CZ0008041787, ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.
Short and summary info about ČEZ OZ UIF
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 03.05.2024 | 348.00 |
First price | 04.01.2016 | 413.40 |
Historic min | 15.08.2019 | 340.00 |
Historic max | 22.02.2016 | 413.40 |
Total volume | 5 124 000.00 |
ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S., ISIN CZ0008041787 - Securities depository info
Full name | ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S. |
Short name | ČEZ OZ UIF |
Source issue | - |
ISIN | CZ0008041787 |
BIC | BAACEZOZ |
Issuer Name | ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. |
Issuer ID | 24135780 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 30 |
Issued Volume | 5 310 498 |
Number of instrument units on accounts | 5 310 498 |
Volume of the issue | 159 314 940 |
Volume of the issue in accounts | 159 314 940 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | je registrována na reg.trhu |
Security type | CP fondu FoKI - akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na jméno |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 17.8.2015 |
Change date | 16.6.2017 |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | X |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | 27437558 (Trade register) |
Administrator | AMISTA IS |
TVAL | 520 |
Issuer ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.
Issuer name | ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s. |
Postal address - name | ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s. |
ID number | 24135780 (Trade register) |
Addres - Street | Duhová 1444/2 |
City | Praha 4 |
ZIP | 14 053 |
Country | CZE |
Postal address - Street | Duhová 1444/2 |
City | Praha 4 |
ZIP | 14 053 |
Country | CZE |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 17.8.2015 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0008041787 | ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S. | 17.08.2015 / - |