EIB 8,20/09 Bond 23.03.1999 25 000 CZK 240 000
CZ0003501041 UNIPETROL VAR/13 Bond 18.03.1999 1 000 000 CZK 2 000
CZ0002000094 HZL ČMHB 8,90/04 Bond 08.02.1999 10 000 CZK 360 000
CZ0001000590 STÁT.DL.7,95/04 Bond 05.02.1999 10 000 CZK 500
CZ0003700494 IPB 8,90/04 Bond 01.02.1999 10 000 CZK 300 000
CZ0003501066 ČEZ 0,00/09 Bond 26.01.1999 1 000 000 CZK 4 500
CZ0003501058 ČEZ VAR/14 Bond 25.01.1999 1 000 000 CZK 2 500
CZ0003501033 DALKIA 11,375/08 Bond 26.11.1998 100 000 CZK 10 000
CZ0003700502 CITILEAS. 10,45/03 Bond 09.11.1998 100 000 CZK 15 000
CZ0001000582 STÁT.DL.10,85/00 Bond 06.11.1998 10 000 CZK 500 000
CZ0003501017 SLOV.EL.ČR VAR/03 Bond 28.08.1998 10 000 CZK 281 200
CZ0001000574 ST.DLUHOP.10,90/03 Bond 07.08.1998 10 000 CZK 500 000
CZ0002000078 HZL ČS 11,85/03 Bond 03.08.1998 10 000 CZK 100 000
CZ0003500944 JM PLYN. VAR/03 Bond 15.07.1998 10 000 CZK 70 000
CZ0002000060 HZL ČMHB 12,00/03 Bond 19.06.1998 10 000 CZK 100 000
CZ0002000086 HZL3VEREIN 10,9/03 Bond 17.06.1998 100 000 CZK 3 000
CZ0003500928 TEPL.BRNO VAR/02 Bond 21.05.1998 100 000 CZK 12 000
CZ0001000566 STÁT.DL.14,75/00 Bond 15.05.1998 10 000 CZK 500 000
CZ0003700486 IPB VAR/08 Bond 16.04.1998 10 000 CZK 600 000
CZ0002000052 HZL3HYPO 11,0/03 Bond 01.04.1998 100 000 CZK 4 000
CZ0003700478 KOB VAR/05 Bond 17.03.1998 10 000 CZK 500 000
CZ0003500993 SM ENERG. VAR/05 Bond 05.03.1998 10 000 CZK 100 000
CZ0001000558 ST.DLUHOP.14,85/03 Bond 06.02.1998 10 000 CZK 500 000
CZ0002000045 HZL2HYPO 11,0/02 Bond 13.01.1998 1 000 000 CZK 500
CZ0003500977 DL.DS LEAS. VAR/00 Bond 19.12.1997 10 000 CZK 20 000
CZ0003500951 DL.KOV.BŘIDL.18/99 Bond 09.12.1997 10 000 CZK 40 000
CZ0001000541 STÁT.DL.15,2/99 Bond 14.11.1997 10 000 CZK 500 000
CZ0003500852 DL.BENZIN.14,75/02 Bond 13.11.1997 10 000 CZK 50 000
CZ0003500902 DALKIA 13,90/02 Bond 23.10.1997 10 000 CZK 117 000
CZ0002000037 HZL2VEREIN 10,4/02 Bond 15.10.1997 100 000 CZK 4 000
770970001242 DL.DATALI1 11,0/01 Bond 01.10.1997 10 000 CZK 1 000
CZ0003700452 KB VAR/02 Bond 29.09.1997 10 000 CZK 400 000
CZ0001000533 ST.DLUHOP. VAR/02 Bond 29.08.1997 1 000 CZK 2 800 000
CZ0003500910 VELICHOVKY 13,4/04 Bond 20.08.1997 10 000 CZK 5 000
CZ0001000491 ST.DLUHOP.12,20/02 Bond 15.08.1997 10 000 CZK 500 000
770970000947 DL.KB NOM/04 Bond 08.08.1997 10 000 CZK 800 000
CZ0003700460 ČSOB VAR/02 Bond 15.07.1997 10 000 CZK 600 000
CZ0001000483 STÁT.DL. 11,1/99 Bond 16.05.1997 10 000 CZK 500 000
CZ0003500811 DL.ENERGOAQUA18/02 Bond 30.04.1997 10 000 CZK 10 000
CZ0003500829 DL.TEPL.UL 11,7/04 Bond 29.04.1997 10 000 CZK 85 000
CZ0003700445 KOB 10,875/04 Bond 15.04.1997 10 000 CZK 700 000
CZ0001500078 DL.ŽIDLOCH 12,9/07 Bond 17.03.1997 10 000 CZK 4 000
CZ0001000475 STÁT.DL.10,55/02 Bond 14.02.1997 10 000 CZK 500 000
CZ0003700429 DL.KB VAR/02 Bond 10.02.1997 10 000 CZK 600 000
CZ0003500795 SČ PLYN. 11,85/03 Bond 30.01.1997 10 000 CZK 40 000
CZ0002000029 DL.ČM HYPOBA 11/01 Bond 20.12.1996 10 000 CZK 70 000
CZ0001500060 DL.DĚČÍN 12,5/03 Bond 28.11.1996 10 000 CZK 25 000
CZ0003500746 NOVÁ HUŤ 12,70/03 Bond 18.11.1996 10 000 CZK 100 000
CZ0001000467 STÁT.DL. 11,4/98 Bond 15.11.1996 10 000 CZK 500 000
CZ0003500720 DL.KCB PHA 13,5/01 Bond 30.10.1996 10 000 CZK 20 000
CZ0001500052 DL.FR-MÍS 11,80/01 Bond 30.09.1996 10 000 CZK 15 000
770960001756 DL.DATANET 12/00 Bond 15.09.1996 10 000 CZK 1 000
CZ0003500704 DL.BENZINA 12,7/00 Bond 12.09.1996 10 000 CZK 50 000
CZ0002000011 DL.ČM HYPOBA 11/01 Bond 05.09.1996 10 000 CZK 100 000
CZ0001500045 DL.KLADNO 12,5/03 Bond 23.08.1996 10 000 CZK 25 000
CZ0001000459 STÁT.DL.10,95/01 Bond 16.08.1996 10 000 CZK 500 000
770960001665 DL.RELEAS 13/99 Bond 10.08.1996 10 000 CZK 10 000
CZ0003500605 MERO ČR 10,30/11 Bond 11.07.1996 100 000 CZK 20 000
770960001400 DL.PRECIOSA20,0/97 Bond 10.07.1996 1 000 CZK 439 856
CZ0003500654 DL.ČEZ 10,90/01 Bond 27.06.1996 10 000 CZK 300 000
CZ0003500662 ČEZ 11,0625/08 Bond 27.06.1996 10 000 CZK 300 000
CZ0003500647 DL.ASPEKTA 13,4/00 Bond 24.06.1996 10 000 CZK 15 000
CZ0003700379 DL.KB 11,66/99 Bond 20.05.1996 10 000 CZK 500 000
CZ0003700387 DL.IPB VAR/01 Bond 17.05.1996 10 000 CZK 500 000
CZ0001000442 STÁT.DL. 9,40/98 Bond 17.05.1996 10 000 CZK 500 000
CZ0003500613 DL.SAZKA 12,70/01 Bond 06.05.1996 10 000 CZK 70 000
CZ0003500589 DL.VEBA 12,50/01 Bond 22.04.1996 10 000 CZK 15 000
770960000931 DL.GLAVERB.3,78/01 Bond 15.04.1996 55 000 DEM 1 000
CZ0003700361 DL.KB VAR/97 Bond 28.03.1996 10 000 CZK 400 000
CZ0001500037 DL.BRNO 11,1/03 Bond 27.03.1996 100 000 CZK 12 000
CZ0003700353 DL.PRINGTON VAR/00 Bond 22.03.1996 10 000 CZK 30 000
CZ0003500563 DL.ZBIROV.13,62/01 Bond 15.03.1996 10 000 CZK 8 000
770960000667 DL.ELEKTR.KOLÍN Bond 15.03.1996 1 000 000 CZK 52
CZ0003700338 DL.UNION B.12,0/99 Bond 05.03.1996 10 000 CZK 100 000
CZ0001000434 STÁT.DL. 9,45/01 Bond 16.02.1996 10 000 CZK 500 000
770960000303 DL.ŽĎAS 7,72/99 Bond 01.02.1996 1 000 CZK 41 859
CZ0003500456 DL.D.S.LEA.15,0/98 Bond 31.01.1996 10 000 CZK 7 000
770960000014 DL.PRECIOSA 0,0/07 Bond 15.01.1996 1 000 CZK 150 000
CZ0003500555 DL.ADAM.ST. VAR/00 Bond 20.12.1995 100 000 CZK 3 000
CZ0003500522 DL.ČMD 13,75/98 Bond 18.12.1995 10 000 CZK 25 000
770950003366 DL.KRALUPOL11,5/98 Bond 15.12.1995 1 000 CZK 30 000
770950003499 DL.DELTA L.16,0/96 Bond 15.12.1995 1 000 CZK 80 000
CZ0003500548 DL.ZETOR 10,87/00 Bond 11.12.1995 10 000 CZK 100 000
CZ0003700312 DL.KB 10,70/96 Bond 11.12.1995 10 000 CZK 400 000
CZ0003700320 DL.CAC LEA.11,9/98 Bond 11.12.1995 10 000 CZK 40 000
CZ0001000426 STÁT.DL. 9,40/97 Bond 17.11.1995 10 000 CZK 500 000
CZ0003700296 DL.B.HANÁ KOMB/98 Bond 15.11.1995 10 000 CZK 70 000
770950003101 DL.AKCENTOUR10/05 Bond 14.11.1995 100 000 CZK 480
770950003028 DL.JANKA Bond 01.11.1995 50 000 CZK 720
CZ0003700304 DL.KB VAR/99 Bond 23.10.1995 10 000 CZK 300 000
CZ0003700247 DL.BV FINANCE11/97 Bond 02.10.1995 100 000 CZK 10 000
770950002558 DL.BIOVETA 14,5/00 Bond 25.09.1995 100 000 CZK 2 000
CZ0003500449 DL.IPS 12,1/00 Bond 29.08.1995 10 000 CZK 40 000
CZ0001000418 STÁT.DL. 9,15/00 Bond 18.08.1995 10 000 CZK 500 000
770950001774 DL.COCA COLA AMAT. Bond 14.07.1995 100 000 CZK 5 000
CZ0003700080 DL.IPB 11,125/98 Bond 12.07.1995 10 000 CZK 500 000
CZ0003700270 DL.KB 11,10/98 Bond 26.06.1995 10 000 CZK 350 000
CZ0003700262 DL.ČSOB 11,00/00 Bond 14.06.1995 10 000 CZK 600 000
CZ0003500423 DL.ČEZ 11,30/05 Bond 06.06.1995 10 000 CZK 400 000
CZ0001500029 DL.PLZEŇ 11,50/00 Bond 06.06.1995 10 000 CZK 50 000
CZ0001000392 STÁT.DL. 8,55/97 Bond 26.05.1995 10 000 CZK 500 000
CZ0001500011 DL.M.LÁZNĚ 12,5/00 Bond 22.05.1995 10 000 CZK 20 000
CZ0003500407 DL.GLAVERB.8,5/00 Bond 07.04.1995 1 000 000 CZK 2 500
CZ0003500381 DL.ADAST 12,00/97 Bond 28.03.1995 200 000 CZK 390
CZ0003500373 DL. JČP 13,875/01 Bond 20.03.1995 10 000 CZK 30 000
CZ0003700221 DL.KB VAR/00 Bond 09.03.1995 10 000 CZK 200 000
CZ0003700239 DL.KB VAR/98 Bond 09.03.1995 10 000 CZK 100 000
770950000206 DL.KRUŠNOH.STROJ. Bond 01.03.1995 1 000 CZK 25 000
CZ0001000376 STÁT.DL. 8,7/00 Bond 24.02.1995 10 000 CZK 500 000
CZ0003500365 DL.SETUZA 12,20/00 Bond 20.02.1995 10 000 CZK 20 000
CZ0001000368 DL.RYCHNOV 13,1/02 Bond 13.02.1995 10 000 CZK 10 000
CZ0003500340 DL.ŠKOFIN11,625/98 Bond 09.02.1995 10 000 CZK 200 000
770950002194 DL.BVV BRNO Bond 16.01.1995 1 000 CZK 15 673
CZ0003500324 DL.P.SZT 13/99 Bond 23.12.1994 10 000 CZK 30 000
CZ0003500332 DL.KH BŘIDL.14/97 Bond 21.12.1994 10 000 CZK 45 000
CZ0003700205 DL.B.HANÁ 13/97 Bond 20.12.1994 10 000 CZK 100 000
CZ0003700197 Bond 19.12.1994 10 000 CZK 400 000
CZ0003700189 DL.KB 11,20/97 Bond 16.12.1994 10 000 CZK 400 000
CZ0003700213 DL.ABN AMRO BANK Bond 15.12.1994 100 000 CZK 10 000
CZ0003700171 DL.KB 12,18/99 Bond 12.12.1994 10 000 CZK 400 000
770940004193 DL.GAMA Č.BUDĚJOV. Bond 12.12.1994 65 000 CZK 307
770940004136 DL.VSB 45/99 Bond 09.12.1994 1 000 CZK 26 979
CZ0001000327 DL.ÚSTÍ NL12,70/99 Bond 28.11.1994 10 000 CZK 15 000
CZ0001000350 DL.ROKYTN.12,00/01 Bond 28.11.1994 10 000 CZK 12 000
CZ0001000343 STÁT.DL. 8,45/96 Bond 18.11.1994 10 000 CZK 500 000
CZ0001000319 DL.PARDUB.12,70/99 Bond 04.11.1994 1 000 CZK 50 000
CZ0003700163 DL.KB 11,40/01 Bond 19.10.1994 10 000 CZK 300 000
770940003773 DL.VESELÍ N/M Bond 05.10.1994 10 000 CZK 1 000
CZ0003500308 DL.SEPAP 14,10/99 Bond 15.09.1994 1 000 CZK 500 000
CZ0001000301 DL.ČÁSLAV 16,00/02 Bond 12.09.1994 1 000 CZK 90 000
CZ0003500290 DL.TIPA TŘEB.14/99 Bond 01.09.1994 10 000 CZK 10 000
CZ0003700148 DL.ČSOB 11,125/97 Bond 26.08.1994 20 000 CZK 300 000
CZ0003500316 DL.M.SL.TEPL.13/99 Bond 18.08.1994 100 000 CZK 3 500
CZ0001000293 STÁT.DL. 9,25/99 Bond 12.08.1994 10 000 CZK 500 000
CZ0003500282 DL.TONASO 13,95/95 Bond 10.08.1994 1 000 CZK 25 000
CZ0003700130 DL.HANÁ LEA14,5/98 Bond 10.08.1994 10 000 CZK 10 000
CZ0003700114 DL.EFEKTA VAR/97 Bond 27.07.1994 10 000 CZK 20 000
CZ0003700122 DL.KRED.B. 15,0/98 Bond 13.07.1994 10 000 CZK 8 000
CZ0003500266 DL.TELECOM 12,5/99 Bond 11.07.1994 10 000 CZK 100 000
CZ0003500274 DL.CHEMAPOL GROUP Bond 27.06.1994 10 000 CZK 150 000
CZ0003700106 DL.UNION B.12,5/97 Bond 20.06.1994 10 000 CZK 30 000
CZ0001000228 STÁT.DL. 8,75/96 Bond 10.05.1994 10 000 CZK 487 815
CZ0001000129 DL.SMRŽOV.14,25/01 Bond 24.01.1994 10 000 CZK 20 000
CZ0001000137 DL.LIBER. 14,25/99 Bond 17.01.1994 10 000 CZK 10 000
770940000118 Bond 31.12.1993 5 000 000 CZK 1 112
770940000126 ČESKÁ REP.STÁT.DL. Bond 31.12.1993 5 000 000 CZK 616
770940000076 DL.UNION BANKA OVA Bond 22.12.1993 500 000 CZK 1 100
CZ0003500225 DL.ETA 14,5/96 Bond 17.12.1993 5 000 CZK 40 000
CZ0001000103 Bond 12.10.1993 10 000 CZK 308 820
CZ0003700072 Bond 01.10.1993 10 000 CZK 50 000
770930002884 DL.PIV.RADEGAST Bond 31.07.1993 1 000 000 CZK 198
CZ0001000095 STÁT.DL. 14/96 Bond 08.07.1993 10 000 CZK 470 080
CS0003700055 DL.KB VAR/98 Bond 03.05.1993 10 000 CZK 150 000
CS0003500158 DL.ŠKODA Bond 05.01.1993 1 000 000 CZK 1 000
770930002587 DL.GLAVUNION TEPL. Bond 23.10.1992 1 000 000 CZK 200
770930002744 DL.FNM ČR Bond 01.12.1991 1 000 000 CZK 7 800
Zobrazit sloupec 

Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688