Bonds on the Prague Stock Exchange, day20.2.2017


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List of bonds on PSE.

Bonds on the Prague Stock Exchange, day20.2.2017
Bond name Curr Bond rate AUV Maturity
date
Coupon
date
ExCoupon
date
Nominal Number of
shares
3MFUND MSI 5,70/26 CZK 5.70 30E/360 21.07.2026 21.07.2024 22.06.2024 10000 100000
ALPHA Q. 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 22.06.2026 22.06.2024 24.05.2024 10000 20000
AQUAPALACE VAR/34 CZK 7.10 ACT/360 09.01.2034 09.07.2024 10.06.2024 10000 40000
BABIČKIN D.5,75/25 CZK 5.75 30E/360 01.07.2025 01.07.2024 17.06.2024 10000 20000
CITY HF III VAR/27 CZK 10.27 30E/360 20.07.2027 20.07.2024 06.07.2024 1 500000000
COLTCZ VAR/27 CZK 7.09 ACT/360 23.03.2027 23.09.2024 25.08.2024 10000 500000
COLTCZ VAR/29 CZK 7.61 ACT/360 27.01.2029 27.07.2024 28.06.2024 3000000 666
COLTCZ VAR/30 CZK 8.69 ACT/360 18.05.2030 18.05.2024 19.04.2024 3000000 643
CSG 8,00/28 CZK 8.00 30E/360 04.07.2028 04.07.2024 05.06.2024 10000 450000
CSG VAR/24 CZK 10.14 ACT/360 01.11.2024 01.05.2024 02.04.2024 100000 12952
CSG VAR/26 CZK 9.71 ACT/360 01.07.2026 01.07.2024 02.06.2024 10000 199950
ČD CARGO 2,55/25 CZK 2.55 30A/360 20.07.2025 20.07.2024 21.06.2024 5000000 200
ČS 7,41/27 CZK 7.41 30E/360 12.07.2027 12.07.2024 13.06.2024 3000000 2000
ČSNF SICAV 6,90/27 EUR 6.90 30E/360 08.03.2027 08.09.2024 10.08.2024 500 3000
ČSNF SICAV 7,80/26 CZK 7.80 30E/360 10.08.2026 10.05.2024 11.04.2024 10000 9654
ČSNF SICAV 8,10/26 CZK 8.10 30E/360 15.12.2026 15.06.2024 17.05.2024 10000 5733
ČSNF SICAV 8,30/27 CZK 8.30 30E/360 08.03.2027 08.06.2024 10.05.2024 10000 7000
ČSNF SICAV 9,00/25 CZK 9.00 30E/360 08.03.2025 08.09.2024 10.08.2024 10000 5000
ČSNF SICAV 9,00/26 CZK 9.00 30E/360 08.03.2026 08.09.2024 10.08.2024 10000 5000
ČSNF SICAV VAR/26 CZK 8.01 30E/360 10.08.2026 10.05.2024 11.04.2024 10000 2367
DEKINVEST VAR/26 CZK 9.51 ACT/360 04.10.2026 04.10.2024 05.09.2024 3000000 400
DIAMOND 4,00/24 CZK 4.00 ACT/360 20.06.2024 20.06.2024 22.05.2024 4000000 275
DIRECT 6,85/26 CZK 6.85 30E/360 23.03.2026 23.09.2024 09.09.2024 1 650000000
DIRECT 8,60/27 CZK 8.60 30E/360 19.12.2027 19.06.2024 05.06.2024 1 250000000
DR. MAX 8,50/28 CZK 8.50 30E/360 21.12.2028 21.06.2024 23.05.2024 10000 500000
EPH 4,50/25 CZK 4.50 30E/360 17.03.2025 17.09.2024 19.08.2024 10000 750000
EPH 8,00/27 CZK 8.00 30E/360 19.08.2027 19.08.2024 21.07.2024 10000 240000
EQUA BANK 4,06/29 CZK 4.06 30E/360 18.09.2029 18.09.2024 20.08.2024 100000 3000
EQUA BANK VAR/27 CZK 8.37 30E/360 26.09.2027 26.09.2024 28.08.2024 100000 3000
EUC VAR/27 CZK 8.28 ACT/360 13.07.2027 13.07.2024 14.06.2024 3000000 566
FIDUR.NMV. 8,60/28 CZK 8.60 30E/360 29.12.2028 29.06.2024 31.05.2024 10000 70000
FINEP B.Z. 3,95/26 CZK 3.95 30E/360 26.03.2026 26.09.2024 28.08.2024 3000000 112
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2025 23.03.2025 10000 45000
GEVORK. CZ 4,50/26 EUR 4.50 30E/360 16.11.2026 16.11.2024 18.10.2024 100000 400
GEVORKYAN 7,11/29 EUR 7.11 30E/360 12.03.2029 12.09.2024 29.08.2024 1000 22500
HB REAVIS 4,85/25 CZK 4.85 30E/360 08.01.2025 08.07.2024 09.06.2024 10 4961800
HB REAVIS VAR/25 CZK 8.60 ACT/360 08.01.2025 08.07.2024 09.06.2024 10 131950610
HEUREKA 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 14.02.2025 14.08.2024 16.07.2024 10000 320000
HZL EQUA B.1,65/25 CZK 1.65 30E/360 19.03.2025 19.03.2025 18.02.2025 3000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 7.43 ACT/360 13.09.2037 13.09.2024 14.08.2024 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 8.69 ACT/360 25.10.2037 25.10.2024 26.09.2024 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 6.92 ACT/360 15.11.2037 15.11.2024 16.10.2024 10000000 150
HZL HB VAR/37 CZK 7.41 ACT/360 20.12.2037 20.12.2024 21.11.2024 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 6.85 ACT/360 20.12.2037 20.12.2024 21.11.2024 10000000 500
HZL HVB 5,00/25 CZK 5.00 30E/360 15.11.2025 15.11.2024 16.10.2024 10000 420000
HZL MONETA 4,83/27 CZK 4.83 30E/360 14.04.2027 14.04.2025 16.03.2025 10000000 750
HZL MONETA 4,97/26 CZK 4.97 30E/360 13.10.2026 14.10.2024 15.09.2024 10000000 750
HZL RB CRR 1,00/30 CZK 1.00 30E/360 15.07.2030 15.07.2024 16.06.2024 10000000 4100
HZL UCB 3,04/28 EUR 3.04 ACT/ACT 07.06.2028 07.06.2024 09.05.2024 100000 85
HZL UCB VAR/37 CZK 3.83 ACT/360 21.12.2037 21.12.2024 22.11.2024 100000 120000
J&T A.C.S. VAR/32 CZK 0.00 30E/360 02.11.2032 01.01.1900 01.01.1900 1 1000000000
J&T BANKA 10% PERP CZK 10.00 30E/360 01.01.1900 15.07.2024 16.06.2024 100000 10000
J&T BANKA 7,50/26 EUR 7.50 ACT/ACT 26.10.2026 26.10.2024 08.10.2024 1000 120000
J&T BK 6,50% PERP CZK 6.50 30E/360 01.01.1900 23.08.2024 25.07.2024 100000 13000
J&T BK 7,00% PERP EUR 7.00 30E/360 01.01.1900 29.06.2024 31.05.2024 1000 200000
J&T BK II 9% PERP CZK 9.00 30E/360 01.01.1900 30.06.2024 01.06.2024 100000 10000
J&T BK III 9% PERP EUR 9.00 30E/360 01.01.1900 22.06.2024 24.05.2024 5000 4257
J&T FG 7,5% PERP CZK 7.50 30E/360 01.01.1900 30.04.2024 01.04.2024 100000 5000
J&TEF CZ V 8,50/27 CZK 8.50 30E/360 23.08.2027 23.08.2024 25.07.2024 10000 225000
JTEF CZKII 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 13.03.2025 13.09.2024 15.08.2024 3000000 744
JTEF CZKVI 8,50/26 CZK 8.50 30E/360 13.08.2026 13.08.2024 15.07.2024 10000 225000
JTFG X 4,75/24 CZK 4.75 30E/360 14.10.2024 14.07.2024 15.06.2024 3000000 1500
JTGF XI. 4,90/26 CZK 4.90 30E/360 27.07.2026 27.07.2024 28.06.2024 3000000 334
JTGF XIII. 8,25/25 CZK 8.25 30E/360 18.07.2025 18.07.2024 19.06.2024 3000000 500
JTGF XV. 8,125/28 CZK 8.12 30E/360 30.05.2028 30.05.2024 01.05.2024 10000 300000
JTPEG C.F. 0,00/27 CZK 0.00 ACT/365 10.05.2027 10.05.2027 11.04.2027 1000 710000
JTPEG F.CZ 7,75/29 CZK 7.75 30E/360 22.02.2029 22.08.2024 24.07.2024 10000 100000
JTPEG F.CZ 8,00/28 CZK 8.00 30E/360 05.06.2028 05.06.2024 07.05.2024 10000 100000
JTRE FIN.3 0,00/24 CZK 0.00 30E/360 20.12.2024 20.12.2024 21.11.2024 10000 333000
JTSEC F. 1 8,25/28 CZK 8.25 30E/360 27.09.2028 27.09.2024 29.08.2024 10000 300000
MND VAR/27 CZK 8.78 ACT/360 03.03.2027 03.06.2024 05.05.2024 3000000 734
MONETA MB 3,30/29 CZK 3.30 30E/360 25.09.2029 25.09.2024 11.09.2024 3000000 667
MONETA MB 8,00/26 CZK 8.00 30E/360 15.12.2026 15.12.2024 16.11.2024 10000 150000
MONETA MB VAR/30 CZK 3.79 30E/360 30.01.2030 30.01.2025 16.01.2025 3000000 867
NATLAND R. 5,47/24 CZK 5.47 30E/360 27.05.2024 27.05.2024 28.04.2024 10000 45000
NET4GAS 2,745/31 CZK 2.75 30E/360 28.01.2031 28.01.2025 30.12.2024 3000000 2300
NET4GAS 2,75/25 CZK 2.75 30E/360 17.07.2025 17.07.2024 18.06.2024 3000000 881
NET4GAS VAR/28 CZK 7.16 ACT/360 28.01.2028 28.07.2024 29.06.2024 3000000 1366
NUPEH CZ 5,90/25 CZK 5.90 30E/360 30.10.2025 30.04.2024 01.04.2024 6550 105000
PALE F. F. 5,75/26 CZK 5.75 30E/360 12.10.2026 12.10.2024 13.09.2024 10000 75000
PARTNERS H. VAR/26 CZK 8.57 ACT/360 01.02.2026 01.02.2025 21.01.2025 2 166666667
PSG 7,60/28 CZK 7.60 30E/360 31.03.2028 30.06.2024 01.06.2024 10000 75000
PSG VAR/29 EUR 8.39 ACT/360 31.03.2029 30.06.2024 01.06.2024 2000 12500
REGIOJET F. VAR/24 CZK 10.69 ACT/360 26.06.2024 26.06.2024 28.05.2024 3000000 456
ROHLIK FIN.10,0/26 CZK 10.00 30E/360 01.02.2026 01.08.2024 03.07.2024 10000 355000
RSBC INV. 4,716/24 CZK 4.72 30E/360 16.05.2024 16.05.2024 17.04.2024 3000000 113
SATPO FIN. 7,10/26 CZK 7.10 30E/360 04.02.2026 04.08.2024 21.07.2024 1 400000000
SAVARIN 0,00/26 CZK 0.00 ACT/360 12.01.2026 29.12.2025 30.11.2025 50000 44000
SAZKA GR. 5,20/24 CZK 5.20 30E/360 23.09.2024 23.09.2024 25.08.2024 10000 293609
SD K17 4,85/24 CZK - 30E/360 26.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 485 2500000
SD K18 4,20/24 CZK - 30E/360 04.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 420 8000000
SPP 26T 08/12 EUR 0.00 ACT/360 07.06.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000 1000000
SPP 26T 19/01 EUR 0.00 ACT/360 19.07.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000 710000
SPP 39T 01/03 CZK 0.00 ACT/360 29.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 1000000 10409
ST.DLUHOP. 0,00/24 CZK 0.00 ACT/ACT 12.12.2024 12.12.2024 13.11.2024 10000 4139038
ST.DLUHOP. 0,00/27 EUR 0.00 ACT/ACT 27.07.2027 27.07.2027 28.06.2027 1000 500000
ST.DLUHOP. 0,05/29 CZK 0.05 ACT/ACT 29.11.2029 29.11.2024 31.10.2024 10000 8500000
ST.DLUHOP. 0,25/27 CZK 0.25 ACT/ACT 10.02.2027 10.02.2025 12.01.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 0,95/30 CZK 0.95 ACT/ACT 15.05.2030 15.05.2024 16.04.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZK 1.00 ACT/ACT 26.06.2026 26.06.2024 28.05.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,20/31 CZK 1.20 ACT/ACT 13.03.2031 13.03.2025 13.02.2025 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,25/25 CZK 1.25 ACT/ACT 14.02.2025 14.02.2025 16.01.2025 10000 12000000
ST.DLUHOP. 1,50/40 CZK 1.50 ACT/ACT 24.04.2040 24.04.2025 26.03.2025 10000 7600000
ST.DLUHOP. 1,75/32 CZK 1.75 ACT/ACT 23.06.2032 23.06.2024 25.05.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,95/37 CZK 1.95 ACT/ACT 30.07.2037 30.07.2024 01.07.2024 10000 6000000
ST.DLUHOP. 2,00/33 CZK 2.00 ACT/ACT 13.10.2033 13.10.2024 14.09.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,40/25 CZK 2.40 ACT/ACT 17.09.2025 17.09.2024 19.08.2024 10000 13600000
ST.DLUHOP. 2,50/28 CZK 2.50 30E/360 25.08.2028 25.08.2024 27.07.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 2,75/29 CZK 2.75 ACT/ACT 23.07.2029 23.07.2024 24.06.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 3,00/33 CZK 3.00 ACT/ACT 03.03.2033 03.03.2025 03.02.2025 10000 1603558
ST.DLUHOP. 3,50/35 CZK 3.50 ACT/ACT 30.05.2035 30.05.2024 01.05.2024 10000 9000000
ST.DLUHOP. 4,20/36 CZK 4.20 30E/360 04.12.2036 04.12.2024 05.11.2024 10000 8000000
ST.DLUHOP. 4,50/32 CZK 4.50 ACT/ACT 11.11.2032 11.11.2024 13.10.2024 10000 8570670
ST.DLUHOP. 4,85/57 CZK 4.85 30E/360 26.11.2057 26.11.2024 27.10.2024 10000 2500000
ST.DLUHOP. 4,90/34 CZK 4.90 ACT/ACT 14.04.2034 14.04.2025 16.03.2025 10000 8245166
ST.DLUHOP. 5,00/30 CZK 5.00 ACT/ACT 30.09.2030 30.09.2024 01.09.2024 10000 15000000
ST.DLUHOP. 5,50/28 CZK 5.50 ACT/ACT 12.12.2028 12.12.2024 13.11.2024 10000 10100000
ST.DLUHOP. 5,70/24 CZK 5.70 30E/360 25.05.2024 25.05.2024 26.04.2024 10000 7121902
ST.DLUHOP. 5,75/29 CZK 5.75 ACT/ACT 29.03.2029 29.03.2025 01.03.2025 10000 7000000
ST.DLUHOP. 6,00/26 CZK 6.00 ACT/ACT 26.02.2026 26.02.2025 28.01.2025 10000 10700000
ST.DLUHOP. 6,20/31 CZK 6.20 ACT/ACT 16.06.2031 16.06.2024 18.05.2024 10000 4000000
ST.DLUHOP. VAR/24 CZK 6.91 ACT/360 22.10.2024 22.10.2024 23.09.2024 10000 2874062
ST.DLUHOP. VAR/27 CZK 6.79 ACT/360 19.11.2027 19.05.2024 20.04.2024 10000 12000000
ST.DLUHOP. VAR/31 CZK 6.90 ACT/360 31.10.2031 30.04.2024 01.04.2024 10000 12100000
ST.DLUHOP. VAR/43 CZK 5.85 ACT/360 18.08.2043 18.08.2024 20.07.2024 10000 4528149
TRIGEMA REF VAR/25 CZK 8.51 ACT/360 27.01.2025 27.07.2024 28.06.2024 10000 40000
TRIGEMA REF5,10/25 CZK 5.10 30E/360 27.01.2025 27.01.2025 29.12.2024 50000 6000
TRIGEMA REF8,75/28 CZK 8.75 30E/360 20.06.2028 20.06.2024 22.05.2024 10000 70000
UCINV III 6,50/26 CZK 6.50 30E/360 30.10.2026 30.04.2024 01.04.2024 100000 7500
UNICAP.INV. VAR/25 CZK 10.89 30E/360 18.11.2025 18.05.2024 19.04.2024 100000 10000
UNICAP.INV. VAR/25 CZK 9.65 30E/360 01.03.2025 01.09.2024 03.08.2024 100000 8000
UNICAP.INV. VAR/26 CZK 10.49 30E/360 29.12.2026 29.06.2024 31.05.2024 100000 5000
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