Bonds on the Prague Stock Exchange


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Bonds on the Prague Stock Exchange
Bond name Curr Bond rate AUV Maturity
date
Coupon
date
ExCoupon
date
Nominal Number of
shares
AAW VAR/23 CZK 5.57 ACT/365 29.03.2023 29.03.2019 28.02.2019 3000000 57
ALPHA QUEST 4,5/21 CZK 4.50 30E/360 22.12.2021 22.12.2018 23.11.2018 100000 10000
APS FINAN. 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 22.02.2023 22.02.2019 24.01.2019 10000 50000
AQUAPALACE VAR/34 CZK 2.00 ACT/360 09.01.2034 09.01.2019 10.12.2018 10000 40000
AQUILA RAF 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 14.09.2023 14.09.2019 16.08.2019 10000 187500
BIGBOARD 4,50/22 CZK 4.50 30E/360 28.11.2022 28.11.2018 30.10.2018 1 800000000
C.ZBROJOVKA VAR/22 CZK 2.99 ACT/360 27.01.2022 27.01.2019 29.12.2018 3000000 750
CD CARGO 1,26/23 CZK 1.26 30E/360 29.12.2023 29.12.2018 30.11.2018 5000000 100
CD CARGO 2,55/25 CZK 2.55 30A/360 20.07.2025 20.07.2019 21.06.2019 5000000 200
CEPS 0,25/21 CZK 0.25 30E/360 30.09.2021 30.09.2019 01.09.2019 5000000 100
CETELEM CR VAR/19 CZK 2.27 ACT/360 08.10.2019 08.04.2019 10.03.2019 3000000 500
CPI 4,75/19 CZK 4.75 30E/360 24.08.2019 24.11.2018 26.10.2018 10000 150000
CPI 5,10/21 CZK 5.10 30E/360 29.03.2021 29.03.2019 01.03.2019 1 2000000000
CPI I 4,75/42 CZK 4.75 30E/360 22.08.2042 22.02.2019 24.01.2019 1 1000000000
CPI II 4,65/22 CZK 4.65 30E/360 06.11.2022 06.11.2018 08.10.2018 1 1000000000
CPI III 4,65/22 CZK 4.65 30E/360 06.11.2022 06.11.2018 08.10.2018 1 1000000000
CPI IV 4,65/22 CZK 4.65 30E/360 06.11.2022 06.11.2018 08.10.2018 1 1000000000
CPI V 4,85/42 CZK 4.85 30E/360 22.08.2042 22.02.2019 24.01.2019 1 1000000000
CSG VAR/21 CZK 4.01 ACT/360 16.12.2021 16.12.2018 17.11.2018 3000000 700
DEKINVEST VAR/23 CZK 3.21 ACT/360 27.06.2023 27.12.2018 28.11.2018 3000000 367
DIAMOND 4,00/24 CZK 4.00 ACT/360 20.06.2024 20.12.2018 21.11.2018 4000000 275
EIB 0,00/23 CZK 0.00 30E/360 20.02.2023 20.02.2023 01.01.1900 25000 20000
EPH 3,50/20 CZK 3.50 30E/360 09.06.2020 09.12.2018 10.11.2018 1000 3000000
EPH VAR/22 CZK 3.27 ACT/360 16.07.2022 16.01.2019 18.12.2018 3000000 834
EQUA BANK VAR/27 CZK 4.40 30E/360 26.09.2027 26.09.2019 28.08.2019 100000 3000
EUC VAR/22 CZK 2.99 ACT/360 23.11.2022 23.11.2018 25.10.2018 3000000 467
FINEP HLB 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 12.06.2023 12.12.2018 13.11.2018 10000 16000
FINEP I. 3,75/20 CZK 3.75 30E/360 19.06.2020 19.12.2018 20.11.2018 3000000 67
HB REAVIS VAR/21 CZK 5.67 ACT/360 23.03.2021 23.03.2019 22.02.2019 10000 125000
HL.M.PRAHA 4,25/21 CZK 4.25 30E/360 11.05.2021 11.05.2019 12.04.2019 1000000 5000
HOME CR. 3,75/20 CZK 3.75 30E/360 30.03.2020 30.03.2019 01.03.2019 3000000 666
HZL CS 6,15/23 CZK 6.15 30E/360 29.11.2023 29.11.2018 30.10.2018 10000000 100
HZL CS VAR/22 CZK 0.86 ACT/360 14.12.2022 14.12.2018 15.11.2018 10000000 400
HZL CS VAR/22 CZK 1.11 ACT/360 12.10.2022 12.01.2019 13.12.2018 10000000 200
HZL EQUA B.1,20/20 CZK 1.20 30E/360 19.06.2020 19.06.2019 21.05.2019 10000 60000
HZL HB VAR/22 CZK 0.81 ACT/360 10.11.2022 10.11.2018 12.10.2018 10000 100000
HZL HB VAR/37 CZK 2.37 ACT/360 25.10.2037 25.10.2018 26.09.2018 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 3.57 ACT/360 15.11.2037 15.11.2018 16.10.2018 10000000 150
HZL HB VAR/37 CZK 2.43 ACT/360 20.12.2037 20.12.2018 21.11.2018 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 3.66 ACT/360 20.12.2037 20.12.2018 21.11.2018 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 3.22 ACT/360 13.09.2037 13.09.2019 14.08.2019 10000000 200
HZL HVB 5,00/25 CZK 5.00 30E/360 15.11.2025 15.11.2018 16.10.2018 10000 420000
HZL SB CZ 2,00/20 CZK 2.00 30E/360 26.06.2020 26.06.2019 28.05.2019 10000 130000
HZL UCB 2,00/20 EUR 2.00 ACT/ACT 03.06.2020 03.06.2019 05.05.2019 100000 500
HZL UCB 3,04/28 EUR 3.04 ACT/ACT 07.06.2028 07.06.2019 09.05.2019 100000 85
HZL UCB VAR/20 EUR 0.53 ACT/ACT 18.07.2020 18.01.2019 20.12.2018 100000 200
HZL UCB VAR/37 CZK 3.83 ACT/360 21.12.2037 21.12.2018 22.11.2018 100000 120000
HZL WHB 0,92/21 CZK 0.92 30E/360 26.05.2021 26.05.2019 27.04.2019 10000 125000
HZL WHB 1,07/22 CZK 1.07 30E/360 29.06.2022 29.06.2019 31.05.2019 10000 62500
HZL WHB 1,24/22 CZK 1.24 30E/360 30.06.2022 30.06.2019 01.06.2019 10000 95000
HZL WHB 1,48/22 CZK 1.48 30E/360 30.06.2023 30.06.2019 01.06.2019 10000 125000
HZL WHB 1,72/23 CZK 1.72 30E/360 23.05.2023 23.05.2019 24.04.2019 10000 75000
HZL WHB 1,79/19 CZK 1.79 30E/360 26.05.2019 26.05.2019 27.04.2019 10000 36000
HZL WHB 3,36/18 CZK 2.55 30E/360 21.12.2022 21.12.2018 22.11.2018 10000 300000
HZL WHB VAR/23 CZK 1.25 ACT/360 04.07.2023 04.01.2019 06.12.2018 10000 57000
IIB VAR/21 CZK 1.74 ACT/360 26.04.2021 26.10.2018 26.10.2018 3000000 250
ING BANK 4,50/19 CZK 4.50 30E/360 17.12.2019 17.12.2018 18.11.2018 1000000 2000
J&T BANKA 10% PERP CZK 10.00 30E/360 01.01.1900 15.01.2019 17.12.2018 100000 10000
J&T BK II 9% PERP CZK 9.00 30E/360 01.01.1900 30.12.2018 01.12.2018 100000 10000
J&T BK III 9% PERP EUR 9.00 30E/360 01.01.1900 22.12.2018 23.11.2018 5000 4257
JTEF CZKI 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 13.03.2023 13.03.2019 12.02.2019 3000000 1214
JTEF CZKII 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 13.03.2025 13.03.2019 12.02.2019 3000000 654
JTFG VII 3,00/19 CZK 3.00 30E/360 25.11.2019 25.11.2018 27.10.2018 3000000 1000
JTFG VIII 4,00/22 CZK 4.00 30E/360 18.07.2022 18.01.2019 20.12.2018 3000000 1080
JTSEC 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 16.10.2023 16.04.2019 18.03.2019 3000000 133
MCI VAR/21 CZK 5.61 ACT/365 08.04.2021 08.04.2019 10.03.2019 3000000 233
MND VAR/22 CZK 3.27 ACT/360 13.11.2022 13.11.2018 15.10.2018 3000000 734
NET4GAS 2,75/25 CZK 2.75 30E/360 17.07.2025 17.07.2019 18.06.2019 3000000 881
PHOTON EN. 6,00/23 CZK 6.00 30E/360 12.12.2023 12.11.2018 06.11.2018 30000 3927
PPF FIN.H. VAR/27 CZK 4.50 30E/360 18.12.2027 18.12.2018 19.11.2018 100000 40000
PR.PLYN. 0,90/20 CZK 0.90 30E/360 15.06.2020 15.06.2019 17.05.2019 5000000 80
PSG 5,25/23 CZK 5.25 30E/360 31.03.2023 31.12.2018 02.12.2018 10000 225000
RED THIRT. 4,80/22 CZK 4.80 30E/360 01.09.2022 01.03.2019 31.01.2019 3000000 70
RSREINV I 5,00/22 EUR 5.00 30E/360 30.11.2022 30.11.2018 01.11.2018 100000 200
RUSTONKA 0,00/21 CZK 0.00 30E/360 13.09.2021 13.09.2021 15.08.2021 30000 39300
SD K11 4,85/18 CZK 0.00 30E/360 26.11.2018 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K12 4,20/18 CZK 0.00 30E/360 04.12.2018 01.01.1900 01.01.1900 420 3987437
SD K12 4,70/19 CZK 0.00 30E/360 12.09.2019 01.01.1900 01.01.1900 470 8789390
SD K12 4,85/19 CZK 0.00 30E/360 26.11.2019 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K13 4,20/19 CZK 0.00 30E/360 04.12.2019 01.01.1900 01.01.1900 420 3987437
SD K14 3,75/19 CZK 0.00 30E/360 12.09.2019 01.01.1900 01.01.1900 375 7500000
SD K15 4,20/21 CZK 0.00 30E/360 04.12.2021 01.01.1900 01.01.1900 420 3987437
SD K15 4,70/22 CZK 0.00 30E/360 12.09.2022 01.01.1900 01.01.1900 470 8789390
SD K15 4,85/22 CZK 0.00 30E/360 26.11.2022 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K16 4,20/22 CZK 0.00 30E/360 04.12.2022 01.01.1900 01.01.1900 420 3987437
SD K16 4,85/23 CZK 0.00 30E/360 26.11.2023 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K17 4,20/23 CZK 0.00 30E/360 04.12.2023 01.01.1900 01.01.1900 420 3987437
SD K17 4,85/24 CZK 0.00 30E/360 26.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 485 1800000
SD K18 4,20/24 CZK 0.00 30E/360 04.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 420 3987437
SKODA 3,00/20 CZK 3.00 30E/360 26.06.2020 26.06.2019 28.05.2019 3000000 770
SMVAK OVA 2,625/22 CZK 2.62 30E/360 17.07.2022 17.07.2019 18.06.2019 3000000 1800
ST.DLUHOP. 0,00/19 CZK 0.00 ACT/ACT 17.07.2019 01.01.1900 01.01.1900 10000 7000000
ST.DLUHOP. 0,00/20 CZK 0.00 ACT/ACT 10.02.2020 01.01.1900 01.01.1900 10000 5005388
ST.DLUHOP. 0,00/22 CZK 0.00 ACT/ACT 24.02.2022 01.01.1900 01.01.1900 10000 584578
ST.DLUHOP. 0,25/27 CZK 0.25 ACT/ACT 10.02.2027 10.02.2019 12.01.2019 10000 5112953
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZK 0.45 ACT/ACT 25.10.2023 25.10.2018 26.09.2018 10000 4928910
ST.DLUHOP. 0,75/21 CZK 0.75 ACT/ACT 23.02.2021 23.02.2019 25.01.2019 10000 2661811
ST.DLUHOP. 0,95/30 CZK 0.95 ACT/ACT 15.05.2030 15.05.2019 16.04.2019 10000 6893346
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZK 1.00 ACT/ACT 26.06.2026 26.06.2019 28.05.2019 10000 7134382
ST.DLUHOP. 1,50/19 CZK 1.50 30E/360 29.10.2019 29.10.2018 30.09.2018 10000 8490320
ST.DLUHOP. 2,00/33 CZK 2.00 ACT/ACT 13.10.2033 13.10.2019 14.09.2019 10000 2407618
ST.DLUHOP. 2,40/25 CZK 2.40 ACT/ACT 17.09.2025 17.09.2019 19.08.2019 10000 9993159
ST.DLUHOP. 2,50/28 CZK 2.50 30E/360 25.08.2028 25.08.2019 27.07.2019 10000 10000000
ST.DLUHOP. 2,75/29 CZK 2.75 ACT/ACT 23.07.2029 23.07.2019 24.06.2019 10000 5581088
ST.DLUHOP. 3,75/20 CZK 3.75 30E/360 12.09.2020 12.09.2019 13.08.2019 10000 7500000
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZK 3.85 30E/360 29.09.2021 29.09.2019 30.08.2019 10000 7763500
ST.DLUHOP. 4,20/36 CZK 4.20 30E/360 04.12.2036 04.12.2018 05.11.2018 10000 3987437
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZK 4.70 30E/360 12.09.2022 12.09.2019 13.08.2019 10000 8789390
ST.DLUHOP. 4,85/57 CZK 4.85 30E/360 26.11.2057 26.11.2018 27.10.2018 10000 1800000
ST.DLUHOP. 5,00/19 CZK 5.00 30E/360 11.04.2019 11.04.2019 12.03.2019 10000 8691400
ST.DLUHOP. 5,70/24 CZK 5.70 30E/360 25.05.2024 25.05.2019 26.04.2019 10000 9000000
ST.DLUHOP. VAR/20 CZK 0.69 ACT/360 09.12.2020 09.12.2018 10.11.2018 10000 3597337
ST.DLUHOP. VAR/23 CZK 1.77 ACT/360 18.04.2023 18.04.2019 19.03.2019 10000 8909738
ST.DLUHOP. VAR/27 CZK 0.89 ACT/360 19.11.2027 19.11.2018 21.10.2018 10000 5959240
TEPL. OTR. VAR/23 CZK 3.81 ACT/360 21.12.2023 21.12.2018 22.11.2018 3000000 417
TRIANON 2,964/18 CZK 2.96 30E/360 20.12.2018 20.12.2018 21.11.2018 3000000 283
TRIGEMA REF VAR/20 CZK 3.96 ACT/360 15.12.2020 15.12.2018 16.11.2018 10000 45000
UNICAP. EN. 4,70/2 CZK 4.70 ACT/ACT 01.09.2021 01.09.2019 03.08.2019 100000 1000
UNICAP. EN. 5,1/20 CZK 5.10 ACT/365 28.12.2020 28.12.2018 29.11.2018 50000 4000
UNICAP. EN. 5,1/20 CZK 5.10 ACT/365 07.04.2020 07.04.2019 09.03.2019 50000 2000
UNICAP.INV. 3,3/20 CZK 3.30 30E/360 08.03.2020 08.03.2019 07.02.2019 100000 5000
UNICAP.INV. 4,0/20 CZK 4.00 30E/360 08.03.2022 08.03.2019 07.02.2019 100000 3000
UNICAP.INV. 4,0/20 CZK 4.00 30E/360 08.03.2022 08.03.2019 07.02.2019 100000 2000
ZONER SOF.10,00/19 CZK 10.00 30E/360 30.09.2019 30.09.2019 31.08.2019 10000 5474
ZOOT 6,50/21 CZK 6.50 30E/360 01.09.2021 01.03.2019 20.02.2019 1000 150000
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