Bond ST.DLUHOP. 3,85/21 - Bonds on the Prague Stock Exchange
| Bond ST.DLUHOP. 3,85/21 - Historical values from the Prague stock exchange | ||||||||
| Date▼ | Curr | Bond rate▼ | AUV▼ | Maturity date▼ |
Coupon date▼ |
ExCoupon date▼ |
Nominal▼ | Number of shares▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 8379750 |
| 12.08.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 8639750 |
| 15.07.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 9054750 |
| 03.06.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 9254750 |
| 29.04.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 9554750 |
| 08.04.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 9752650 |
| 25.03.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 9917650 |
| 25.02.2021 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 10451577 |
| 26.11.2020 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 10671625 |
| 05.11.2020 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 11350000 |
| 22.10.2020 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 30.08.2021 | 10000 | 12000000 |
| 28.08.2020 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2020 | 30.08.2020 | 10000 | 12000000 |
| 01.04.2020 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2020 | 30.08.2020 | 10000 | 7763500 |
| 03.12.2019 | CZK | 7 763 500.00 | ,"30E/3 | 29.09.2021 | - | - | 10000 | 7763500 |
| 27.09.2019 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2019 | 30.08.2019 | 10000 | 7763500 |
| 27.09.2018 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2018 | 30.08.2018 | 10000 | 7763500 |
| 29.09.2017 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2017 | 30.08.2017 | 10000 | 7763500 |
| 29.09.2016 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2016 | 30.08.2016 | 10000 | 7763500 |
| 29.09.2015 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2015 | 30.08.2015 | 10000 | 7763500 |
| 29.09.2014 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2014 | 30.08.2014 | 10000 | 7763500 |
| 28.02.2014 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2014 | 30.08.2014 | 10000 | 7303507 |
| 31.01.2014 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2014 | 30.08.2014 | 10000 | 6733993 |
| 27.09.2013 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2013 | 30.08.2013 | 10000 | 6733993 |
| 23.11.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2013 | 30.08.2013 | 10000 | 6433993 |
| 19.10.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2013 | 30.08.2013 | 10000 | 6090959 |
| 27.09.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 6090959 |
| 21.09.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 5832856 |
| 31.08.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 5602856 |
| 20.07.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 5188570 |
| 15.06.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 4715140 |
| 04.05.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 4342737 |
| 06.04.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 3623636 |
| 02.03.2012 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 3038270 |
| 18.11.2011 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 2365244 |
| 07.10.2011 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2012 | 30.08.2012 | 10000 | 1744884 |
| 29.09.2011 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2011 | 30.08.2011 | 10000 | 1744884 |
| 13.05.2011 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2011 | 30.08.2011 | 10000 | 1234884 |
| 11.03.2011 | CZK | 3.85 | 30E/360 | 29.09.2021 | 29.09.2011 | 30.08.2011 | 10000 | 651221 |
